91 丝袜 国金国鑫发起A,国金国鑫发起C: 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

发布日期：2025-03-16 04:22    点击次数：162

   国金基金管束有限公司 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基            金      招募说明书(更新)     基金管束东谈主：国金基金管束有限公司    基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司         二零二五年一月 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新)                        要害辅导   国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）召募 苦求已于2012年7月23日获中国证监会证监许可﹝2012﹞953号文准予召募注册。 本基金的基金合同于2012年8月28日慎重胜利。   本基金管束东谈主保证招募说明书的内容简直、准确、竣工。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值 和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金管束东谈主承诺依照恪称连累、考验信用、严慎努力的原则管束和运用基 金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时， 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投 资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的家具性情，充分接洽自身的风险承受 才调，感性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因全体政事、 经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，由于基金投资者链接大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理东谈主在基金管束实施过程中产生的基金管束风险等等。   本基金为发起式基金，在基金召募时，基金管束东谈主将运用公司推进资金、公 司高档管束东谈主员及本基金基金司理认购本基金的金额共计不低于1，000万元，认购 的基金份额持有期限不低于三年。但发起份额认购东谈主（基金管束东谈主推进、基金管 理东谈主、基金管束东谈主的高档管束东谈主员或基金司理等）对本基金的发起认购，并不代 表对本基金的风险或收益的任何判断、推断、推选和保证，发起资金也并无谓于 对投资者投资赔本的补偿，投资东谈主及发起份额认购东谈主均自行承担投资风险。基金 成立满三年之日，若本基金的资产范围低于2亿元，基金合同将自动休止，且无法 通过召开持有东谈主大会脱期，投资者将靠近基金合同可能休止的不确定性风险。   本基金投资范围中包含中小企业私募债券，中小企业私募债是根据联系法律 律例由非上市中小企业给与非公开方式刊行的债券，由于弗成公开往复，一般情 况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险，当发借主体信用质地恶化时，受市场 流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净 值带来更大的负面影响和损失。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管束东谈主履行相应 轨范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金管束东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并怜惜本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金的过往事迹并不预示其未来阐明。基金管束东谈主所管束的其他基金的事迹 并不组成对本基金事迹阐明的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基 金时应慎重阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息表示文献。   本招募说明书所载内容截止日为2025年01月01日，联系财务数据和净值阐明 数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。   对于因基金合同的刚毅、内容、履行息争释或与基金合同联系的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、长入路线责罚；不肯或者弗成通过协商、长入责罚 的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                                                                   招募说明书(更新)                                                          目          录 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)                        一、 媒介   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募通达式证券 投资基金流动性风险管束端正》（以下简称“《流动性风险管束端正》”）、《公开 召募证券投资基金信息表示管束办法》（以下简称《信息表示办法》）等联系法律法 规以及《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金基金合同》编写。   本招募说明书发扬了国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资者投资决策联系的全部必要事项，投资者在作念出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其简直性、准确性、竣工性承担法律劳动。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求召募的。本基金管束东谈主莫得奉求 或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资者依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他联系端正享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的权益和义务，应扎眼查阅基 金合同。