自拍偷拍 国联行业时尚6个月持有搀和A,国联行业时尚6个月持有搀和C: 国联行业时尚6个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书(2025年第1号)

发布日期：2025-03-16 03:39    点击次数：200

国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金        更新招募讲明书       （2025 年第 1 号）    基金管制东说念主：国联基金管制有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                     要害指示   国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）由 中融行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金改名而来，中融行业时尚 6 个 月持有期搀和型证券投资基金根据 2020 年 11 月 2 日中国证券监督管制委员会 《对于准予中融行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金注册的批复》（证 监许可〔2020〕2880 号）的注册，进行召募。   基金管制东说念主保证本招募讲明书的内容信得过、准确、齐备。本基金由基金管 理东说念主依照《基金法》、基金合同和其他干系法律法例章程召募，并经中国证监 会注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、 市集远景和收益作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资 东说念主在投成本基金前，需充分了解本基金的产物特质，并承担基金投资中出现的 万般风险，包括：市集风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管制风险、 合规风险、本基金的特有风险等。本基金属于搀和型证券投资基金，其恒久平 均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市集基金、债券型基金。 投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募 讲明书及基金产物贵寓纲目等信息露出文献，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金除了投资于 A 股市集优质企业外，还可在法律法例章程的范围内投资 香港迷惑往来所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市集波 动风险等一般投资风险之外，本基金还会靠近港股通机制下因投资环境、投资 标的、市集轨制以及往来规则等各别带来的特有风险，包括港股市集股价波动 较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股 价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益变成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地 开市香港休市的情形下，港股通不可往来去往，港股不可实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本招募讲明书的风险揭示章节的具 体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市集环境的变化，采用将部分                    第 1 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。   本基金投资资产扶持证券，主要包括资产典质贷款扶持证券（ABS）、住房 典质贷款扶持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融器用，其向投资 者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券 不同，资产扶持证券不是对某曾谋划实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为扶持的证券，所靠近 的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券 现金流不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动性风险等。   本基金对每份基金份额建立 6 个月的最短持有期。最短持有期内基金份额持 有东说念主不可办理赎回及调换转出业务。最短持有期结果日的下一管事日（含）起， 参加盛开持有期，基金份额持有东说念主不错办理赎回及调换转出业务。   基金管制东说念主建议投资东说念主根据自身的风险收益偏好，采用适合我方的基金产 品，况且中恒久持有。   基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤苦的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其 翌日发达，基金管制东说念主管制的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保 证。   基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本招募讲明书已经托管东说念主复核，本次主要对招募讲明书“要害指示、第三 部分基金管制东说念主、第四部分基金托管东说念主、第五部分干系服务机构、第九部分基 金的投资、第十部分基金的功绩、第二十三部分其他应露出事项”等内容进行 了更新。本招募讲明书所载内容截止日为 2025 年 1 月 16 日，干系财务数据和 净值发达数据截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                    第 2 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                              目 录                        第 3 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                第一部分 弁言  本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国合同法》（以下简称 “《合同 法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”)、《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《 公 开召募证券投资基金信息 露出管制办法》 (以下简称 “《信息露出办 法》”)、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管制章程》(以下简称 “《流动性风险管制章程》”)和其他干系法律法例的章程，以及《国联行业先 锋 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。  本基金管制东说念主承诺本招募讲明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其信得过性、准确性、齐备性承担法律管事。  本基金是根据本招募讲明书所载明的贵寓央求召募的。本招募讲明书由本 基金管制东说念主解释。本基金管制东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。  本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的 行径本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他干系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利 和义务，应详备查阅基金合同。                  第 4 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                    第二部分 释义     本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用更正和补充 和补充 券投资基金招募讲明书》终点更新 金基金份额发售公告》 金基金产物贵寓纲目》终点更新 司法解释、行政规章以终点他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《对于修改口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其经常作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其经常 作念出的更正                      第 5 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息露出管制办法》及颁布机关对其不 时作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 机关对其经常作念出的更正 义务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经干系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 理办法》及干系法律法例章程，不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基 金的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》及干系法律法例章程，运用来自境外的东说念主民币资金进行 境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 资东说念主                      第 6 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 额，办理基金份额的申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务 监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主订立了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐 和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 有限公司或接受国联基金管制有限公司寄予代为办理登记业务的机构 所管制的基金份额余额终点变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 件，基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面 阐发的日历 财产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得非常 3 个月 的往来去往日 盛开日                    第 7 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 为非管事日，则顺延至下一管事日，若该日积年度中不存在对应日历的，则顺 延至该月临了一日的下一管事日 （若本基金参与港股通往来且该管事日为非港股通往来日时，则基金管制东说念主有 权根据履行情况决定本基金暂停申购、赎回及调换业务并公告） 规则》，是由基金管制东说念主制定并经常更正，范例基金管制东说念主所管制的盛开式证 券投资基金登记方面的业务规则，由基金管制东说念主和投资东说念主共同死守 央求购买基金份额的行径 央求购买基金份额的行径 章程的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 告章程的条件，央求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调换为 基金管制东说念主管制的其他基金基金份额的行径 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款面目，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资面目 加上基金调换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调换中转入 央求份额总额后的余额)非常上一盛开日基金总份额的 10% 圳证券往来所设立的证券往来服务公司，向香港迷惑往来所进行申报，买卖沪 港通、深港通章程范围内的香港迷惑往来所上市的股票                   第 8 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 银行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 省俭 收款项终点他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息露出办法》章程的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子露出网站）等媒介 及基金份额持有东说念主服务的用度 基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，并分别公布基金份额净 值和基金份额累计净值 不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 不收取认/申购用度的基金份额 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回 购与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开刊行股票、资产扶持证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行 转让或往来的债券等 份额净值的面目，将基金诊治投资组合的市集冲击成安分拨给履行申购、赎回                  第 9 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受毁伤并得到公道对待 对于每份基金份额，指自基金合同顺利日（含）（对于认购份额而言）起、自 基金份额申购阐发日（含）（对于申购份额而言）或基金份额调换转入阐发日 （对调换转入份额而言）起至 6 个月后的月度对日的前一日的期间为最短持有 期，最短持有期内基金份额持有东说念主不可办理赎回及调换转出业务 （含）起，参加盛开持有期，基金份额持有东说念主不错办理赎回及调换转出业务 门账户进行处置算帐，目的在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到公道对 待，属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 事件                  第 10 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                第三部分 基金管制东说念主  一、基金管制东说念主概况     称呼         国联基金管制有限公司                深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路 3086 号大百    注册地址                汇广场 31 层 02-04 单元                北京市东城区闲逸门外大街 208 号玖安广场 A 座 11    办公地址                层   法定代表东说念主        王瑶     总裁         闫军    成立日历        2013 年 5 月 31 日    注册成本        7.5 亿元                国联证券股份有限公司占注册成本的 75.5%，上海融    股权结构                晟投资有限公司占注册成本的 24.5%    存续期间        继续谋划     电话         （010）56517000     传真         （010）56517001    筹商东说念主         肖佳琦  二、主要东说念主员情况  （1）基金管制东说念主董事   葛小波先生，董事，工商管制硕士。现任国联证券股份有限公司董事长、 推广董事、总司理、党委副文牍。兼任华英证券董事长、国联证券（香港）董 事长、国联证券资产管制有限公司董事长、中证协会员监事及发展计策委员会 副主任委员、上交所往来委员会副主任委员、司帐准则委员会成本市集委员会 委员、中国工业合作经济学会会员。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经 理、高等司理，保荐代表东说念主，A 股上市办公室副主任，风荆棘挡部副总司理和 推广总司理，往来与繁衍产物业务部、策画财务部、风险管制部、外洋业务及                      第 11 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 固定收益业务行政负责东说念主，推广委员会委员、财务负责东说念主、首席风险官；曾兼 任中信证券国际有限公司、里昂证券、中原基金管制有限公司、中信证券投资 有限公司、中信产业投资基金管制有限公司、中海基金等公司董事，中国证券 业协会调动委员会副主任委员、外洋委员会副主任委员。   邱晓健先生，董事，经济学学士。现任中海晟融（北京）成本管制集团有 限公司总裁。兼任金慧科技集团股份有限公司董事会主席，湖北好意思尔雅股份有 限公司董事。曾任职于毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）、中植企业 集团有限公司、中泰创展控股有限公司。   王瑶女士，董事长，法学硕士。现任国联基金管制有限公司董事长。兼任 国联（北京）资产管制有限公司董事长、总司理。曾任职于中国证监会培训中 心、机构监管部、东说念主事拔擢部等部门；公司督察长、总司理。   张焕南先生，董事，管制科学与工程硕士。现任国联基金管制有限公司副 董事长。曾任宜兴市实验小学校长，无锡市委办公室副主任，市委副秘书长， 江苏省政府办公厅财贸处处长，中国银监会江苏监管局调研员，中国银监会银 行监管一部副主任，海南省政府副秘书长、研究室主任，民生银行董事会战投 办主任，民生加银基金管制有限公司党委文牍、董事长。曾兼任民生加银资产 管制有限公司董事长。   赵雪芹女士，董事，经济学博士。现任国联证券股份有限公司首席经济学 家、总裁助理。曾任职于山东经济学院、海通证券股份有限公司、中信证券股 份有限公司、前海开源基金管制有限公司。   闫军先生，董事，金融学硕士。现任国联基金管制有限公司总裁。曾任职 于中国东说念主民银行办公厅；中国银监会银行监管二部；中国银保监会城市营业银 行监管部等部门。2022 年 6 月加入公司，曾任公司常务副总裁、联席总裁。   盛松成先生，寂寞董事，经济学博士。现任中欧国际工商学院经济学与金 融学兼职锤真金不怕火，中国首席经济学家论坛研究院院长。曾任上海财经大学金融系 副主任，财务金融学院副院长。   朱恒源先生，寂寞董事，管制学博士。现任清华大学经济管制学院调动创 业与计策系锤真金不怕火。曾任广东省珠海市江海电子公司制造管制部司理。   陈丽华女士，寂寞董事，管制学博士。现任北京大学光华管制学院管制科 学与信息系锤真金不怕火、博士生导师；北京大学流通经济与管制研究中心推广主任；                   第 12 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 北京大学联泰供应链研究与发展中心主任；中国物流学会副会长；中国管制科 学学会供应链与物流专委会主任；中国改变盛开 40 年物流行业特殊孝敬众人； 供应链调动与应用国度计策课题组中枢众人；科技部国度高新区众人等。曾在 中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后研究。   （2）基金管制东说念主监事   宋欣宇先生，监事，理学硕士。现任国联证券股份有限公司风险管制部行 政负责东说念主（A 角）、国联证券（香港）有限公司风险管制负责东说念主、无锡国联创 新投资有限公司董事。曾任职于中国农业银行总行、中信百信银行股份有限公 司。   赵丹婷女士，监事，经济学博士。现任国联基金管制有限公司风险管制部 及法律合规部总司理。曾任职于星河金汇证券资产管制有限公司。   （3）基金管制东说念主高等管制东说念主员   闫军先生，总裁，简历同上。   曹健先生，督察长，工商管制硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信赖 投资公司证券部财务负责东说念主；天元证券公司财务负责东说念主；江海证券有限公司财 务负责东说念主；说念富基金管制有限公司首席财务官。2013 年 5 月加入公司，曾任公 司首席财务官、副总裁、督察长、副总裁等，自 2024 年 4 月起于今任公司督察 长。   马荣荣女士，副总裁，工商管制硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司北 京分行钞票管制部高等司理；东亚银行（中国）有限公司北京分行钞票管制部 区域总监；国都证券股份有限公司资产管制总部金融市集部渠说念司理、副司理、 资产管制总部总司理助理兼金融市集部司理、资产管制总部副总司理兼金融市 场部司理。2018 年 7 月加入公司，曾任公司总裁助理、副总裁、董事总司理等， 自 2024 年 4 月起于今任公司副总裁。   周妹云女士，副总裁，企业管制硕士。曾任德勤华永司帐师事务所审计部 审计员；中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司策画财务部财务司理；长盛基金管制 有限公司监察稽核部稽核司理。2016 年 6 月加入公司，曾任公司董事总司理、 董事会秘书、督察长等，自 2024 年 4 月起于今任公司副总裁。   黄庆先生，首席信息官兼上海分公司负责东说念主，工程学硕士。曾任上海万申 信息产业股份有限公司工程师；国联安基金管制有限公司信息本事部高等司理；                    第 13 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 浦银安盛基金管制有限公司信息本事部总司理；永赢基金管制有限公司首席信 息官。2022 年 8 月加入公司，自 2022 年 8 月起于今任公司首席信息官。   刘鲁旦先生，副总裁，金融学博士。曾任德意志银行分析师；塞克基金高 级研究员、往来员；摩根斯坦利投资管制公司投资司理；中原基金管制有限公 司固定收益部总监；中国国际金融股份有限公司固定收益部总监；摩根基金管 理（中国）有限公司副总司理兼债券投资总监。2023 年 5 月加入公司，曾任公 司董事总司理，自 2024 年 4 月起于今任公司副总裁。   郑玲女士，中国国籍，毕业于北京大学金融学专科，研究生、硕士学位， 具有基金从业阅历。2009 年 7 月至 2015 年 11 月曾任航天科技财务有限管事公 司资产管制部投资司理；2015 年 11 月至 2022 年 4 月曾历任中邮创业基金管制 股份有限公司投资总监、研究部总司理、权益投资部总司理兼基金司理。2022 年 11 月加入公司，现任公司总裁助理、研究部总司理。现任本基金（2024 年 于今）、国联上风产业搀和型证券投资基金（2022 年 12 月起于今）、国联鑫想 路活泼配置搀和型证券投资基金（2023 年 02 月起于今）的基金司理。   历任基金司理：   （1）权益投资决策委员会   主席：郑玲女士，公司总裁助理、研究部总司理；   委员：柯海东先生，公司权益投资总监；甘传琦先生，权益投资部联席总 司理；钱文成先生，权益投资部总司理；赵丹婷女士，风险管制部及法律合规 部总司理；刘鹏女士，权益往来部总司理。   （2）固收投资决策委员会   主席：闫军先生，公司总裁。   委员：王玥女士，固收投资一部总司理；杨宇俊先生，固收投资三部总经 理；潘巍先生，固收投资二部及固收研究部总司理；沙月女士，固收研究部联 席总司理；赵丹婷女士，风险管制部及法律合规部总司理；崔帅帅先生，固收                       第 14 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 往来部总司理。  （3）多策略投资决策委员会  主席：王喆先生，公司多策略投资总监，多策略投资部总司理。  委员：刘斌先生，多策略投资部 FOF 投资负责东说念主；赵丹婷女士，风险管制 部及法律合规部总司理；刘鹏女士，权益往来部总司理。  三、基金管制东说念主的职责 配收益； 其他法律行径；  四、基金管制东说念主承诺 《销售办法》、《运作办法》、《信息露出办法》等法律法例的行径，并承诺 建立健全里面阻挡轨制，采用有用措施，防御非法行径的发生。  （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公道地对待公司管制的不同基金财产；  （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；                     第 15 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、流露 他东说念主从事干系的往来步履；  （7）卤莽职守，不按照章程履行职责；  （8）法律、行政法例以及中国证监会章程遮拦的其他行径。 家干系法律法例及行业范例，老诚信用、勤苦尽责，不从事以下步履：  （1）越权或违纪谋划；  （2）违犯法律法例、基金合同或托管条约；  （3）特地毁伤基金份额持有东说念主或基金合同其他当事东说念主的正当权益；  （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；  （5）拒却、侵犯、阻难或严重影响中国证监会照章监管；  （6）卤莽职守、花费权益，不按照章程履行职责；  （7）泄露在职职期间洞悉的干系证券、基金的营业玄妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资策画等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息， 利用该信息从事或者昭示、流露他东说念主从事干系的往来步履；  （8）协助、接受寄予或以其他任何样式为其他组织或个东说念主进行证券往来；  （9）违犯证券往来所业务规则，利用对敲、倒仓等非法技巧阁下市集价钱， 扰乱市集步骤；  （10）贬损同行，以提高我方；  （11）在公开信息露出和告白中特地含有伪善、误导、诈骗成份；  （12）以不正直技巧谋求业务发展；  （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；  （14）其他法律、行政法例以及中国证监会遮拦的行径。  （1）依照干系法律法例和基金合同的章程，本着勤苦严慎的原则为基金份 额持有东说念主谋取最大利益；  （2）不得利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益；  （3）不违犯现行有用的干系法律法例、基金合同和中国证监会的干系章程， 泄露在职职期间洞悉的干系证券、基金的营业玄妙，尚未照章公开的基金投资                     第 16 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 内容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、流露他东说念主从事干系 的往来步履；  （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券往来终点他步履。  五、基金管制东说念主里面阻挡轨制  （1）健全性原则。里面阻挡涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级 东说念主员，并包括决策、推广、监督、反馈等各个设施；  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控法度，维 护内控轨制的有用推广；  （3）寂寞性原则。公司各机构、部门和岗亭职责的建立保持相对寂寞，公 司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离；  （4）相互制约原则。公司建立的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡；  （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划管制方法裁减运作成本，提高 经济效益，以合理的阻挡成本达到最好的里面阻挡效率。  公司的风险管制体紧缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由公司 董事会对公司建立里面阻挡系统和因循其有用性承担最终管事，公司管制层对 里面阻挡轨制的有用推广承担管事，各个业务部门负责本部门的风险评估和监 控，法律合规部、风险管制部负责监察公司的风险管制措施的推广。具体而言， 包括如下组成部分：  （1）董事会：负责监督检讨公司的正当合规运营、里面阻挡、风险管制， 从而阻挡公司的合座运营风险；  （2）督察长：寂寞期骗督察权利，径直对董事会负责；  （3）投资决策委员会：负责制定公司的紧要投资决策，确立公司投资总体 方针、投资标的和投资原则；  （4）内控及风险管制委员会：主要负责研究审议公司合规管制、内控机制 （包括但不限于公司轨制、业务过程）诱导等里面管制方面的事项以及制订公 司业务风险政策，研究处理迫切情况和风险事件等业务风险管制方面的事项；  （5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察管事，依期或不依期对公司 风险管制政策和措施的推广情况进行监督检讨；                    第 17 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （6）风险管制部：通过投资往来系统的风控参数建立，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间往来等场应酬 易的风险识别与评估，保证各投资组合场应酬易的事中合规阻挡；负责各投资 组合投资绩效、风险的计量和阻挡；  （7）业务部门：风险管制是每一个业务部门最首要的管事。各部门的部门 负责东说念主对本部门的风险负第一管事，负责履行公司的风险管制法度，对本部门 业务范围内的业务风险负有管控和实时敷陈的义务；  （8）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管制理念，培养全体职工的 风险防御意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法 律法例和公司规章轨制，使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个环 节。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控管事，并负有对岗亭管事中发现 的风险隐患或风险问题实时敷陈、反馈的义务。  为加强里面阻挡，有用地防御和化解风险，促进公司诚信、正当、有用经 营，保障基金份额持有东说念主利益，贯注公司及鼓吹的正当权益，公司依据《基金 法》、《证券投资基金管制公司里面阻挡领导意见》等法律、法例和《公司章 程》，并结合公司履行情况，建立了科学合理、阻挡严实、运行高效的里面控 制轨制。  公司里面阻挡轨制由基本管制轨制、部门业务规章、业务操作章程等部分 组成。基本管制轨制包括公司内控大纲和风荆棘挡轨制、投资管制轨制、财务 管制轨制、基金司帐轨制、信息露出轨制、信息本事管制轨制、档案管制轨制、 东说念主事管制轨制和危险处理轨制等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗亭设 置、岗亭职责以及管事敷陈序列等方面的具体章程。业务操作章程是根据具体 业务的需要制定的万般业务指引、信服、范例、过程等。  （1）建立、健全内控体系，完善内控轨制。公司建立、健全了内控结构， 高管东说念主员对于内控有明确的单干，确保各项业务步履有妥贴的组织和授权，确 保监察稽核管事是寂寞的，并得到高管东说念主员的扶持；  （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项轨制， 作念到基金司理分开、投资决策分开、基金往来聚集，形成不同部门、不同岗亭                  第 18 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 之间的制衡机制，从轨制上减少和防御风险；  （3）建立、健全岗亭管事制。