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情欲印象写真 拓普集团: 拓普集团对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的终末一次辅导性公告
发布日期：2025-03-19 03:24 点击次数：139
近亲乱伦
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-023
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的终末一次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何古怪纪录、误导性敷陈
有时紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带职守。
进军内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日
? 赎回价钱：100.3995 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日
? 终末往将来：2025 年 3 月 10 日
自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”已住手往返。
? 终末转股日：2025 年 3 月 13 日
阻挡 2025 年 3 月 12 日收市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股
日）仅剩 1 个往将来，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，拓普转债将自 2025 年 3 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所握“拓普转债”除在章程时限内按照 48.06 元/股的转股价钱进
行转股外，仅能领受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.3995 元/
张（即共计 100.3995 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较
大投资耗损。
? 公司尽头提醒“拓普转债”握有东说念主顾惜在限期内转股，以幸免可能靠近
的投资耗损。
? 敬请远大投资者详确了解可转债关系功令，顾惜投资风险。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月 22
日至 2025 年 2 月 19 日贯穿三十个往将来内有十五个往将来收盘价钱不低于“拓
普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/股）。笔据《拓普集团可改变公司
债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转债的赎回条
款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“拓普转债”的议
案，决定诈骗公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“拓普转债”全
部赎回。
现依据《上市公司证券刊行处治想法》
《可改变公司债券处治想法》
《上海证
券往返所股票上市功令》和公司《召募评释书》的探讨条目，就赎回探讨事项向
整体“拓普转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条目
笔据公司《召募评释书》，“拓普转债”有条件赎回条目为：
在本次刊行的可改变公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票贯穿三十个往返
日中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可改变公司债券未转股余额不及东说念主民币 3000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可改变公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改变公司债券握有东说念主握有的可改变公司债券票面总金额；
i：指可改变公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往将来按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的往返
日按调节后的转股价钱和收盘价计较。
二、本次可转债赎回的探讨事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日贯穿三十个往将来内有十
五个往将来收盘价钱不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/
股），
麻豆 孤注一掷已满足“拓普转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 3 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“拓普转债”的一皆握
有东说念主。
（三）赎回价钱
笔据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.3995 元/
张，计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改变公司债券握有东说念主握有的可改变公司债券票面总金额；
i：指可改变公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（即 2024 年 7 月 14 日）至本计息年
度赎回披发日止的本体日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.6%×243/365=0.3995 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.3995=100.3995 元/张
（四）对于债券利息所得税的评释
（一）笔据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他关系税收轨则和文献
的章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.3995 元
（税前），本体派发赎回金额为 100.3196 元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所
得税将斡旋由各兑付机构追究代扣代缴并成功向各兑付机构场所地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律职守由各付息网点自行承担。
（二）笔据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏激他关系税收轨则和文献
的章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转
债本体派发赎回金额为东说念主民币 100.3995 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
（三）笔据财政部和税务总局发布的《对于不息境外机构投资境内债券阛阓
企业所得税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内成立的机构、阵势获取的与该机构、阵势有本体探讨的
债券利息。因此，对于握有“拓普转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本体派发赎回金额为
（五）赎回口头
公司将在赎回期收场前按章程败露“拓普转债”赎回辅导性公告，见知“拓
普转债”握有东说念主探讨本次赎回的各项事项。
当公司决定本质一皆赎回时，在赎回登记日次一往将来起扫数在中登上海分
公司登记在册的拓普转债将一皆被冻结。
公司在本次赎回收场后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往返所各会员单元办理了指定往返的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主
相应的“拓普转债”数额。已办理全面指定往返的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往返后再进行派发。
（七）往返和转股
自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”已住手往返；阻挡 2025 年 3 月 12
日收市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 1 个往将来，3 月 13
日为“拓普转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 3 月 14 日起，本公司的“拓普转债”将在上海证券往返所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”已住手往返；阻挡 2025 年 3
月 12 日收市后，距离 2025 年 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 1 个交
易日，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转股日；公司提醒“拓普转债”握有
东说念主顾惜在限期内转股。
（二）投资者握有的“拓普转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手往返
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“拓普转债”将一皆冻结，住手交
易和转股，将按照 100.3995 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“拓普
转债”将在上海证券往返所摘牌。
（四）因当今“拓普转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.3995 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资耗损。
“拓普转债”已住手往返，公司尽头提醒“拓普转债”握有东说念主顾惜在限期
内转股。
敬请远大投资者详确了解可转债关系功令，顾惜投资风险。
四、探讨方式
探讨部门：公司董秘办
探讨电话：0574-86800850
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