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新)                        二、 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 为国金通用国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金，自2015年9月23日起改名为 现称呼） 金基金合同》及对本基金合同的任何灵验更正和补充 置搀杂型发起式证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 书》过头更新 金基金份额发售公告》 金家具贵寓撮要》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 次会议通过，2012年12月28日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议 更正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东谈主民代表大会常 务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其时常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新) 《公开召募证券投资基金信息表示管束办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束端正》及颁布机关对其时常 作念出的更正 的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、障碍、非往复过户、转托管及如期定额投资等业务 端正的其他条件，取得基金代销业务阅历并与基金管束东谈主签订了基金销售服务代理 契约，代为办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、 代理披发红利、建立并援救基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 公司或接受国金基金管束有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过头变动情况的账户 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书(更新) 买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面阐发的日 期 计帐收场，计帐恶果报中国证监会备案并给予公告的日期 得进步3个月 放日 基金管束东谈主所管束的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管束东谈主和投 资东谈主共同遵从 购买基金份额的步履 基金份额兑换为现金的步履 端正的条件，苦求将其持有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额障碍为基金管 理东谈主管束的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新) 自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式 上基金障碍中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金障碍中转入苦求份 额总和后的余额)进步上一通达日基金总份额的10% 进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款过头他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个往复日以上的逆回购与银行 如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股 及非公征战行股票、资产援救证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或往复的债券 等 购基金时收取申购用度而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购 基金份额时不收取申购用度而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为C类 基金份额。 联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网 站）等媒介 户进行处置计帐，宗旨在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于 流动性风险管束器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为 侧袋账户 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产   以上释义中波及法律律例、业务司法的内容，法律律例、业务司法更正后，如 适用本基金，联系内容以更正后法律律例、业务司法为准。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书(更新)                       三、 基金管束东谈主   一、 基金管束东谈主概况   称呼：国金基金管束有限公司   成立日期：2011年11月2日   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东谈主：邰海波   组织容貌：有限劳动公司   酌量电话：010-88005888   酌量东谈主：袁婷   注册本钱：3.6亿元东谈主民币   股权结构：   国金基金管束有限公司推进为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资 控股集团有限公司、广东宝丽华新动力股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏 州元谈亨经济信息接洽中心（有限合伙）、苏州元谈利经济信息接洽中心（有限合 伙）和苏州元谈贞经济信息接洽中心（有限合伙），七家企业共同出资3.6亿元东谈主民 币，出资比例分别为51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。   二、 主要东谈主员情况   纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管束有限公司研究员、金信证券 有限劳动公司投资研究中心总司理、国金证券股份有限公司研究所总司理。现任国 金证券股份有限公司副总裁，国金基金管束有限公司董事长，国金证券（香港）有 限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国外资产管束有限公司董事， 国金谈富投资服务有限公司董事，上海国金理益金钱基金销售有限公司履行董事。   姜文国先生，董事，硕士。历任光大证券有限公司资产计划部神气司理，兴业 证券股份有限公司投资银行上海总部副总司理、总司理，兴业证券总裁助理，国金 证券有限劳动公司投资银行部总司理、公司副总司理。