公司建立、健全了岗亭管事制，使每个职工 都明确我方的任务、职责，并实时将各自管事领域中的风险隐患上报，以防御 和减少风险；  （4）建立风险分类、识别、评估、敷陈、指示法度。公司建立了内控及风 险管制委员会，使用适合的法度，阐发和评估与公司运作干系的风险；公司建 立了从下到上的风险敷陈法度，对风险隐患进行层层陈述，使各个档次的东说念主员 实时掌合手风险气象，从而以最快速率作念出决策。  基金管制东说念主特别声明以上对于里面阻挡轨制的露出信得过、准确，并承诺将 根据市集变化和公司业务发展不停完善里面阻挡轨制。                    第 19 页 共 143 页             国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                  第四部分 基金托管东说念主     （一）基本情况     称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）     住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号     初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日     注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整     法定代表东说念主：葛海蛟     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号     托管部门信息露出筹商东说念主：许俊     传真：（010）66594942     中国银行客服电话：95566     （二）基金托管部门及主要东说念主员情况     中国银行托管业务部设立于 1998 年，现存职工 110 余东说念主，大部分员器用有 丰富的银行、证券、基金、信赖从业教学，且具有外洋管事、学习或培训经历， 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。     四肢国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券 投资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管制策画、信赖策画、企业年金、银行招待产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类都全、产物丰富的托管业务体系。 在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为万般客户提供 个性化的托管升值服务，是国内最先的大型中资托管银行。     （三）证券投资基金托管情况     限制 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内 基金 1056 只，QDII 基金 66 只，隐敝了股票型、债券型、搀和型、货币型、指 数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，称心了不同客户多元化的投资招待需求， 基金托管范围位居同行前方。     （四）托管业务的里面阻挡轨制                        第 20 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   中国银行托管业务部风险管制与阻挡管事是中国银行全面风荆棘挡管事的 组成部分，继承中国银行风荆棘挡理念，对峙“范例运作、稳健谋划”的原则。 中国银行托管业务部风荆棘挡管事贯串业务各设施，通过风险识别与评估、风 荆棘挡措施设定及轨制诱导、表里部检讨及审计等措施强化托管业务全员、全 面、全程的风险管控。 制审阅管事。先后赢得基于         “SAS70” 、 “AAF01/06” “ISAE3402” 和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保属意见的审阅敷陈。2020 年，中国 银行连续赢得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面阻挡审计敷陈。 中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，或然有用保证托管资产的安 全。   （五）托管东说念主对管制东说念主运作基金进行监督的方法和法度   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 管制办法》的干系章程，基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违犯法律、行 政法例和其他干系章程，或者违犯基金合同约定的，应当拒却推广，实时文告 基金管制东说念主，并实时向国务院证券监督管制机构敷陈。基金托管东说念主如发现基金 管制东说念主依据往来法度已经顺利的投资指示违犯法律、行政法例和其他干系章程， 或者违犯基金合同约定的，应当实时文告基金管制东说念主，并实时向国务院证券监督 管制机构敷陈。                     第 21 页 共 143 页             国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                 第五部分 干系服务机构   一、基金份额销售机构    住所：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-    办公地址：北京市东城区闲逸门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层    法定代表东说念主：王瑶    邮政编码：100011    电话：010-56517002、010-56517003    传真：010-64345889、010-84568832    邮箱：zhixiao@glfund.com    筹商东说念主：巩京博、徐冉    网址：www.glfund.com    基金管制东说念主直销电子往来面目包括网上往来、微信服务号“国联基金”交 易等。投资者不错通过基金管制东说念主网上往来系统或微信服务号“国联基金”办 理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管制东说念主网站查询。    直销电子往来平台网址：https://trade.glfund.com/etrading/    住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东说念主：葛海蛟    客服电话：95566    住所：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦    法定代表东说念主：吕家进    客服电话：95561                        第 22 页 共 143 页             国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）    住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    客服电话：95511    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号    法定代表东说念主：陆华裕    客服电话：95574    住所：南京市中华路 26 号    法定代表东说念主：葛仁余    客服电话：95319    住所：浙江省嘉兴市鼎沸南路 1001 号    法定代表东说念主：林斌    客服电话：0573-96528    住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401    办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层    法定代表东说念主：张斌    客服电话：400-066-1199    住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号    办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路 278 号中海中心 32F-34F    法定代表东说念主：邓晖    筹商东说念主：丛瑞丰    电话：010-59313555    客服电话：95305-8                        第 23 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 住所：中国（上海）解放贸易历练区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东说念主：朱健 筹商东说念主：黄博铭 电话：021-38676666 客服电话：95521/400-8888-666 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号 法定代表东说念主：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 住所：深圳市福田区福田街说念福华整个 111 号 法定代表东说念主：霍达 筹商东说念主：黄婵君 电话：0755-82943666 客服电话：95565/0755-95565 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号稀薄期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 筹商东说念主：顾凌 电话：010-60838888 客服电话：95548 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东说念主：王晟 筹商东说念主：辛国政                    第 24 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888 或 95551 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东说念主：周杰 筹商东说念主：李笑鸣 电话：021-23185425 客服电话：95553、4008888001 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：张剑 筹商东说念主：余洁 电话：021-33389888 客服电话：95523 或 4008895523 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东说念主：金才玖 筹商东说念主：奚博宇 电话：027-65799999 客服电话：95579 住所：深圳市福田区福田街说念福华整个 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 筹商东说念主：陈剑虹 电话：0755-82558305 客服电话：95517                    第 25 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表东说念主：王达 筹商东说念主：甘蕾 电话：020-38286026 客服电话：95322 住所：中国（上海）解放贸易历练区浦明路 8 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表东说念主：顾伟 客服电话：95376 住所：天津市经济本事开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号 法定代表东说念主：安志勇 筹商东说念主：蔡霆 电话：022-28451991 客服电话：956066 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表东说念主：肖海峰 筹商东说念主：吴忠超 电话：0532-85022326 客服电话：95548 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表东说念主：祝瑞敏                    第 26 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  筹商东说念主：唐静  电话：010-83252182  客服电话：95321  住所：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717  办公地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15-19 层方 正证券  法定代表东说念主：施华  客服电话：95571  住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室  法定代表东说念主：陈可可  客服电话：95548  住所：长春市生态大街 6666 号  办公地址：长春市生态大街 6666 号  法定代表东说念主：李福春  筹商东说念主：安岩岩  电话：0431-85096517  客服电话：95360  住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  法定代表东说念主：李海超  客服电话：4008-918-918  住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东说念主：董祥  筹商东说念主：薛津  电话：0351-4130322                      第 27 页 共 143 页              国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）     客服电话：4007-121212     住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层     办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层     法定代表东说念主：何之江     客服电话：95511     住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号     办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号     法定代表东说念主：章宏韬     客服电话：95318     住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦     法定代表东说念主：王文卓     筹商东说念主：王一彦     电话：021-20333333     客服电话：95531、400-8888-588     住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业空洞 楼     法定代表东说念主：祝艳辉     客服电话：956088     住所：成都市高新区天府二街 198 号     办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     法定代表东说念主：杨炯洋     筹商东说念主：周志茹     电话：028-86135991     客服电话：95584/4008-888-818                        第 28 页 共 143 页                 国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）    住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    筹商东说念主：梁丽    电话：0991-2307105    客服电话：95523 或 4008895523    住所：济南市市中区经七路 86 号    办公地址：济南市市中区经七路 86 号    法定代表东说念主：王洪    筹商东说念主：许曼华    电话：021-20315290    客服电话：95538    住所：深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼    办公地址：深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼    法定代表东说念主：吴礼顺    客服电话：95358    住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋    法定代表东说念主：戚侠    客服电话：95335    住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室    法定代表东说念主：徐朝日    客服电话：95582                           第 29 页 共 143 页               国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）    住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼    办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼    法定代表东说念主：祁建邦    客服电话：400-6898888    住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层    法定代表东说念主：李抱    客服电话：021-20587260    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦 2401    办公地址：深圳市南山区滨海大路与后海滨路交织处滨海大路 3165 号五矿 金融大厦（18-25 层）    法定代表东说念主：郑宇    筹商东说念主：戴佳璐    电话：0755-23375492    客服电话：40018-40028    住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大路 7888 号东海国际中心一 期 A 栋 2301A    法定代表东说念主：俞洋    客服电话：95323    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登科 4 层 1.2.3.5.11.12.13.15.16.18 至 23 单元    法定代表东说念主：高涛    客服电话：95532                          第 30 页 共 143 页               国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）     住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷整个 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层     办公地址：深圳市南山区粤海街说念湛蓝海岸社区创业路 1777 号海信南边大 厦 21 层、22 层     法定代表东说念主：李永湖     客服电话：95329     住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦     法定代表东说念主：戴彦     筹商东说念主：付佳     电话：021-23586603     客服电话：95357     住所：广州市黄埔区科学大路 60 号开发区控股中心 19、22、23 层     办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开发区控股中心 19、22、23 层     法定代表东说念主：严亦斌     筹商东说念主：彭莲     电话：0755-83331195     客服电话：95564     住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号     办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号     法定代表东说念主：冉云     筹商东说念主：贾鹏     电话：028-86690058     客服电话：95310     住所：北京市向阳区闲逸路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层     办公地址：北京市向阳区闲逸路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层                         第 31 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 法定代表东说念主：毕劲松 筹商东说念主：刘宇 电话：010-81152418 客服电话：400-620-0620 住所：沈阳市沈河区侵犯路 49 号 办公地址：沈阳市沈河区侵犯路 49 号 法定代表东说念主：宋成 客服电话：400-618-3355 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东说念主：章知方 客服电话：400-920-0022 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表东说念主：吴言林 客服电话：025-66046166 住所：中国(上海)解放贸易历练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 办公地址：中国(上海)解放贸易历练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 法定代表东说念主：方磊 筹商东说念主：毛善波 电话：021-50810673 客服电话：400-711-8718 住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号 法定代表东说念主：何帅 客服电话：400-888-0008                     第 32 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东说念主：粟旭  客服电话：400-168-1235  住所：深圳市前海深港合作区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）  法定代表东说念主：谭广锋  客服电话：4000-890-555  住所：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室  办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室  法定代表东说念主：孙莹  客服电话：021-50206003  住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼  法定代表东说念主：盛超  客服电话：95055-4  住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  法定代表东说念主：王德英  客服电话：400-610-5568  住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心  法定代表东说念主：吴卫国                      第 33 页 共 143 页              国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）     客服电话：400-821-5399     住所：深圳市罗湖区笋岗街说念戏班路物资控股置地大厦 8 楼 801     办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼     法定代表东说念主：薛峰     筹商东说念主：童彩平     电话：0755-33227950     客服电话：4006-788-887     住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层     办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层     法定代表东说念主：其实     客服电话：95021     住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元     办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室     法定代表东说念主：陶怡     筹商东说念主：张茹     电话：021-20613999     客服电话：400-700-9665     住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号间 9 号楼小邮局     法定代表东说念主：王珺     客服电话：95188-8     住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层     法定代表东说念主：张跃伟                         第 34 页 共 143 页              国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）     客服电话：400-820-2899     住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室     办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺道 18 号同花顺大楼     法定代表东说念主：吴强     客服电话：4008773772     住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607     办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层     法定代表东说念主：闫振杰     筹商东说念主：李露平     电话：010-59601366-7024     客服电话：400-818-8000     住所：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼     法定代表东说念主：李兴春     客服电话：400-032-5885     住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层     法定代表东说念主：张峰     筹商东说念主：余永键     电话：010-85097570     客服电话：400-021-8850     住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A     办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号远洋锐中心 1 号楼 3 层 309     法定代表东说念主：梁蓉                            第 35 页 共 143 页             国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）    住所：成都市成华区诱导路 9 号高地中心 1101 室    法定代表东说念主：王建华    客服电话：400-080-3388    住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    客服电话：95177    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611    办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室    法定代表东说念主：张莲    筹商东说念主：李艳    电话：010-59497361    客服电话：400-012-5899    住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼    法定代表东说念主：周欣    客服电话：4001019301 / 95193    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401    法定代表东说念主：王伟刚    客服电话：400-0555-728    住所：深圳市前海深港合作区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111    办公地址：深圳市前海深港合作区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦                        第 36 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   法定代表东说念主：吴雪秀   筹商东说念主：董宣   电话：010-88312877-8028   客服电话：400-001-1566   住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室   办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层 304B 室   法定代表东说念主：都剑辉   客服电话：400-616-7531   住所：中国（上海）解放贸易历练区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元   法定代表东说念主：张俊   筹商东说念主：张蜓   电话：021-20219988   客服电话：021-20292031   住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼   法定代表东说念主：李柳娜   筹商东说念主：穆飞虎   电话：010-58982465   客服电话：010-6267 5369   住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   法定代表东说念主：杨健   筹商东说念主：李海燕                          第 37 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 电话：010-65309516 客服电话：400-673-7010 住所：中国（上海）解放贸易历练区浦明路 1500 号 8 层 M 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表东说念主：简梦雯 筹商东说念主：徐亚丹 电话：021-51327185 客服电话：400-799-1888 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表东说念主：尹彬彬 筹商东说念主：兰敏 电话：021-52822063 客服电话：400-118-1188 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主：彭浩 客服电话：400-004-8821 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室 法定代表东说念主：王翔 筹商东说念主：俞申莉 电话：021-65370077-209 客服电话：400-820-5369 住所：中国（上海）解放贸易历练区银城路 116、128 号 7 层                       第 38 页 共 143 页               国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号 703 室    法定代表东说念主：郑新林    客服电话：021-68889082    住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东说念主：肖雯    客服电话：020-89629066    住所：深圳市前海深港合作区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海 商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    筹商东说念主：陈广浩    电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三管事区 A 座 4、5 层    法定代表东说念主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济本事开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    客服电话：95118    住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东                         第 39 页 共 143 页               国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）    客服电话：4000899100    住所：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单 元 11 层 1108    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表东说念主：赖任军    筹商东说念主：陈丽霞    电话：0755-29330513    客服电话：400-9302-888    住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东说念主：李楠    筹商东说念主：戚晓强    电话：010-61840688    客服电话：400-159-9288    住所：深圳市前海深港合作区前湾整个 1 号 A 栋 201 室    办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼    法定代表东说念主：杨柳    住所：中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    办公地址：上海市虹口区公阶梯 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层    法定代表东说念主：许欣    客服电话：400-100-2666    住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 5 层                         第 40 页 共 143 页               国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）    法定代表东说念主：戴晓云    筹商东说念主：王芳芳    电话：010-5901384    客服电话：010-59013842    住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层    法定代表东说念主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    住所：深圳市福田区中心三路 8 号稀薄期间广场（二期）北座 13 层 1301-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号稀薄期间广场（二期）北座 13 层    法定代表东说念主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    法定代表东说念主：马永谙    客服电话：021-50701082    住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    法定代表东说念主：李科    客服电话：95510    住所：北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：白涛    客服电话：95519    基金管制东说念主可根据干系法律法例的要求加多、更换其他机构销售本基金， 并实时公示。                         