现任国金证券股份有限公司 党委副文牍、董事、总裁、财务总监，国金期货有限劳动公司董事，国金证券（香 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 港）有限公司董事，国金国外资产管束有限公司董事，国金国外企业融资有限公司 董事，国金基金管束有限公司董事。   黄艳女士，董事，硕士，高档经济师。历任中原银行苏州支行国外业务部职 员，苏州工业园区国有资产计划公司投资银行部职员，苏州工业园区地产计划管束 公司详细部副总司理、总司理，苏州工业园区地产计划管束公司总裁助理、副总 裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管束有限公司董事。   江卓文先生，董事，硕士。历任佛山健全司帐师事务所劳动员，佛山华新包装 股份有限公司运营主管、办公室主任、证券事务代表，广州赛莱拉干细胞科技股份 有限公司证券事务代表，广东通力定造股份有限公司董事会秘书，广州中汇建元投 资合伙企业（有限合伙）投资司理。现任广东宝丽华新动力股份有限公司董事、董 事会秘书，国金基金管束有限公司董事。   赵煜先生，董事，学士。历任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总司理， 云南国外信赖有限公司董事。现任国金证券股份有限公司董事，涌金投资控股有限 公司履行董事兼总司理，长沙涌金（集团）有限公司履行董事兼总司理，国金基金 管束有限公司董事。   邰海波先生，董事，学士。历任中原证券股份有限公司资产管束部投资司理， 中国包装集团投资部司理，凯基管束接洽有限公司副总司理，元大证券（香港）有 限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司股票销售往复部总司理。现任国 金基金管束有限公司董事、总司理，北京千石创富本钱管束有限公司董事长，国金 基金管束有限公司上海分公司负责东谈主。   张克东先生，独处董事，学士，注册司帐师。历任煤炭工业部期间发展司、煤 炭科学研究总院科员、主任科员，中国国外经济接洽公司、中信司帐师事务所接洽 员、神气司理，中信司帐师事务所副主任，中天信司帐师事务所副主任。现任信永 中庸司帐师事务所监事、合伙东谈主，国金基金管束有限公司独处董事。   鲍卉芳女士，独处董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律照应人处讼师，最妙手 民检察院纲纪厅文牍员，北京市中银讼师事务所讼师，北京市博宇讼师事务所律 师，北京市大成讼师事务所讼师，北京市同维讼师事务所讼师。现任北京市康达律 师事务所合伙东谈主、讼师，国金基金管束有限公司独处董事。   张勇先生，独处董事，硕士，高档经济师。历任中国竖立银行北京分行二处副 处长，中国竖立银行北京信赖公司总司理，中国信达资产管束股份有限公司托管清 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 算部总司理，中国金谷国外信赖有限劳动公司董事长。现任国金基金管束有限公司 独处董事。   许强先生，监事会主席，硕士。历任苏州商品往复所往复部、交割部、信息部 总司理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产 计划公司投资银行部总司理，苏州工业园区地产计划管束公司投资部总司理。现任 苏州工业园区资产管束有限公司董事长、国金基金管束有限公司监事会主席。   乐梦琦女士，监事，硕士。历任广汽本钱有限公司投资助理，广东阿米巴基金 管束有限公司高档研究员，基石本钱管束股份有限公司高档投资司理。现任广东宝 新投资发展有限公司高档投资司理，国金基金管束有限公司监事。   刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大正直物产集团农家具部期货研究员 兼总办会助理，国金基金管束有限公司（筹）风险管束部风险分析师，国金基金管 理有限公司风险管束部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总司理助理、合规风 控部副总司理。现任国金基金管束有限公司合规风控部总司理、职工代表监事，北 京千石创富本钱管束有限公司推进代表监事。   于晓莲女士，职工代表监事，学士。历任中国竖立银行投资托管服务部基金会 计，国金基金管束有限公司（筹）计帐部基金司帐，国金基金管束有限公司基金清 算部副总司理。现任国金基金管束有限公司运营援救部副总司理、职工代表监事。   邰海波先生，总司理，学士。简历请见上文。   虞志海先生，守护长，学士。历任华西证券上海曲阳路证券营业部电脑部经 理，国金证券股份有限公司计帐部助理总司理、合规管束部总司理、合规总监助 理，国金基金管束有限公司守护长助理。现任国金基金管束有限公司守护长，上海 国金理益金钱基金销售有限公司监事。   聂武鹏先生，副总司理，首席信息官，硕士。历任天虹市集股份有限公司培训 专员，TCL集团股份有限公司招聘及培训司理，深圳迅雷收罗期间有限公司高档招 聘司理，国金基金管束有限公司（筹）详细管束部总司理助理兼东谈主力资源司理，国 金基金管束有限公司总司理助理、运营总监兼运营援救部总司理、职工代表监事。 现任国金基金管束有限公司副总司理、首席信息官兼运营总监，北京千石创富本钱 管束有限公司监事会主席。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)   林霄先生，副总司理，学士。历任新浪网期间（中国）有限公司华北销售部高 级客户司理、裁剪，阳光保障集团股份有限公司电子商务部市场总监，安邦保障集 团股份有限公司电子商务部运营总监，国金基金管束有限公司市场营销部总司理、 互联网金融中心总司理、总司理助理兼网金总监。现任国金基金管束有限公司副总 司理兼金钱管束部总司理。   于涛先生，副总司理，博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高档经 理，大公国外评估有限公司工商企业评级部总司理，中债资信评估有限公司研究部 副总司理，星河基金管束有限公司固定收益部债券高档研究员，融通基金管束有限 公司固定收益部债券高档研究员、信用债研究主管，安信证券股份有限公司资产管 理部高档债券投资司理，嘉实基金管束有限公司固定收益部高档债券基金司理，富 荣基金管束有限公司副总司理，国金基金管束有限公司总司理助理兼固定收益投资 总监。现任国金基金管束有限公司副总司理兼固定收益投资总监。   王小刚先生，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管束部投资司理，国金证 券股份有限公司上海证券自营分公司投资管束部投资司理、研究员。现任国金基金 管束有限公司主动权益投资部基金司理，兼任国金鑫悦经济新动能搀杂型证券投资 基金的基金司理。   投资决策委员会成员包括公司总司理邰海波先生，副总司理兼固定收益投资总 监于涛先生，副总司理兼首席信息官聂武鹏先生，基金往复部总司理詹毛毛先生， 量化投资中心总司理姚加红先生，量化投资中心副总司理马芳女士，固定收益投资 部总司理徐艳芳女士，权益研究部总司理巡逻先生，大类资产配置部副总司理（主 持劳动）王珂先生，多资产投资部总司理杜哲先生，多资产投资部投资司理叶伟平 先生，固收研究部代理总司理王宝宁女士，REITs投资部总司理周炳涛先生。   