第 41 页 共 143 页             国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   二、登记机构    称呼：国联基金管制有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-    办公地址：北京市东城区闲逸门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层    法定代表东说念主：王瑶    电话：010-56517000    传真：010-56517001    筹商东说念主：李克    网址：www.glfund.com   三、出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    筹商东说念主：安冬    承办讼师：安冬、陆奇   四、审计基金资产的司帐师事务所    称呼：上会司帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼    办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼    推广事务合伙东说念主：张晓荣（首席合伙东说念主）    电话：021-52920000    传真：021-52921369    承办注册司帐师：胡治华、江嘉炜    筹商东说念主：杨伟平                        第 42 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                第六部分 基金的召募   一、召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同终点他干系章程，已于 2020 年 11 月 2 日赢得中国证监会证监许可〔2020〕   二、基金的类别   搀和型证券投资基金   三、基金的运作面目   契约型盛开式   本基金对每份基金份额建立 6 个月的最短持有期。对于每份基金份额，指自 基金合同顺利日（含）（对于认购份额而言）起、自基金份额申购阐发日（含） （对于申购份额而言）或基金份额调换转入阐发日（对调换转入份额而言）起 至 6 个月后的月度对日的前一日的期间为最短持有期，最短持有期内基金份额 持有东说念主不可办理赎回及调换转出业务。若该月度对日为非管事日或不存在对应 日历的，则顺延至下一个管事日。   最短持有期结果日的下一管事日（含）起，参加盛开持有期，基金份额持 有东说念主不错办理赎回及调换转出业务。   四、基金存续期间   不依期   五、基金份额的分类   本基金根据认购用度、申购用度、销售服务费收取面目的不同，将基金份 额分为 A、C 两类份额。其中 A 类基金份额类别为在投资东说念主认购、申购基金时收 取前端认购、申购用度，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金 份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值上钩提销售服务费，且不收取认 购、申购用度的基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别建立基金代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别规画基金份额净值并单独公告。   投资东说念主可自行采用认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间 不得相互调换。                     第 43 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  根据基金运作情况，基金管制东说念主可在不违犯法律法例的章程和基金合同的 约定，且对基金份额持有东说念主利益无履行不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协 商一致，在履行适当法度后，住手现存基金份额类别的销售、或者变更收费方 式、加多新的基金份额类别或者诊治本基金份额的分类规则等，诊治实施前基 金管制东说念主需报中国证监会备案并公告，不需召开基金份额持有东说念主大会。  六、召募期限   本基金的召募期限为自 2021 年 1 月 25 日至 2021 年 2 月 5 日。  七、召募面目及场合  通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金管制东说念主网站的公示。  八、召募范围  本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币。  基金管制东说念主可根据基金发售情况对本基金的发售进行范围阻挡，具体章程 见基金份额发售公告。  九、召募对象  适当法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。  十、认购时辰  本基金发售召募期间每天的具体业务办理时辰，由基金份额发售公告或各 销售机构的干系公告或者文告章程。  各个销售机构在本基金发售召募期内对于个东说念主投资者或机构投资者的具体 业务办理时辰可能不同，若基金份额发售公告莫得明确章程，则由各销售机构 自行决定每天的业务办理时辰。  十一、认购的数额限制  认购以金额央求。投资东说念主认购时，需按销售机构章程的面目全额缴款，投 资东说念主在基金召募期内不错屡次认购基金份额，认购用度按每笔认购央求单独计 算，认购央求一给与理不得废除。  通过基金管制东说念主直销机构或网上往来平台认购本基金时，初次单笔最低认 购金额为 1 元，单笔追加认购最低金额为 1 元。其他销售机构每个基金账户每                     第 44 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 次认购金额不得低于 1 元，其他销售机构另有章程的，从其章程。  基金管制东说念主不错对召募期间的单个投资东说念主的累计认购金额进行限制，具体 限制和处理方法请参看干系公告。  按照本基金万般基金份额合并规画，如本基金单一投资者累计认购的基金 份额数达到或者非常基金总份额的 50%，基金管制东说念主不错采用比例阐发等面目 对该投资东说念主的认购央求进行限制。基金管制东说念主接受某笔或者某些认购央求有可 能导致投资者变相遁入前述 50%比例要求的，基金管制东说念主有权拒却该等全部或 者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同顺利后登记机构的阐发 为准。  十二、认购用度  A 类基金份额投资东说念主需缴纳的认购用度按认购金额的大小永别为四档，认购 费率随认购金额的加多而递减（适用固定金额费率的认购除外）；本基金 C 类 基金份额不收取认购用度，而是从该类别基金资产上钩提销售服务费。具体认 购费率如下表所示：                    单笔认购金额                  认购费率  A 类基金份额       100 万元（含）－300 万元             0.80%  C 类基金份额                              0  本基金 A 类基金份额的认购费由投资东说念主承担。基金认购用度不列入基金财 产，主要用于本基金的市集推广、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。 召募期间发生的信息露出费、司帐师费和讼师费等各项用度，不从基金财产中 列支。若投资东说念主屡次认购本基金 A 类基金份额时，需按单笔认购金额对应的费 率分别规画认购用度。  十三、认购份额的规画  本基金的认购价钱为每份基金份额 1.00 元。  基金认购份额规画方法：                      第 45 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东说念主民币元为单元，规画结果按照四舍五入方法， 保留到极少点后两位；认购份额规画结果保留到极少点后两位，极少点后两位 以后的部分四舍五入，由此过错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产扫数。   例 1：某投资东说念主投资 10，000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，则其所对应 的认购费率为 1.20%。假设该笔认购金额在召募期内产生利息 5.00 元，则其可 得到的基金份额规画如下：   净认购金额=10，000.00/（1+1.20%）=9，881.42 元   认购用度=10，000.00-9，881.42=118.58 元   认购份额=（9，881.42+5.00）/1.00=9，886.42 份   即：该投资东说念主投资 10，000.00 元认购本基金的本基金的 A 类基金份额，假设 该笔认购金额在召募期内产生利息 5.00 元，在基金发售结果后，其所赢得的 A 类基金份额为 9，886.42 份。   例 2：某投资东说念主投资 100，000.00 元认购本基金的 C 类基金份额，假设该笔 认购在召募期内产生利息 50.00 元，则其可得到的认购份额为：   认购份额=（100，000.00＋50.00）/1.00=100，050.00 份   即：该投资东说念主投资 100，000.00 元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资 金在召募期内赢得的利息 50.00 元，可得到 100，050.00 份 C 类基金份额。   十四、认购的方法与阐发   投资东说念主认购时辰安排、投资东说念主认购应提交的文献和办理的手续，由基金管 理东说念主根据干系法律法例及基金合同，在基金份额发售公告中确定并露出。                        第 46 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售 机构如实接收到认购央求。认购央求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于 认购央求及认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。  十五、召募资金利息的处理面目  有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 扫数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。  十六、召募期内召募资金的管制  基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结果前，任何东说念主 不得动用。                     第 47 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）              第七部分 基金合同的顺利  一、基金合同的顺利  本基金基金合同已于 2021 年 2 月 9 日顺利，自该日起本基金管制东说念主隆重开 始管制本基金。  二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围  基金合同顺利后，连气儿 20 个管事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期敷陈中赐与露出； 连气儿 50 个管事日出现前述情形的，在基金管制东说念主履行适当法度后，基金合同自 动断绝，无需召开基金份额持有东说念主大会，但应依照《信息露出办法》的干系规 定在章程媒介上公告。  法律法例或监管部门另有章程时，从其章程。                     第 48 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）        第八部分 基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回场合  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制 东说念主在招募讲明书或其他干系公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场合或按销售机构提供的其他面目办理基金份额的申购与赎回。  若基金管制东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等往来面目，投 资东说念主不错通过上述面目进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管制东说念主或 指定的销售机构另行公告。  二、申购和赎回的盛开日实时辰  投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期结果 日的下一管事日（含）起，不错办理基金份额的赎回。具体办理时辰为上海证 券往来所、深圳证券往来所及干系金融期货往来所的往来去往日的往来时辰 （若本基金参与港股通往来且该管事日为非港股通往来日时，则基金管制东说念主有 权根据履行情况决定本基金暂停申购、赎回及调换业务并公告）。但基金管制 东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时 除外。  基金合同顺利后，若出现新的证券、期货往来市集，证券、期货往来所交 易时辰变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进 行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息露出办法》的干系章程在章程媒介 上公告。  本基金自 2021 年 4 月 26 日初始办理基金份额的申购业务。  三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行规画；                   第 49 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 的业务办理时辰结果后不得废除； 规则赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待； 处理规则等在死守基金合同和招募讲明书章程的前提下，以各销售机构的具体 章程为准。  基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管制 东说念主必须在新规则初始实施前依照《信息露出办法》的干系章程在章程媒介上公 告。  四、申购与赎回的法度  投资东说念主必须根据销售机构章程的法度，在盛开日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的央求。  投资东说念主在提交申购央求时须按销售机构章程的面目备足申购资金，投资东说念主 在提交赎回央求时须持有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求 不成立。  投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购顺利。基金份额持有东说念主递 交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。  投资者赎回央求顺利后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。  遇证券、期货往来所或往来市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能阻挡的因素影响业务处理 过程时，赎回款项顺延至下一个管事日划出。在发生大批赎回或基金合同载明 的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同干系要求处理。  基金管制东说念主应以往来时辰结果前受理有用申购和赎回央求确本日四肢申购                   第 50 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 或赎回央求日（T 日），在往往情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日） 内对该往来的有用性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包 括该日）到销售网点柜台或以销售机构章程的其他面目查询央求的阐发情况。 若申购不得手，则申购款项退还给投资东说念主。  销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销 售机构如实接收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的阐发以登记机构的阐发 结果为准。对于申购、赎回央求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善期骗合 法权利，不然如因央求未得到登记机构的阐发而产生的后果，由投资东说念主自行承 担。  在法律法例和基金合同允许的范围内，基金管制东说念主可对上述业务办理时辰 和法度进行诊治，本基金管制东说念主将于诊治实施前按照干系章程赐与公告。  五、申购和赎回的数目限制 申购最低金额为 1 元；通过基金管制东说念主网上往来平台申购本基金时，每次最低 申购金额为 1 元；其他销售机构每个基金往来账户单笔申购最低金额为 1 元， 其他销售机构另有章程的，从其章程。 额。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额 不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。 参见更新的招募讲明书或干系公告。 基金管制东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益。基金管制东说念主基于投资运作与风荆棘挡的需要，可采用上述措施对基金范围 赐与阻挡。具体见基金管制东说念主干系公告。 份额等数目限制。基金管制东说念主必须在诊治实施前依照《信息露出办法》的干系 章程在章程媒介上公告。  六、申购和赎回的价钱、用度和用途                   第 51 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基金 A 类基金份额的申 购费率按申购金额的大小永别为四档，随申购金额的加多而递减（适用固定金 额费率的申购除外）；投资者申购 C 类基金份额不收取申购用度，而是从该类 别基金资产上钩提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示：                  单笔申购金额                 申购费率  A 类基金份额     100 万元（含）－300 万元            1.00%  C 类基金份额                          0  本基金的申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主 要用于本基金的市集推广、销售、注册登记等各项用度。  本基金在最短持有期结果日的下一个管事日起不错建议赎回央求，不收取 赎回费。 应于新的费率或收费面目实施日前依照《信息露出办法》的干系章程在章程媒 介上公告。 市集情况制定基金促销策画，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销 步履期间，在对现存基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响的情况下，基金管 理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，适当调低基金申购费率、赎回费 率。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例解任干系法律法例以 及监管部门、自律规则的章程。  七、申购份额与赎回金额的规画面目                      第 52 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   申购本基金 A 类基金份额的申购用度接纳前端收费模式（即申购基金时缴纳 申购费），投资东说念主的申购金额包括申购用度和净申购金额。本基金 C 类基金份 额不收取申购费，但从该类别基金资产上钩提销售服务费。   （1）若投资者采用申购 A 类基金份额，则申购份额的规画公式为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值   （2）若投资者采用申购 C 类基金份额，则申购份额的规画公式为：   申购份额=申购金额/申购当日该类别基金份额净值   申购份额规画结果按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50，000.00 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=50，000.00/（1+1.50%）=49，261.08 元   申购用度=50，000.00-49，261.08=738.92 元   申购份额=49，261.08/1.1500=42，835.72 份   即：投资者投资 50，000.00 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 42，835.72 份 A 类基金份额。   例：某投资者投资 50，000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50，000.00/1.1500=43，478.26 份   即：投资者投资 50，000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 43，478.26 份 C 类基金份额。                        第 53 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   基金份额持有东说念主在赎回本基金时扣除赎回费，基金份额持有东说念主的净赎回金 额为赎回金额扣减赎回用度。其中：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   赎回用度规画结果按照四舍五入方法，保留到极少点后两位；赎回金额结 果按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。   例：某投资者在最短持有期届满后赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，赎 回费为 0，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金额 为：   赎回金额＝10，000×1.1480＝11480.00 元   即投资者在最短持有期届满后赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，假设赎 回当日 A 类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金额为 11480 元。   本基金万般基金份额净值的规画，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的万般基金份额净值 在本日收市后规画，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当法度，不错 适当延伸规画或公告。为保护基金份额持有东说念主利益，基金管制东说念主与基金托管东说念主 协商一致，可阶段性诊治基金份额净值规画精度并进行相应公告，无需召开基 金份额持有东说念主大会审议。   八、申购与赎回的登记   投资东说念主申购基金得手后，登记机构在 T+1 日为投资东说念主登记权益并办理注册登 记手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金得手后，登记机构在 T+1 日为投资东说念主办理扣除权益的注册登 记手续。   基金管制东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时辰进行诊治， 并依照干系章程于初始实施前在章程媒介公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：                      第 54 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 投资东说念主的申购央求。 基金资产净值。 对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 记机构的特别情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记 系统或基金司帐系统无法往往运行。 份额的比例达到或者非常 50%，或者变相遁入 50%聚集度的情形。 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主的申购央求时，基金管制东说念主应当根据干系章程在章程媒介上刊 登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购 款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时规复 申购业务的办理并公告。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎 回款项：                     第 55 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。  发生上述除第 4 项之外的情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎 回款项时，基金管制东说念主应按章程报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金 管制东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量 占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 预先采用将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回的情况排斥时，基金 管制东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。  十一、大批赎回的情形及处理面目  若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基 金调换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调换中转入央求份 额总额后的余额）非常前一盛开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批 赎回。  当基金出现大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决 定全额赎回或、部分脱期赎回或暂停赎回。  （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按往往赎回法度推广。  （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有费事或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大                     第 56 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账 户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎 回的，将自动转入下一个盛开日连续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被废除。脱期的赎回央求与下一盛开日赎 回央求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类别基金份额净值为基础规画 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明 确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。  （3）若本基金发生大批赎回，在单个基金份额持有东说念主非常基金总份额 20% 以上的赎回央求的情形下，基金管制东说念主有权脱期办理赎回央求：对于该基金份 额持有东说念主当日非常上一日基金总份额 20%以上的赎回央求，可进行脱期办理； 对于该基金份额持有东说念主未非常上述比例的部分，基金管制东说念主有权根据前段“（1） 全部赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定面目与其他基金份额持有东说念主的赎回 央求一并办理。然则，如该持有东说念主在提交赎回央求时采用取消赎回，则其当日 未获受理的部分赎回央求将被废除。  （4）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速 支付赎回款项，但不得非常 20 个管事日，并应当在章程媒介上进行公告。  当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募讲明书章程的其他面目在 3 个往来日内文告基金份额持有东说念主，讲明干系处 理方法，并于 2 日内在章程媒介上刊登公告。  十二、暂停申购或赎回的公告和从头盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的万般基金份额净 值。                   第 57 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 或赎回时，基金管制东说念主应依照《信息露出办法》的干系章程在章程媒介上刊登 基金从头盛开申购或赎回公告，并公告最近 1 个盛开日的万般基金份额净值。 暂停公告 1 次；当连气儿暂停时辰非常两个月时，可对刊登暂停公告的频率进行 诊治。暂停结果，基金从头盛开申购或赎回时，基金管制东说念主应依照《信息露出 办法》的干系章程在章程媒介上连气儿刊登基金从头盛开申购或赎回公告，并公 告最近 1 个盛开日的万般基金份额净值。  十三、基金调换  基金管制东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费， 干系规则由基金管制东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的章程制定并公告， 并提前见知基金托管东说念主与干系机构。  十四、基金份额的转让  如干系法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持 有东说念主通过中国证监会招供的往来场合或者往来面目进行份额转让的央求并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务规则办理基金份额转 让业务。  十五、基金的非往来过户  基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情 形而产生的非往来过户以及登记机构招供、适当法律法例的其它非往来过户。 不论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章可持有本基金基金份额的 投资东说念主，或按法律法例或国度有权机关要求的面目推广。  继承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推广是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提 供基金登记机构要求提供的干系贵寓，对于适当条件的非往来过户央求按基金 登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的法度收费。  十六、基金的转托管                   第 58 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照章程的法度收取转托管费。  十七、依期定额投资策画  基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资策画，具体规则由基金管制东说念主 另行章程。投资东说念主在办理依期定额投资策画时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管制东说念主在干系公告或更新的招募讲明书中所章程的定 期定额投资策画最低申购金额。  十八、基金份额的冻结、解冻和质押  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分份额仍然参与收益分拨，被冻结部分产生的权益一并冻结。法 律法例另有章程的除外。  在不违犯法律法例及中国证监会章程的前提下，基金管制东说念主可在对基金份 额持有东说念主利益无履行性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管制东说念主可制定相应的业务规则，并依照《信息露出办法》的干系 章程进行公告。  十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书“第十 六部分 侧袋机制”或干系公告。  二十、基金管制东说念主可在不违犯干系法律法例、不合基金份额持有东说念主利益产 生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊治 并提前公告。                     第 59 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）             第九部分 基金的投资  一、投资办法  本基金通过活泼的资产配置和主动的投资管制，拓展大类资产配置空间， 把合手不同行业的发展趋势，精选具有行业时尚上风的公司，在阻挡风险的前提 下为投资者谋求成本的恒久升值。  二、投资范围  本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票（包括中小板、创业板终点他经中国证监会核准上市的股票）、内地与 香港股票市集往来互联互通机制下允许买卖的香港迷惑往来所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、短期 融资券、超短期融资券、中期单据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发 行的次级债、可调换公司债券（含可分离往来可转债）、可交换公司债券等）、 资产扶持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、股指期货、 国债期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中 国证监会的干系章程）。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资范围。  本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%（其中投资于港股通标的股 票的比例不非常股票资产的 50%），其中投资于行业时尚主题干系证券的资产 比例不低于非现金基金资产的 80%。每个往来日日终在扣除股指期货合约、国 债期货合约需缴纳的往来保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。  淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在 履行适当法度后，不错诊治上述投资品种的投资比例。  三、投资策略  本基金从宏不雅经济环境和证券市集走势进行研判，结合筹商干系类别资产 的风险收益水平，动态诊治股票、债券、货币市集器用等资产的配置比例，优                  第 60 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 化投资组合。  行业时尚主题的界定：  本基金对行业时尚主题的界定，是指在适当社会发展标的、在具有成长性 的行业内具有时尚上风的公司，主要体当今两个方面：一是公司所处的行业， 适当社会发展标的，公司能给社会创造价值而取得业务成长；二是公司具备技 术、品牌等竞争上风，且能升沉成在行业里面的时尚地位。本基金通过定性分 析和定量推敲相结合，判断公司的中枢价值与成长才气，采用谋划气象邃密、 在干系行业内具有时尚上风的优质公司，组成本基金的投资组合。  本基金定性分析和定量分析良善的主要因素包括：  A．公司的竞争上风  重心查考公司的市集上风，在细分市集是否占据最先位置，是否具有品牌 敕令力或较高的行业驰名度，在营销渠说念及营销汇注方面的上风和发展后劲等； 资源上风，包括是否领有特有上风的物资或非物资资源，比如市集资源、专利 本事等；对产物的订价才气等以终点他上风，举例是否受到中央或地方政府政 策的扶持等因素。采用在市集、资源、订价以及调动本事等方面具有最先上风 的公司。  B．公司治理  公司治理方面，查考上市公司是否有了了、合理、可推广的发展计策；是 否具有合理的治理结构，管制团队是否互助高效、教学丰富，是否具有最先精 神等，采用公司治理结构范例，管制水平最先的公司。  C．产物研发才气  产物研发才气方面，重心查考上市公司是否具有较强的自主研发和市集拓 展才气，是否领有特有的、难以师法的产物调动才气，采用产物研发才气最先 的公司。  D．谋划模式  谋划模式方面，重心查考上市公司是否具有明显的主营业务、是否具有突 出的行业地位，是否具有适当行业发展趋势的服务，采用谋划模式最先的公司。  A．市集份额                     第 61 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   本基金所采用具有行业最先上风的公司具备市集份额大的特征，公司的营 业收入排行行业前方，通过对同行业公司的营业收入的横向相比，精选在各行 业中营业收入处于最先地位的公司。   B．盈利才气   本基金所采用具有行业最先上风的公司具备盈利才气强的特征，公司平均 营业利润排行行业前方，通过对盈利才气的相比，精选在各行业中平均营业利 润处于最先地位的公司。   C．成长才气   本基金所采用具有行业最先上风的公司具备明显的竞争上风，在行业处于 上升期的时候，公司的营业收入增长率以及净利润增长率应排行行业前方，通 过对成长才气的相比，精选在各行业中营业收入增长率以及净利润增长率处于 最先地位的公司。   D．估值上风   本基金所采用具有行业最先上风的上市公司具备一定的估值上风，主要通 过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，查考市盈率 （P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、解放现金流贴 现（DCF）等一系列估值推敲，给出股票空洞评级，精选估值水平相对合理的公 司。   （1）行业采用策略   本基金将确定宏不雅经济及政策等因素对不同行业的潜在影响，通过行业生 命周期分析和行业景气度分析，筛选出具有成长性的行业，进行重心配置和动 态诊治。同期本基金将结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向，通过 对经济结构诊治和产业升级标的的前瞻性分析，把合手新兴产业的崛起以及传统 产业的升级换代所带来的中恒久投资契机。   （2）个股精选策略   本基金将在对行业发展进行研究的基础上结合定性与定量分析的结果，充 分表现基金管制东说念主研究团队和投资团队的主动选股才气，按照公司的投资决策 法度，审慎精选，衡量风险收益特征后，根据市集波动情况构建股票组合并进 行动态诊治，力求通过深切、科学的分析，挖掘行业内具有时尚上风的上市公                      第 62 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 司，根据市集波动情况构建股票组合并进行动态诊治。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金将充分挖掘内地与香港股票市集往来互联互通、资金双向流动机制 下港股市集的投资契机，查考港股通股票的行业属性和营业模式，在 A 股暂时 无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同期上市的公 司，查考其折溢价水平，寻找相对于 A 股有折价或估值和波动性终点于 A 股更 加踏实的 H 股标的。   本基金将继续追踪 A 股市集和港股市集的相对估值和市集情况，应时诊治组 合中港股通的投资比例。   安全性和流动性是本基金在债券投资时的主要良善因素。本基金通过深切 分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、综 合筹商流动性和信用风险等因素，构造或然提供踏实收益的债券和货币市集工 具组合。   本基金投资可调换公司债券和可交换公司债券将基于以下三个方面的分析： 价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，勤苦采用债券价值 有一定撑持、安全性和流动性较好，况且刊行东说念主成长性邃密的品种进行投资。   本基金以套期保值为目的，在阻挡风险的前提下，严慎适当参与股指期货 的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及 风险特征，主要采用流动性好、往来活跃的期货合约，通过研究现货和期货市 场的发展趋势，运用订价模子对其进行合理估值，严慎利用股指期货，诊治投 资组合的风险露出，实时诊治投资组合仓位，以裁减组合风险、提高组合的运 作效率。   国债期货四肢利率繁衍品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和 风险水平。基金管制东说念主以套期保值为目的，通过构建量化分析体系，对国债期 货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的踏实性等指 标进行追踪监控，在最大戒指保证基金资产安全的基础上，力务完结基金资产 的恒久踏实升值。                    第 63 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   资产扶持证券主要包括资产典质贷款扶持证券（ABS）、住房典质贷款扶持 证券（MBS）等证券品种。本基金将重心对市集利率、刊行要求、扶持资产的构 成及质料、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产扶持证券价值 的因素进行分析，并辅助接纳数目化订价模子，评估资产扶持证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   若干系法律法例发生变化时，基金管制东说念主期货投资管制从其最新章程，以 适当上述法律法例和监管要求的变化。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%（其中投资于港股通标 的股票的比例不非常股票资产的 50%），其中投资于行业时尚主题干系证券的 资产比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的 往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（统一家公司在境内和香港 市集同期上市的 A+H 股合并规画）不非常基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司 在境内和香港市集同期上市的 A+H 股合并规画），不非常该证券的 10％；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的万般资产扶持证券的比例，不得非常 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不得非常基金资产净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产扶持证券的比例，不得非常 该资产扶持证券范围的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于统一原始权益东说念主的万般资产扶持 证券，不得非常其万般资产扶持证券所有范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶持证券。                      第 64 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 基金持有资产扶持证券期间，淌若其信用等第下降、不再适当投资法度，应在 评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不非常本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不非常拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得非常 基金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货、国债期货往来，需死守下列投资比例限制： 净值的 10%； 券市值之和，不得非常基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%； 过上一个往来日基金资产净值的 20%； 算）应当适当基金合同对于股票投资比例的干系约定；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 所有（轧差规画）应当适当基金合同对于债券投资比例的干系约定； 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 过上一往来日基金资产净值的 30%；   （13）本基金总资产不得非常基金净资产的 140%；   （14）本基金管制东说念主管制的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于开                      第 65 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 放期的依期盛开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不非常该上市公 司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不非常该上市公司可流通股票的 30%；  （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；  （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得非常基金资产净 值的 15%。因证券、期货市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等本基 金管制东说念主之外的因素致使本基金不适当前款所章程比例限制的，本基金管制东说念主 不得主动新增流动性受限资产的投资；  （17）法律法例及中国证监会章程的其他投资比例限制。  除第（2）、（9）、（15）、（16）项之外，因证券/期货市集波动、上市 公司合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不适当上 述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个往来日内进行诊治，但中国证监会 章程的特殊情形除外。  基金管制东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当 基金合同的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同顺利之日 开端始。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。  法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主 在履行适当法度后，则本基金投资不再受干系限制或按照诊治后的章程推广。 如本基金加多投资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的章程为准。  为贯注基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：  （1）承销证券；  （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷管事的投资；  （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有章程的除外；  （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕往来、阁下证券往来价钱终点他不正直的证券往来步履；                     第 66 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   （7）法律、行政法例和中国证监会章程遮拦的其他步履。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓吹、实 际阻挡东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往来的，应当适当本基金的投资办法和投资策略，解任 基金份额持有东说念主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集公道合理价钱推广。干系往来必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与露出。紧要关联往来应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的寂寞董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事 项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或诊治上述遮拦性章程，如适用于本基 金，基金管制东说念主在履行适当法度后，可不受上述章程的限制或按诊治后的章程 推广。   五、功绩相比基准   沪深 300 指数收益率×70% +恒生指数收益率×10% +中债空洞指数收益率 ×20%   沪深 300 指数是由中证指数公司编制，该指数是在上海、深圳证券市集中选 取范围大、流行性好的最具代表性的 300 只 A 股股票为因素股样本编制而成， 具有邃密的市集代表性。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的 50 家上市 股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市 价幅趋势最有影响的一种股价指数。   中债空洞指数由中央国债登记结算有限管事公司编制，样本债券涵盖的范 围全面，具有平凡的市集代表性，涵盖主要往来市集（银行间市集、往来所市 场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（恒久、中期、短期等），能 够很好地反应中国债券市集总体价钱水缓和变动趋势，具有邃密的债券市集代 表性。   淌若今后法律法例发生变化，或者市集变化导致本功绩相比基准不再适用， 又或者市集出现更具巨擘、且更或然表征本基金风险收益特征的功绩相比基准， 则本基金管制东说念主将视情况经与本基金托管东说念主协商同意后诊治本基金的功绩相比 基准并报中国证监会备案，并实时公告，但不需要召开基金份额持有东说念主大会。                    第 67 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  六、风险收益特征  本基金为搀和型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基 金，低于股票型基金。  本基金淌若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市集轨制以及往来规则等各别带来的特有风险。  七、基金管制东说念主代表基金期骗鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。  八、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在紧要赎回央求时，根据最大戒指保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐 师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲明书“第十六部分 侧 袋机制”的章程。  九、基金的投资组合敷陈  本基金管制东说念主董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在伪善记录、误导性 述说或紧要遗漏，并对本敷陈内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带 管事。  基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金基金合同章程，复核了本报 告中的财务推敲、净值发达和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性述说或者紧要遗漏。  本投资组合敷陈所载数据限制 2024 年 9 月 30 日，本敷陈中所列财务数据未 经审计。                   第 68 页 共 143 页              国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                                                  占基金总资产的比例 序号          名目               金额(元)                                                     （%）      其中：股票                       69，267，029.86          75.14      其中：债券                        4，569，924.33           4.96           资产扶持证券                             -             -      其中：买断式回购的买                                              -             -      入返售金融资产      银行入款和结算备付金      所有      注：本基金本敷陈期末通过港股通往来机制投资的港股市值为      （1）敷陈期末按行业分类的境内股票投资组合                                                  占基金资产净值比例 代码        行业类别            公允价值(元)                                                     （%） A    农、林、牧、渔业                                -             - B    采矿业                          7，136，940.00           7.90 C    制造业                         15，389，340.00          17.04                        第 69 页 共 143 页              国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）       电力、热力、燃气及 D                                8，654，400.00         9.58       水分娩和供应业 E     建筑业                                   -              - F     批发和零卖业                                -              -       交通运载、仓储和邮 G                                           -              -       政业 H     住宿和餐饮业                                -              -       信息传输、软件和信 I                                3，625，455.00         4.01       息本事服务业 J     金融业                                   -              - K     房地产业                                  -              - L     租借和商务服务业                              -              -       科学研究和本事服务 M                                           -              -       业       水利、环境和环球设 N                                           -              -       施管制业       住户服务、修理和其 O                                           -              -       他服务业 P     拔擢                                    -              - Q     卫生和社会管事                               -              - R     文化、体育和文娱业                             -              - S     空洞                                    -              -       所有                        34，806，135.00        38.54       （2）敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别          公允价值(东说念主民币)               占基金资产净值比例（%） 原材料                         3，155，543.57              3.49 动力                         14，350，797.49             15.89                        第 70 页 共 143 页                   国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 医疗保健                             2，003，777.38                      2.22 通信业务                             9，743，480.24                     10.79 公用行状                             5，207，296.18                      5.77          所有                     34，460，894.86                     38.15          注：以上分类接纳全球行业分类法度（GICS）。  明细                                                                占基金资产净 序号        股票代码       股票称呼       数目(股)         公允价值(元)                                                                值比例（％）                    中国海洋石                    油                                                                占基金资产净  序号                 债券品种                 公允价值(元)                                                                值比例（％）                             第 71 页 共 143 页                  国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）           其中：政策性金融债                                     -          - 明细                                  数目                          占基金资产净 序号      债券代码       债券称呼                      公允价值(元)                                 （张）                          值比例（％） 证券投资明细         注：本基金本敷陈期末未持有资产扶持证券。 资明细         注：本基金本敷陈期末未持有贵金属。 明细         注：本基金本敷陈期末未持有权证。         注：本基金本敷陈期末未持有股指期货。         注：本基金本敷陈期末未持有国债期货。                             第 72 页 共 143 页             国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）      （1）敷陈期内基金投资的前十名证券除兖矿动力集团股份有限公司外其 他证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案看望，或在敷陈编制日前一年内 受到公开责怪、处罚的情形。济宁市动力局 2024 年 09 月 26 日对兖矿动力集团 股份有限公司进行处罚。济宁市动力局 2024 年 07 月 16 日对兖矿动力集团股份 有限公司进行处罚。邹城市交通运载局 2024 年 05 月 28 日对兖矿动力集团股份 有限公司进行处罚。本基金对上述主体刊行的干系证券的投资决策法度适当相 关法律法例及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券 的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案看望，或在敷陈编制日前一年内受到 公开责怪、处罚的情形。      （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。      （3）其他资产组成 序号              称呼                      金额(元)      （4）敷陈期末持有的处于转股期的可调换债券明细      注：本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可调换债券。      （5）敷陈期末前十名股票中存在流通受限情况的讲明      注：本基金本敷陈期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。      （6）投资组合敷陈附注的其他笔墨描述部分      由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与所有项之间可能存在尾差。                       第 73 页 共 143 页             国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                     第十部分 基金的功绩   基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤苦的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 翌日发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。基金功绩数据限制 2024 年 9 月 30 日。 基金份额净值增长率终点与同期功绩相比基准收益率的相比                     国联行业时尚 6 个月持有搀和 A                                           功绩比                              功绩比                      净值增                  较基准           净值增                较基准 阶段                   长率标                  收益率     ①-③      ②-④           长率①                收益率                      准差②                  法度差                               ③                                            ④ 自基金合 同顺利日 起至 2021   32.02%     1.52%   -9.38%       0.89%   41.40%   0.63% 年 12 月 日至 2022   -19.12%    1.87%   -16.56%      1.06%   -2.56%   0.81% 年 12 月 日至 2023   -16.47%    1.42%   -8.86%       0.69%   -7.61%   0.73% 年 12 月 自基金合 同顺利日 起至 2024   -9.62%     1.56%   -20.69%      0.90%   11.07%   0.66% 年 09 月                     国联行业时尚 6 个月持有搀和 C 阶段        净值增        净值增     功绩比          功绩比     ①-③      ②-④                          第 74 页 共 143 页             国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）           长率①       长率标     较基准          较基准                     准差②     收益率          收益率                              ③           法度差                                           ④ 自基金合 同顺利日 起至 2021   31.09%    1.52%   -9.38%       0.89%   40.47%   0.63% 年 12 月 日至 2022   -19.77%   1.87%   -16.56%      1.06%   -3.21%   0.81% 年 12 月 日至 2023   -17.14%   1.42%   -8.86%       0.69%   -8.28%   0.73% 年 12 月 自基金合 同顺利日 起至 2024   -12.22%   1.56%   -20.69%      0.90%   8.47%    0.66% 年 09 月   自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动终点与同期功绩相比基准收 益率变动的相比                         第 75 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  注：按基金合同和招募讲明书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月 内为建仓期，建仓期结果时本基金的各项投资比例适当基金合同的干系约定。                  第 76 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）               第十一部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应收款项 终点他资产的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以终点他基金财 产账户相寂寞。  四、基金财产的督察和刑事管事  本基金财产寂寞于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主督察。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的章程刑事管事外，基金财产不得 被刑事管事。  基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章放手、被照章废除或者被照章宣告收歇等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制推广。                     第 77 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）            第十二部分 基金资产的估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金干系的证券往来场合的往来日以及国度法律法例 章程需要对外露出基金净值的非往来日。  二、估值对象  基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。  三、估值原则  基金管制东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业 司帐准则》、监管部门干系章程。  （一）对存在活跃市集且或然获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允 价值计量的紧要事件的，应接纳最近往来日的报价确定公允价值。有充足左证 标明估值日或最近往来日的报价不可信得过反应公允价值的，叮嘱报价进行诊治， 确定公允价值。  与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值本事中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该 限制四肢特征筹商。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批持有干系资产或欠债 所产生的溢价或折价。  （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有足 够可利用数据和其他信息扶持的估值本事确定公允价值。接纳估值本事确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。  （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行诊治并确定公允价值。  四、估值方法                     第 78 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，诊治最近往来市价，确定公允价钱。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；  （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，接纳估值本事确定公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过大量往来取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会干系章程确定公允价值。  （1）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （2）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；  （3）往来所上市往来的可调换债券以逐日收盘价四肢估值全价；  （4）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本事确定公允价值。 往来所市集挂牌转让的资产扶持证券，接纳估值本事确定公允价值；  （5）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊治的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，叮嘱市集报价进行诊治以阐发估值 日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应接纳估值技 术确定其公允价值。                  第 79 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估 值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各别， 未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准；波及到其 它币种与东说念主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日多样货币兑好意思元折算 率接纳套算的方法进行折算。 近往来日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往来日结算价估值； 近往来日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往来日结算价估值。如法律 法例今后另有章程的，从其章程； 机制，以确保基金估值的公道性； 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估 值进行诊治并确定公允价值； 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值；                  第 80 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 按国度最新章程估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 法度及干系法律法例的章程或者未能充分贯注基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商管制。   根据干系法律法例，基金资产净值规画和基金司帐核算的义务由基金管制 东说念主承担。本基金的基金司帐管事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金干系 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管制东说念主对基金净值的规画结果对外赐与公布。   五、估值法度 日该类基金份额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 如遇特殊情况，为保护基金份额持有东说念主利益，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一 致，可阶段性诊治基金份额净值规画精度并进行相应公告，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。国度另有章程的，从其章程。   基金管制东说念主于每个管事日规画基金资产净值及万般基金份额净值，并按规 定公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延伸规画或公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个管事日对基金资产估值后， 将万般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管制东说念主对外公布。   六、估值过错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位） 发生估值过错时，视为该类基金份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值过错，导致其他当事东说念主遇到损失的， 过失的管事东说念主应当对由于该估值过错遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿管事。                   第 81 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据规画差错、系统故障差错、下达指示差错等。  （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值过错管事方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错管事方承 担；由于估值过错管事方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主变成损失的， 由估值过错管事方对径直损失承担抵偿管事；若估值过错管事方已经积极和洽， 况且有协助义务确当事东说念主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿管事。估值过错管事方叮嘱更正的情况向干系当事东说念主进行阐发，确保估值 过错已得到更正。  （2）估值过错的管事方对干系当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值过错的干系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。  （3）因估值过错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过错管事方仍叮嘱估值过错负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 过错管事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥 得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；淌若赢得欠妥得利确当事东说念主已经 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已 经赢得的欠妥得利返还的总和非常其履行损失的差额部分支付给估值过错管事 方。  （4）估值过错诊治接纳尽量规复至假设未发生估值过错的正确情形的面目。  （5）按法律法例章程的其他原则处理估值过错。  估值过错被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：  （1）查明估值过错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值过错发生 的原因确定估值过错的管事方；  （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错变成的损失 进行评估；  （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的管事方进行 更正和抵偿损失；                   第 82 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （4）根据估值过错处理的方法，需要修改登记机构往来数据的，由登记机 构进行更正，并就估值过错的更正向干系当事东说念主进行阐发。  （1）基金份额净值规画出现过错时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的措施防御损失进一步扩大。  （2）过错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时， 基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。  （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。  七、暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值；  八、基金净值的阐发  基金资产净值和万般基金份额净值由基金管制东说念主负责规画，基金托管东说念主负 责进行复核。基金管制东说念主应于每个盛开日往来结果后规画当日的基金资产净值 和万般基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规画结果复核确 认后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值信息赐与公布。  九、特殊情况的处理方法 的过错不四肢基金资产估值过错处理。 发送的数据过错等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然已经采用必要、适当、 合理的措施进行检讨，但未能发现过错的，由此变成的基金资产估值过错，基 金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿管事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采 取必要的措施排斥或舒缓由此变成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值                  第 83 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。                  第 84 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）          第十三部分 基金的收益与分拨  一、基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。  二、基金可供分拨利润  基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。  三、基金收益分拨原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分拨面目是现金分成；若投资者采用红利再投资，则最短持 有期按照份额对应的原阐发日规画，不以红利再投资阐发日从头规画； 准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于 面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润可能有所不同，本基金统一类别 的每一基金份额享有同瓜分拨权；  在对基金份额持有东说念主利益无履行不利影响的情况下，基金管制东说念主可在法律 法例允许的前提下并按照监管部门要求履行适当法度后，酌情诊治基金收益分 配原则，此项诊治不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在规 定媒介公告。  四、收益分拨决策  基金收益分拨决策中应载明限制收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨面目等内容。  五、收益分拨决策简直定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信                    第 85 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 息露出办法》的干系章程在章程媒介公告。  六、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转 为统一类别的基金份额。红利再投资的规画方法，依照《业务规则》推广。  七、实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                  第 86 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）          第十四部分 基金的用度与税收  一、基金用度的种类 用。  二、基金用度计提方法、计提法度和支付面目  基金管制费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。规画方法如下：  H＝E×1.20%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金管制费  E 为前一日基金资产净值  基金管制费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主 根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个管事日内、按照指 定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、公放假等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支 付日。  基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。规画方法如下：  H=E×0.20%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金托管费                   第 87 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  E 为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主 根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个管事日内、按照指 定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支 付日。  C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.80%年费率 计提。规画方法如下：  H＝E×0.80%÷当年天数  H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值  基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管 东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个管事日内、按照 指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法 定节沐日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可 支付日。  C 类基金份额销售服务费主要用于本基金继续销售以及基金份额持有东说念主服务 等各项用度。  上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据干系法例及相应条约 章程，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。  三、不列入基金用度的名目  下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。  四、实施侧袋机制期间的基金用度                    第 88 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收 取管制费，详见本基金管制东说念主届时公告。  五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 推广。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度干系税收征收的章程代扣代缴。                  第 89 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）         第十五部分 基金的司帐和审计  一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：淌若基金合同顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度露出； 司帐核算，按照干系章程编制基金司帐报表； 并以书面或两边约定的其他面目阐发。  二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息露出办法》的干系章程在章程媒介公告。                   第 90 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）            第十六部分 基金的信息露出  一、本基金的信息露出应适当《基金法》、《运作办法》、《信息露出办 法》、《流动性风险管制章程》、基金合同终点他干系章程。干系法律法例关 于信息露出的章程发生变化时，本基金从其最新章程。  二、信息露出义务东说念主  本基金信息露出义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主 和非法东说念主组织。  本基金信息露出义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法 律法例和中国证监会的章程露出基金信息，并保证所露出信息的信得过性、准确 性、齐备性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息露出义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予露出的基金 信息通过适当中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及 《信息露出办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介露出， 并保证基金投资者或然按照基金合同约定的时辰和面目查阅或者复制公开露出 的信息贵寓。  三、本基金信息露出义务东说念主承诺公开露出的基金信息，不得有下列行径：  四、本基金公开露出的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息露出义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。  本基金公开露出的信息接纳阿拉伯数字；除特别讲明外，货币单元为东说念主民 币元。  五、公开露出的基金信息                     第 91 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  公开露出的基金信息包括：  （一）基金招募讲明书、基金合同、基金托管条约、基金产物贵寓纲目 持有东说念主大会召开的规则及具体法度，讲明基金产物的特质等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息 露出及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募讲明书的信息 发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募讲明书并登 载在章程网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年 更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》顺利后，基金产物贵寓纲目的信息发生紧要 变更的，基金管制东说念主应当在三个管事日内，更新基金产物贵寓纲目，并登载在 章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓纲目其他信息发生变 更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新 基金产物贵寓纲目。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书指示性公告和基金合同指示性公告登载 在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物贵寓纲目、 基金合同和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金产物贵寓纲目登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约 登载在章程网站上。  （二）基金份额发售公告  基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 露出招募讲明书确当日登载于章程媒介上。  （三）基金合同顺利公告  基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载基金                  第 92 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 合同顺利公告。  （四）基金净值信息  基金合同顺利后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当 至少每周在章程网站露出一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。  在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个盛开 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点露出盛开日的万般 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站露出 半年度和年度临了一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金管制东说念主应当在基金合同、招募讲明书等信息露出文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的规画面目及干系申购、赎回费率，并保证投资者或然在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。  （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈  基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将 年度敷陈登载在章程网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在章程报刊上。基 金年度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的 司帐师事务所审计。  基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈， 将中期敷陈登载在章程网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在章程报刊上。  基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在章程网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在章程报刊上。  基金合同顺利不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期报 告或者年度敷陈。  如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或非常基金份额总 数 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期报 告“影响投资者决策的其他要害信息”项下露出该投资者的类别、敷陈期末持 有份额及占比、敷陈期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会 认定的特殊情形除外。  基金管制东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中露出基金组合伙产情况终点                     第 93 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 流动性风险分析等。  （七）临时敷陈  本基金发生紧要事件，干系信息露出义务东说念主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在章程报刊和章程网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动非常百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务干系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 履行阻挡东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来旧事项，但中国证监会另有章程的除外；                  第 94 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 提面目和费率发生变更； 时； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）判辨公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集奥秘传的音问 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，干系信息露出义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开判辨， 并将干系情况立即敷陈中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   （十）实施侧袋机制期间的信息露出   本基金实施侧袋机制的，干系信息露出义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募讲明书的章程进行信息露出，详见招募讲明书的章程。   （十一）投资股指期货的信息露出   基金管制东说念主在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募讲明书 （更新）等文献中露出股指期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险推敲等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否符                    第 95 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 合既定的投资政策和投资办法。   （十二）投资国债期货干系公告   基金管制东说念主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募讲明书 （更新）等文献中露出国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险推敲等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资办法等。   （十三）投资港股通标的股票的信息露出   基金管制东说念主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募讲明书 （更新）等文献中露出港股通标的股票的投资情况。   （十四）投资资产扶持证券的信息露出   基金管制东说念主应在基金年报及中期敷陈中露出其持有的资产扶持证券总额、 资产扶持证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内扫数的资产扶持证券明细。   基金管制东说念主应在基金季度敷陈中露出其持有的资产扶持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产扶持证券明细。   （十五）中国证监会章程的其他信息   六、信息露出事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露出管制轨制，指定专门部门 及高等管制东说念主员负责管制信息露出事务。   基金信息露出义务东说念主公开露出基金信息，应当适当中国证监会干系基金信 息露出内容与样式准则等法例章程。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额的基金份额净值、基金份额 申购赎回价钱、基金依期敷陈、更新的招募讲明书、基金产物贵寓纲目、基金 算帐敷陈等公开露出的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书 面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采用一家报刊露出本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基 金信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、齐备、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上露出信息外，还不错根据需                     第 96 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 要在其他环球媒介露出信息，然则其他环球媒介不得早于章程媒介露出信息， 况且在不同媒介上露出统一信息的内容应当一致。  为基金信息露出义务东说念主公开露出的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的 专科机构，应当制作管事底稿，并将干系档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。  基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求露出信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影 响基金往往投资操作的前提下，自主普及信息露出服务的质料。具体要求应当 适当中国证监会及自律规则的干系章程。前述自主露出如产生信息露出用度， 该用度不得从基金财产中列支。  七、信息露出文献的存放与查阅  照章必须露出的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律 法例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或延伸露出基金信息的情形  当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸露出基金信息：                  第 97 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）              第十七部分 侧袋机制  一、侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐 师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内 聘任适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并露出专项 审计意见。  二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋 账户的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于 主袋账户份额。大批赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回央求非常前一 盛开日主袋账户总份额的 10%认定。  三、实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东说念主规画各项投资运作推敲和基金功绩推敲时仅需筹商主袋账户资产。  基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。  基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。  四、实施侧袋机制期间的基金估值                   第 98 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主叮嘱主袋账户资产进行 估值并露出主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停露出侧袋账户份额净值。 侧袋账户的司帐核算应适当《企业司帐准则》的干系要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 产净值四肢基数计提。 资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，且不得收取管制费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、规复往来等面目规复流动性后，基金管制东说念主 应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都 应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照干系法 律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘任符 合《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并露出专项审计意 见。  七、侧袋机制的信息露出  在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生紧要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。  基金管制东说念主应按照招募讲明书“基金的信息露出”部分章程的基金净值信 息露出面目和频率露出主袋账户份额的万般基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停露出侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金依期敷陈中露出敷陈期内侧袋 账户干系信息，基金依期敷陈中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。                     第 99 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 司帐师事务所对基金年度敷陈进行审计时，叮嘱敷陈期内基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年度敷陈露出等发表审计意见。                  第 100 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）                第十八部分 风险揭示  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种恒久投资器用，其主邀功能是 分散投资，裁减投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券 等或然提供固定收益预期的金融器用，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额 共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。  基金在投资运作过程中可能靠近多样风险，既包括市集风险，也包括基金 自身的管制风险、本事风险和合规风险等。大批赎回风险是盛开式基金所特有 的一种风险，对于本基金来说，大批赎回即当单个盛开日基金份额的净赎回申 请非常前一盛开日的基金总份额的 10%，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全 部基金份额。  基金分为股票型基金、搀和型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类 型，投资东说念主投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同进度的 风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。  投资东说念主应当负责阅读基金合同、招募讲明书、基金产物贵寓纲目等基金法 律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资 教学、资产气象等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才气相得当。  投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄面目的区别。定 期定额投资是辅导投资东说念主进行恒久投资、平均投资成本的一种约略易行的投资 面目。然则依期定额投资并不可遁入基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主 赢得收益，也不是替代储蓄的等效招待面目。  基金管制东说念主承诺以老诚信用、勤苦尽责的原则管制和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩终点净值上下并不 预示其翌日功绩发达，基金管制东说念主管制的其他基金的功绩不组成对本基金功绩 发达的保证。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投 资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。  投资东说念主应当通过基金管制东说念主或具有基金销售业务阅历的其他机构申购和赎 回基金，基金销售机构名单详见本基金其他干系公告。  一、投资于本基金的主要风险包括                     第 101 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  证券市集价钱受到多样因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险， 主要包括：  （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。  （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。  （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。  （4）通货扩展风险。淌若发生通货扩展，基金投资于证券所赢得的收益可 能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。  （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。  信用风险主要指债券、资产扶持证券等信用证券刊行主体信用气象恶化， 导致信用评级下降致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也 包括证券往来敌手因毁约而产生的证券交割风险。  流动性风险是指因证券市集往来量不及，导致证券不可马上、低成土产货变 现的风险。流动性风险还包括基金出现大批赎回，致使莫得实足的现金应付赎 回支付所引致的风险。  操作风险是指基金运作过程中，因里面阻挡存在颓势或者东说念主为因素变成操 作伪善或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往来、司帐部门诈骗、 往来过错、IT 系统故障等风险。  在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的研究水平、投资管制水平径直影响 基金收益水平，淌若基金管制东说念主对经济风景和证券市集判断不准确、获取的信 息不充分、投资操作出现伪善等，都会影响基金的收益水平。  合规风险指基金管制或运作过程中，违犯国度法律、法例的章程，或者违                    第 102 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 反基金合同干系章程的风险。  本基金四肢搀和型基金，具有对干系市集的系统性风险，不可全都遁入市 场下落的风险和个券风险，在市集大幅高涨时也不可保证基金净值或然全都跟 随或超越市集高涨幅度。  本基金四肢主要投资于行业时尚主题干系证券资产的搀和型基金，投资于 行业时尚主题干系证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资作风聚集度 相比明显，不仅受股票市集系统性风险影响较大，还受投资主题的行业、作风 风险影响。当该主题股票合座发达较差时，本基金的净值增长率可能低于市集 平均发达。  本基金投资资产扶持证券，主要包括资产典质贷款扶持证券（ABS）、住房 典质贷款扶持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融器用，其向投资 者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券 不同，资产扶持证券不是对某曾谋划实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为扶持的证券，所靠近 的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券 现金流不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动性风险等。  本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，具备一些特有 的风险点。投资股指期货所靠近的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风 险、保证金风险、信用风险和操作风险。  本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、 流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利效率，使之发生无意损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立 或了结头寸的风险，此类风险往往是由市集短缺广度或深度导致的；另一类为 资金量风险，是指资金量无法称心保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制 平仓的风险。  本基金在参与港股市集投资时，将受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因 素所导致的系统性风险。                   第 103 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  港股市集实行 T+0 反转往来机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日 卖出），同期对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性产物和繁衍品种类 相对丰富以及作念空机制的存在；港股股价受到无意事件影响可能发达出比 A 股 更为剧烈的股价波动，本基金的波动风险可能相对较大。  本基金可通过港股通投资于港股，港股通业务试点期间存在逐日额度和总 额度限制。总额度余额少于一个逐日额度的，上交所证券往来服务公司自下一 港股通往来日起住手接受买入申报，本基金将靠近不可通过港股通进行买入交 易的风险；在香港迷惑往来扫数限公司开市前阶段，当日额度使用完了的，新 增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所继续往来时段，当日额度使用完了 的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入往来的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在往来时辰内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并不就是最斥逐算汇率。港股通往来日日终，中国证 券登记结算有限管事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交 易，确定往来履行适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险。  根据现行的港股通规则，唯有沪港两地均为往来日且或然称心结算安排的 往来日才为港股通往来日，存在港股通往来日不连贯的情形（如内地市集因放 假等原因休市而香港市集照常往来但港股通不可如常进行往来），而导致基金 所持的港股组合在后续港股通往来日开市往来中聚集体现市集反应而变成其价 格波动顿然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的 风险。  本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市集环境的变化，采用将部分 基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。  本基金对每份基金份额设定 6 个月的最短持有期，对投资者存在流动性风 险。本基金主要运作面目建立为允许投资者日常申购，但对于每份基金份额设 置 6 个月的最短持有期，最短持有期内基金份额持有东说念主不可就该基金份额建议 赎回及调换转出央求。即投资者要筹商在最短持有期资金不可赎回及调换转出 的风险。  基金合同顺利后，连气儿 50 个管事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，在基金管制东说念主履行适当法度后，基金合                  第 104 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 同自动断绝，无需召开基金份额持有东说念主大会。故投资者将靠近基金合同断绝的 风险。  二、流动性风险管制  本基金申购、赎回的具体安排请参见招募讲明书第八部分的内容。  本基金的投资者分散度较高，除在基金运作过程中因基金份额赎回等情形 导致被迫达到或非常 50%的，单一投资者或存在一致行动东说念主关系的投资者持有 份额聚集度不存在达到或非常 50%的情形；基金管制东说念主将审慎阐发大额申购和 大额赎回，强化对本基金大批赎回的事前监测、事中管控与过后评估，保证不 毁伤公众投资者的正当权益。  本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票（包括中小板、创业板终点他经中国证监会核准上市的股票）、内地与 香港股票市集往来互联互通机制下允许买卖的香港迷惑往来所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、短期 融资券、超短期融资券、中期单据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发 行的次级债、可调换公司债券（含可分离往来可转债）、可交换公司债券等）、 资产扶持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、股指期货、 国债期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中 国证监会的干系章程）。投资标的流动性属性是要害的投资依据，通过对万般 金融器用进行流动性分类管制，分散安排万般资产到期时辰散播，有用保障基 金流动性安全。  根据《流动性风险管制章程》的干系要求，基金管制东说念主对本基金实施流动 性风险管制，并针对性制定流动性风险管制措施，尽量幸免或减小因发生流动 性风险而导致的投资者损失，最猛进度的裁减大批赎回情形下的可能出现的流 动性风险。  本基金管制东说念主在确保投资者得到公道对待的前提下，当难以叮嘱大批赎回 时，将在特定情形下运用流动性风险管制器用对赎回央求等进行适度诊治，具                    第 105 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 体包括但不限于：  （1）脱期办理大批赎回央求；  （2）暂停接受赎回央求；  （3）减速支付赎回款项；  （4）收取短期赎回费；  （5）暂停基金估值；  （6）舞动订价；  （7）侧袋机制。  侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在 于有用阻难并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露出基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额往往盛开赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前 间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金管制 东说念主在基金依期敷陈中露出敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的管事。  基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东说念主规画各项投资运作推敲和基金功绩推敲时仅 需筹商主袋账户资产，并根据干系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理，因此本基金露出的功绩推敲不可反应特定资产的真 不二价值及变化情况。  针对实施上述备用的流动性风险管制器用，基金管制东说念主制定了干系业务程 序，确保流动性风险管制器用的实施。  同期，基金管制东说念主将密切良善市集资金动向，提前诊治投资和头寸安排，                 第 106 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 尽可能的幸免出现不得子虚施上述备用风险管制器用的流动性风险，将对投资 者可能出现的潜在影响降至最低。                  第 107 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐  一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议顺利后 2 日内在章程媒介公告。  二、基金合同的断绝事由  有下列情形之一的，经履行干系法度后，基金合同应当断绝： 基金托管东说念主链接的；  三、基金财产的算帐 算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产算帐小组调处接管基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐敷陈；                   第 108 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （5）聘任司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 敷陈出具法律意见书；  （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。  四、算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。  五、基金财产算帐剩余资产的分拨  依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分拨。  六、基金财产算帐的公告  算帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经适当《中华 东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证 监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐敷陈登载在章程网站上，并将算帐敷陈指示性公告登载在章程报刊上。  七、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例章程的最 低期限。                  第 109 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）          第二十部分 基金合同的内容摘记  一、基金管制东说念主、基金托管东说念主及基金份额持有东说念主的权利与义务  （一）基金管制东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法例和基金合同寂寞运用并管制基 金财产；  （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批准的 其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及干系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度干系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处 理；  （9）担任或寄予其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同章程的用度；  （10）依据基金合同及干系法律章程决定基金收益的分拨决策；  （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓吹权利，为基金的 利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或 者实施其他法律行径；  （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构；                    第 110 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （16）在适当干系法律、法例的前提下，制订和诊治干系基金认购、申购、 赎回、调换和非往来过户等业务规则；  （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同顺利之日起，以老诚信用、严慎勤苦的原则管制和运用基 金财产；  （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划面目管制和运作基金财产；  （5）建立健全里面风荆棘挡、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寂寞，对所管制的不同基金分 别管制，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同终点他干系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采用适当合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当基金合同等法律文献的章程，按干系章程规画并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；  （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；  （11）严格按照《基金法》、基金合同终点他干系章程，履行信息露出及 敷陈义务；  （12）保守基金营业玄妙，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金 法》、基金合同终点他干系章程另有章程外，在基金信息公开露出前应予守密， 不向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律 等外部专科看护人提供服务需要提供的情况除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主                   第 111 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同终点他干系章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务步履的司帐账册、报表、记录和其他 干系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，并 且保证投资者或然按照基金合同章程的时辰和面目，随时查阅到与基金干系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到干系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近放手、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监 会并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金 托管东说念主违犯基金合同变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理干系 基金事务的行径承担管事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可顺利，基 金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推广顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务                    第 112 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 括但不限于：  （1）自基金合同顺利之日起，照章律法例和基金合同的章程安全督察基金 财产；  （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的 其他用度；  （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯基金 合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据干系市集规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往来资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；  （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：  （1）以老诚信用、勤苦尽责的原则持有并安全督察基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场合，配备实足的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全里面风荆棘挡、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金分别建立账户，寂寞核算，分账 管制，保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；  （4）除依据《基金法》、基金合同、托管条约终点他干系章程外，不得利 用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；  （5）督察由基金管制东说念主代表基金订立的与基金干系的紧要合同及干系凭证；  （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他账户，按 照基金合同、托管条约的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；  （7）保守基金营业玄妙，除《基金法》、基金合同、托管条约终点他干系 章程另有章程外，在基金信息公开露出前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但应监                   第 113 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服 务需要提供的情况除外；  （8）复核、审查基金管制东说念主规画的基金资产净值、万般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履干系的信息露出事项；  （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见， 讲明基金管制东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同、托管条约的章程 进行；淌若基金管制东说念主有未推广基金合同、托管条约章程的行径，还应当讲明 基金托管东说念主是否采用了适当的措施；  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他干系贵寓不低于 法律法例章程的最低期限；  （12）从基金管制东说念主或其寄予的登记机构处接收基金份额持有东说念主名册；  （13）按章程制作干系账册并与基金管制东说念主查对；  （14）依据基金管制东说念主的指示或干系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同终点他干系章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同及托管条约的章程监督基金管制东说念主的投资 运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现 和分拨；  （18）靠近放手、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监 会和银行监管机构，并文告基金管制东说念主；  （19）因违犯基金合同及托管条约导致基金财产损失机，愉快担抵偿管事， 其抵偿管事不因其退任而免除；  （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金管制东说念主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金管制东说念主追偿；  （21）推广顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。                   第 114 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （三）基金份额持有东说念主  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。  统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或央求赎回其持有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；  （6）查阅或者复制公开露出的基金信息贵寓；  （7）监督基金管制东说念主的投资运作；  （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）负责阅读并死守基金合同、招募讲明书等信息露出文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）良善基金信息露出，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者基金合同断绝的有限 管事；  （6）不从事任何有损基金终点他基金合同当事东说念主正当权益的步履；  （7）推广顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；                 第 115 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）死守基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系往来及业 务规则；  （10）提供基金管制东说念主、基金托管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以 及经常的更新和补充，并保证其信得过性；  （11）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事规则及表决的法度和规则  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的统一类 别每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东说念主大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基 金的运作需要，基金份额持有东说念主大会不错设立日常机构，日常机构的设立与运 作应当根据干系法律法例和中国证监会的章程进行。  （一）召开事由  （1）断绝基金合同，基金合同另有约定除外；  （2）更换基金管制东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调换基金运作面目；  （5）诊治基金管制东说念主、基金托管东说念主的薪金法度或调高销售服务费，但法律 法例要求诊治该等薪金法度或调高销售服务费的除外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资办法、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；  （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额规画，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；                 第 116 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、变更收费面目、 诊治本基金的基金份额类别的建立；  （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；  （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；  （5）诊治干系基金认购、申购、赎回、调换、非往来过户、转托管等业务 的规则；  （6）推出新业务或服务；  （7）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。  （二）会议召集东说念主及召集面目 理东说念主召集。 建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日                  第 117 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的 基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议 的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的， 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻拦、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告面目 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决面目；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中讲明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信面目、寄予的公证机关终点 筹商面目和筹商东说念主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取面目。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制 东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。                  第 118 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效用。  （四）基金份额持有东说念主出席会议的面目  基金份额持有东说念主大会可通过现场开会面目、通信开会面目或法律法例、监 管机构允许的其他面目召开，会议的召开面目由会议召集东说念主确定。基金管制东说念主、 基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主期骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：  （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予解说适当法律法例、基金合 同和会议文告的章程，况且持有基金份额的凭证与基金管制东说念主办有的登记贵寓 相符。  （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或大会公告载明的其他面目在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面目貌或大会公告载明的其他面目进行表决。  在同期适当以下条件时，通信开会的面目视为有用：  （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个管事日内连气儿公 布干系指示性公告。  （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在 基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督                  第 119 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 下按照会议文告章程的面目收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主 或基金管制东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用。  （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主 代表出具书面意见。  （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东说念主出具的寄予东说念主办有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予证 明适当法律法例、基金合同和会议文告的章程，并与登记机构记录相符。 份额持有东说念主亦可接纳其他非书面目貌授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。 在会议召开面目上，本基金亦可接纳其他非现场面目或者以现场面目与非现场 面目相结合的面目召开基金份额持有东说念主大会，会议法度比照现场开会和通信方 式开会的法度进行。基金份额持有东说念主或其代理东说念主不错接纳书面、汇注、电话或 其他面目进行表决，具体面目由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。  （五）议事内容与法度  议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定断绝基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法 律法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主 大会磋议的其他事项。  基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。  基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                    第 120 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （1）现场开会  在现场开会的面目下，最先由大会主办东说念主按照下列第七条章程法度确定和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未 能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；淌若基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基 金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管制东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决 议的效用。  会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和筹商面目等事项。  （2）通信开会  在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。  （六）表决  基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。  基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须 以特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面目通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调换基金运作面目、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有用。  基金份额持有东说念主大会采用记名面目进行投票表决。  采用通信面目进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证解说，不然提 交适当会议文告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，                   第 121 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 口头适当会议文告章程的书面表决意见视为有用表决，表决意见浑沌不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的 基金份额总额。  基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议初始后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议初始后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。  （3）淌若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进 行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当马上公布重 新盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。  在通信开会的情况下，计票面目为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）顺利与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。                    第 122 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在章程媒介上公告。淌若接纳 通信面目进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推广顺利的基金份额持有 东说念主大会的决议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管制东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若 干系基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过；                      第 123 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 分之二以上（含三分之二）通过。  统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。  （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、 表决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修 改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  三、基金合同覆没和断绝的事由、法度以及基金财产算帐面目  （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议顺利后 2 日内在章程媒介公告。  （二）基金合同的断绝事由  有下列情形之一的，经履行干系法度后，基金合同应当断绝： 基金托管东说念主链接的；  （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。                  第 124 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产算帐小组调处接管基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐敷陈；  （5）聘任司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 敷陈出具法律意见书；  （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。  （四）算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。  （五）基金财产算帐剩余资产的分拨  依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分拨。  （六）基金财产算帐的公告  算帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经适当《中华 东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证 监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐敷陈登载在章程网站上，并将算帐敷陈指示性公告登载在章程报刊上。  （七）基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例章程的最 低期限。  四、争议的处理和适用的法律  各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，若 自一方书面建议协商管制争议之日起 60 日内争议未能以协商面目管制的，应提                 第 125 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁 的地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对干系各方均有拘谨力。除非仲裁裁 决另有章程，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续至意、勤苦、尽 责地履行基金合同章程的义务，贯注基金份额持有东说念主的正当权益。  基金合同适用于中华东说念主民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面目  基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 权代表署名或盖印并在募围聚束后经基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手 续，并经中国证监会书面阐发后顺利。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效用。 的办公场合和营业场合查阅。                  第 126 页 共 143 页              国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）            第二十一部分 托管条约的内容摘记     一、托管条约当事东说念主     （一）基金管制东说念主（或简称“管制东说念主”）     称呼：国联基金管制有限公司     住所：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层     法定代表东说念主: 王瑶     成立时辰：2013 年 5 月 31 日     批准设立机关：中国证监会     批准设立文号：证监许可〔2013〕667 号     组织样式：有限管事公司     注册成本：东说念主民币柒亿伍仟万元整     谋划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证 监会许可的其他业务。     存续期间：继续谋划     （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）     称呼：中国银行股份有限公司     住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号     法定代表东说念主: 葛海蛟     成立时辰： 1983 年 10 月 31 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号     组织样式： 股份有限公司     注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整     谋划范围：经受东说念主民币入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务； 提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同 业外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发                        第 127 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价 证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的 刊行及付款；资信看望、接头、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；外洋分支机构谋划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行 依据当地王法可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业 务。  存续期间：继续谋划  二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主根据干系法律法例的章程对基金管制东说念主的下列投资运作 进行监督：  本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票（包括中小板、创业板终点他经中国证监会核准上市的股票）、内地与 香港股票市集往来互联互通机制下允许买卖的香港迷惑往来所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、短期 融资券、超短期融资券、中期单据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发 行的次级债、可调换公司债券（含可分离往来可转债）、可交换公司债券等）、 资产扶持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、股指期货、 国债期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中 国证监会的干系章程）。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资范围。  本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%（其中投资于港股通标的股 票的比例不非常股票资产的 50%），其中投资于行业时尚主题干系证券的资产 比例不低于非现金基金资产的 80%。每个往来日日终在扣除股指期货合约、国 债期货合约需缴纳的往来保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。  淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在 履行适当法度后，不错诊治上述投资品种的投资比例。                  第 128 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   基金管制东说念主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围实时提 供给基金托管东说念主。基金管制东说念主不错根据履行情况的变化，对各投资品种的具体 范围赐与更新和诊治，并实时文告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围 对基金的投资进行监督。   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%（其中投资于港股通标 的股票的比例不非常股票资产的 50%），其中投资于行业时尚主题干系证券的 资产比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的 往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（统一家公司在境内和香港 市集同期上市的 A+H 股合并规画）不非常基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券（统一家公司在境内和香港市集同期上市的 A+H 股合并规画），不超 过该证券的 10％；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的万般资产扶持证券的比例，不得非常 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不得非常基金资产净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产扶持证券的比例，不得非常 该资产扶持证券范围的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于统一原始 权益东说念主的万般资产扶持证券，不得非常其万般资产扶持证券所有范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶持证券。 基金持有资产扶持证券期间，淌若其信用等第下降、不再适当投资法度，应在 评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不非常本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不非常拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                   第 129 页 共 143 页            国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   （11）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得非常 基金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货、国债期货往来，需死守下列投资比例限制： 净值的 10%； 券市值之和，不得非常基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%； 过上一个往来日基金资产净值的 20%； 算）占基金资产的比例范围为 60%–95%；本基金所持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差规画） 占基金资产的比例范围为 0-35%； 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 过上一往来日基金资产净值的 30%；   （13）本基金总资产不得非常基金净资产的 140%；   （14）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的全部盛开式基金（包括 盛开式基金以及处于盛开期的依期盛开基金）持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不非常该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制且由本基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不非常该上市 公司可流通股票的 30%；                     第 130 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；  （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得非常基金资产净 值的 15%。因证券、期货市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等本基 金管制东说念主之外的因素致使本基金不适当前款所章程比例限制的，本基金管制东说念主 不得主动新增流动性受限资产的投资；  （17）法律法例及中国证监会章程的其他投资比例限制。  除第（2）、（9）、（15）、（16）项之外，因证券/期货市集波动、上市 公司合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不适当上 述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个往来日内进行诊治，但中国证监会 章程的特殊情形除外。  基金管制东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当 基金合同的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同顺利之日 开端始。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。  法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主 在履行适当法度后，则本基金投资不再受干系限制或按照诊治后的章程推广。 如本基金加多投资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的章程为准。  基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓吹、实 际阻挡东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往来的，应当适当基金的投资办法和投资策略，解任基 金份额持有东说念主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公道合理价钱推广。干系往来必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与露出。紧要关联往来应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的寂寞董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事 项进行审查。  （二）基金托管东说念主应根据干系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对 基金资产净值规画、万般基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分拨、干系信息露出登载基金功绩发达数据等进行复核。                    第 131 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管 理东说念主违犯上述约定，应实时指示基金管制东说念主，基金管制东说念主收到指示后应实时核 对阐发并以书面样式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有 权随时对指示事项进行复查。基金管制东说念主对基金托管东说念主指示的违纪事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会敷陈。  （四）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违犯法律法例、本条约的规 定，应当拒却推广，实时指示基金管制东说念主，并依照法律法例的章程实时向中国 证监会敷陈。基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往来法度已经顺利的指示违犯法 律法例、本条约章程的，应当实时指示基金管制东说念主，并依照法律法例的章程及 时向中国证监会敷陈。  （五）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不 限于：在章程时辰内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或 举证，提供干系数据贵寓和轨制等。  三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）在本条约的有用期内，在不违犯公道、合理原则以及不妨碍基金托 管东说念主死守干系法律法例终点行业监管要求的基础上，基金管制东说念主有权对基金托 管东说念主履行本条约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安 全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东说念主规画 的基金资产净值和万般基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理算帐交收、相 关信息露出和监督基金投资运作等行径。  （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管制、无正直根由未推广或延伸推广基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金 投资信息等违犯法律法例、《基金合同》及本条约干系章程时，应实时以书面 样式文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面形 式对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主文告的违纪事项未能在限 期内纠正的，基金管制东说念主应依照法律法例的章程敷陈中国证监会。  （三）基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提 交干系贵寓以供基金管制东说念主核查托管财产的齐备性和信得过性，在章程时辰内答 复基金管制东说念主并改正。                 第 132 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 律法例、《基金合同》及本条约另有章程，不得自交运用、刑事管事、分拨基金的 任何财产。 理，确保基金财产的齐备与寂寞。 章程外，基金托管东说念主不得寄予第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同顺利前召募资金的验资和入账 金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等干系章程 的，由基金管制东说念主在法依期限内聘任适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的会 计师事务所对基金进行验资，并出具验资敷陈，出具的验资敷陈应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管制 印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户 进行。 托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务之外的步履。   （四）基金进行依期入款投资的账户开设和管制                  第 133 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  基金管制东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的入款银行的指定营业网点开立 入款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开 立和账户干系信息变更过程中，基金管制东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账 户变更所需的干系贵寓。  （五）基金证券账户、结算备付金账户终点他投资账户的开设和管制 证券登记结算有限管事公司开设证券账户。 托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务之外的步履。 备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券 往来所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券 登记结算有限管事公司的章程推广。 的，波及干系账户的开设、使用的，若无干系章程，则基金托管东说念主应当比照并 死守上述对于账户开设、使用的章程。  （六）债券托管专户的开设和管制  基金合同顺利后，基金管制东说念主负责以基金的口头央求并取得参加世界银行 间同行拆借市集的往来阅历，并代表基金进行往来；由基金管制东说念主负责向中国 东说念主民银行报备，在上述手续办理完了之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中 央国债登记结算有限管事公司和银行间市集算帐所股份有限公司开设银行间债 券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的算帐。  （七）基金财产投资的干系有价凭证的督察  基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负 责妥善督察。基金托管东说念主对其之外机构履行有用阻挡的有价凭证不承担管事。  （八）与基金财产干系的紧要合同及干系凭证的督察  基金托管东说念主按照法律法例督察由基金管制东说念主代表基金签署的与基金干系的 紧要合同及干系凭证。基金管制东说念主代表基金签署干系紧要合同后应在收到合同 蓝本后 30 日内将一份蓝本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有章程外，基                 第 134 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 金管制东说念主在代表基金签署与基金干系的紧要合同期应保证基金一方持有两份以 上的蓝本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。紧要合 同由基金管制东说念主与基金托管东说念主按章程各自督察不低于法律法例章程的最低期限。  对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供与合同 原件查对一致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原 件不得转变。  五、基金资产净值规画和司帐核算  （一）基金资产净值的规画和复核 是指规画日基金资产净值除以规画日该基金份额总额后的价值。 或《基金合同》的章程暂停估值时除外。估值原则应适当《基金合同》、《证 券投资基金司帐核算业务指引》终点他法律法例的章程。用于基金信息露出的 基金净值信息由基金管制东说念主负责规画，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个 管事日结果后规画得出当日的该基金份额净值，并以两边约定的面目发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主叮嘱净值规画结果进行复核，并以两边约定的面目将复 核结果传送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金司帐账目的查对同期进行。 公允价值时，基金管制东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋 账户资产进行估值并露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净 值。 法、法度以及干系法律法例的章程或者未能充分贯注基金份额持有东说念主利益时， 两边应实时进行协商和纠正。 发生估值过错时，视为基金份额净值估值过错。当基金份额净值出现过错时， 基金管制东说念主应当立即赐与纠正，并采用合理的措施防御损失进一步扩大；当计 价过错达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当文告基金托管东说念主并                   第 135 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 报中国证监会备案；当计价过错达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当文告基金托管东说念主，在报中国证监会备案的同期实时进行公告。如法律法例 或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 基金份额持有东说念主的履行损失，基金管制东说念主叮嘱此承担管事。若基金托管东说念主规画 的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担管事；若基金托管东说念主规画的净 值数据也不正确，则基金托管东说念主也愉快担部分未正确履行复核义务的管事。如 果上述过错变成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥得利，且基金管制东说念主及基 金托管东说念主已各自承担了抵偿管事，则基金管制东说念主应负责向欠妥得利之主体见识 返还欠妥得利。淌若返还金额不及以弥补基金管制东说念主和基金托管东说念主已承担的赔 偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 发送的数据过错等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然已经采用必要、适当、 合理的措施进行检讨，然则未能发现该过错的，由此变成的基金资产估值过错， 基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿管事。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极 采用必要的措施舒缓或排斥由此变成的影响。 经协商未能达成一致，基金管制东说念主不错按照其对基金份额净值的规画结果对外 赐与公布，基金托管东说念主不错将干系情况报中国证监会备案。  （二）基金司帐核算  基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的统一 记账方法和司帐处理原则，分别独马上建立、登记和督察基金的全套账册，对 两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对 司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。  基金管制东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务推敲进行查对。如发现 存在不符，两边应实时查明原因并纠正。  基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寞编制。月度报表的                 第 136 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 编制，应于每月晦了后 5 个管事日内完成；《基金合同》顺利后，招募讲明书 的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个管事日内，更新招募讲明书并 登载在章程网站上。招募讲明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更 新一次；基金产物贵寓纲目的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个工 作日内，更新基金产物贵寓纲目并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业 网点。基金产物贵寓纲目其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新招募讲明书和基金产物贵寓纲目。基金 管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈 登载在章程网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在章程报刊上。基金管制东说念主 应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登载 在章程网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在章程报刊上。基金管制东说念主应当 在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度敷陈，将季度敷陈登载在 章程网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在章程报刊上。《基金合同》顺利 不及两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。  基金管制东说念主应实时完成报表编制，将干系报表提供给基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主；基金 管制东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核干系报表及敷陈。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理面目为准；若两边无法达成 一致以基金管制东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提 供的敷陈上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见 书或进行电子阐发，两边各自留存一份。淌若基金管制东说念主与基金托管东说念主不可于 应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报证监会备案。  六、基金份额持有东说念主名册的登记与督察  基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和督察，基金 管制东说念主和基金托管东说念主应分别督察基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期不 少于 20 年，法律法例另有章程或有权机关另有要求的除外。如不可妥善督察， 则按干系法例承担管事。                 第 137 页 共 143 页         国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）  在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金管制东说念主应将干系资 料送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和 齐备性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应死守守密义务。  七、争议管制面目  （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。  （二）基金管制东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约干系的争 议可通过友好协商管制。但若自一方书面建议协商管制争议之日起 60 日内争议 未能以协商面目管制的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，并按其时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是 末端的，对仲裁两边当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度 和讼师用度由败诉方承担。  （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他规 定。争议处理期间，基金管制东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，连续至意、 勤苦、尽责地履行基金合同章程的义务，贯注基金份额持有东说念主的正当权益。  八、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的算帐  （一）托管条约的变更  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。变更后的新条约应当报中国证 监会备案。  （二）托管条约的断绝  发生以下情况，本托管条约应当断绝：  （三）基金财产的算帐  基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及干系法律法例的章程对本 基金的财产进行算帐。                   第 138 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）      第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务  基金管制东说念主为基金份额持有东说念主提供以下一系列的服务。基金管制东说念主有权根 据基金份额持有东说念主的需要、市集气象以及基金管制东说念主服务才气的变化，加多、 修改以下服务名目或服务内容：  一、主动文告服务  基金管制东说念主通过短信、电子邮件或主动致电等面目按基金份额持有东说念主意愿 为基金份额持有东说念主提供各项主动文告服务。主动文告服务内容包括账户往来确 认文告、与基金份额持有东说念主干系的基金管制东说念主公告及要害信息文告等服务。请 基金份额持有东说念主属意各筹商面目的齐备性和准确性。  二、查询服务  基金管制东说念主通畅了 24 小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有东说念主 可通过以上头目进行基金管制东说念主信息查询和持有东说念主账户信息查询。客服专员在 管事时辰还可为基金份额持有东说念主提供周密的东说念主工查询、答疑服务。  具体查询内容：最新公告、各基金产物先容、基金管制东说念主先容等基金管制 东说念主信息；基金往来信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分拨等账户信息。  三、贵寓提取服务  为轻便基金份额持有东说念主办理多样直销往来手续，基金管制东说念主网站上提供直 销业务表单下载。基金份额持有东说念主也可通过客户服务热线向客服专员提取业务 表格。另外，基金管制东说念主还可提供对账单、资产解说等贵寓。  四、资讯服务定制  为进一步普及服务品性，称心基金份额持有东说念主个性化需要，基金管制东说念主推 出全场地资讯服务定制策画。基金份额持有东说念主可通过客户服务热线、客服邮箱 定制万般资讯服务。  基金管制东说念主会按照基金份额持有东说念主的要求通过电子邮件、短信等面目提供 往来阐发文告、持有基金周净值、对账单等资讯服务。  基金管制东说念主可不依期发送其他资讯，以便基金份额持有东说念主实时了解基金管 理东说念主发布的公告信息、市集研判、最新动态等。  五、基金招待业务接头  为更好地与基金份额持有东说念主相易，客服专员不错在管事时辰内为基金份额                  第 139 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号） 持有东说念主解答基金招待方面的疑问，提供对于基金招待的接头服务。  六、投诉建议受理  淌若基金份额持有东说念主对基金管制东说念主提供的各项服务有疑问，可通过语音留 言、发送电子邮件、客服热线等面目随时向基金管制东说念主建议。基金管制东说念主将采 用限期处理、分级管制的原则，实时处理基金份额持有东说念主的投诉建议。  七、互动步履  基金管制东说念主不错为基金份额持有东说念主依期或不依期地举办多样互动步履，以 加强基金份额持有东说念主与基金管制东说念主之间的互动筹商。  八、基金管制东说念主客户服务中心筹商面目  客户服务热线：400-160-6000；010-5651 7299  东说念主工坐席服务时辰：周一至周五（除节沐日）9：00-17：00  网址：www.glfund.com  客服邮箱：services@glfund.com  九、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法畅通的内容，请筹商基金管制 东说念主客户服务热线。请确保投资前，您/贵机构已经全面畅通了本招募讲明书。                      第 140 页 共 143 页          国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）           第二十三部分 其他应露出事项  自 2024 年 5 月 6 日至 2025 年 1 月 16 日，本基金的临时敷陈刊登于《中国 证券报》。 序号            临时敷陈称呼                  露出日历        备注      国联基金管制有限公司对于公司董事变更的公      告      国联基金管制有限公司对于国联基金直销电子      往来平台等业务临时暂停服务的公告      国联基金管制有限公司对于提醒投资者继续完      善客户身份信息的公告      国联基金管制有限公司对于国联基金直销电子      往来平台等业务临时暂停服务的公告      国联基金管制有限公司对于暂停武汉佰鲲基金      告      国联基金管制有限公司对于国联基金直销电子      往来平台等业务临时暂停服务的公告                    第 141 页 共 143 页        国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）    第二十四部分 招募讲明书的存放及查阅面目  本招募讲明书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构的住所，投 资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或 复印件。投资东说念主也可在基金管制东说念主指定的网站上进行查阅。  基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容全都一致。                  第 142 页 共 143 页           国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第 1 号）               第二十五部分 备查文献  （一）中国证监会准予中融行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金注册 的批复文献  （二）《国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同》  （三）《国联行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金托管条约》  （四）对于央求募聚集融行业时尚 6 个月持有期搀和型证券投资基金之法律 意见书  （五）基金管制东说念主业务阅历批件、营业派司  （六）基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司  （七）中国证监会要求的其他文献  上述备查文献存放在基金管制东说念主和基金销售机构的办公场合和营业场合， 基金投资东说念主可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复 制件或复印件。                                       国联基金管制有限公司                     第 143 页 共 143 页

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