三、 基金管束东谈主的职责   （一）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （二）办理本基金备案手续。   （三）对所管束的不同基金财产分别管束、分别记账，进行证券投资。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)   （四）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分 配收益。   （五）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述。   （六）编制基金如期陈述，包括季度陈述、中期陈述和年度陈述。   （七）盘算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱。   （八）严格按照《基金法》、基金合同过头他联系端正，履行信息表示及陈述 义务。   （九）召集基金份额持有东谈主大会。   （十）保存基金财产管束业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵寓。   （十一）以基金管束东谈主口头，代表本基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权益或者实 施其他法律步履。   （十二）中国证监会端正的其他职责。   四、 基金管束东谈主承诺   （一）基金管束东谈主承诺不从事违背《中华东谈主民共和国证券法》的步履，并承诺 建立健全里面控制轨制，采选灵验措施，防备违背《中华东谈主民共和国证券法》步履 的发生。   （二）基金管束东谈主承诺不从事违背《中华东谈主民共和国证券投资基金法》的行 为，并承诺建立健全里面风险控制轨制，采选灵验措施，防备下列步履的发生： 从事联系的往复行为。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)   （三）基金管束东谈主承诺不从事证券律例端正贬抑从事的其他步履。   （四）基金管束东谈主承诺加强东谈主员管束，强化职业操守，督促和拘谨职工遵从国 家联系法律、律例、规章及行业表率，考验信用、努力尽责，不从事以下行为： 投资内容、基金投资计划等信息。 资。 格，扯后腿市场顺次。   五、 基金司理承诺   （一）依照联系法律、律例、规章和基金合同的端正，本着努力严慎的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益。   （二）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益。   （三）不表现在职职期间瞻念察的联系证券、基金的生意巧妙，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息。   （四）不以任何容貌为其他组织或个东谈主进行证券往复。   六、 基金管束东谈主的里面控制轨制   （一）里面控制的原则 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 程和业务设施。 威性，负责对公司各部门风险控制劳动进行稽核和查抄。 制，建立不同岗亭之间的制衡体系。 客不雅性和操作性。   （二）里面控制的体绑缚构   公司的里面控制体绑缚构是一个单干明确、互相牵制的组织结构，由最高管束 层对里面控制负最终劳动，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核 部负责监察公司的风险管束措施的履行。具体而言，包括如下组成部分： 任。 会下设的联系专诚委员会提交联系公司表率运作和风险控制方面的劳动陈述。 和基本的投资策略。 每一个部门的风险管束系统的发展提供协助，使公司在一种风险管束和控制的环境 中杀青业务标的；同期负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运作 的联系法律律例、公司轨制及日常的投研风控决策，竖立相应的投研风控措施，并 对各投资组合风险进行分析，对发现的颠倒实时向联系部门反馈，以手脚调养投资 决策的依据。 门的风险负全部劳动，负责履行公司的风险管束轨范，负责本部门的风险管束系统 的征战、履行和难得，用于识别、监控和缩小风险。   （三）里面控制的措施 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行为有顺应的组织和授权，确保监察稽 核劳动是独处的，并得到高管东谈主员的援救，同期置备操作手册，并如期更新。 司理分开，投资决策分开，基金往复聚合，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡机 制，从轨制上减少和防备风险。 己的任务、职责，并实时将各自劳动规模中的风险隐患上报，以防备和减少风险。 和投资风险控制委员会，使用适合的轨范，阐发和评估与公司运作和投资联系的风 险；公司建立了从下到上的风险陈述轨范，对风险隐患进行层层陈诉，使各个头绪 的东谈主员实时掌持风险景象，从而以最快速率作出决策。 监控系统，能对可能出现的各类风险进行全面和实时的监控。 数目化的风险管束模子，用以辅导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的措施，对风险进行分布、控制和侧目，尽可能地减少损失。 培训，使职工明确其职责所在，控制风险。   （四）基金管束东谈主对于里面合规控制声明书 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新)                        四、 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况   称呼：中国光大银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心   成立日期：1992年6月18日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927号   组织容貌：股份有限公司   注册本钱：590.85551亿元东谈主民币   法定代表东谈主：吴利军   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号   资产托管部总司理：李守靖   电话：（010） 63636363   传真：（010） 63639132   网址：www.cebbank.com   董事长吴利军先生，自2020年3月起任本行副董事长、2024年1月起任本行董事 长。现任中国光大集团股份公司党委文牍、董事长，兼任中国光大集团股份公司党 校校长。曾任国内贸易部国度物质储备调遣中心副主任(副局级)，中国证券监督管 理委员会信息中心负责东谈主，培训中心副主任(主办劳动)，东谈主事考验部主任、党委组 织部部长，中国证券监督管束委员会党委委员、主席助理，深圳证券往复所理事会 理事长、党委文牍(副部长级)，中国光大集团股份公司党委副文牍、副董事长、总 司理。获经济学博士学位，高档经济师。   行长郝成先生，自2024年6月起任本行党委文牍，2024年8月起任本行履行董 事、行长。现任中国光大集团股份公司党委委员、履行董事。历任国度征战银行天 津分行党委委员、副行长，国度征战银行东谈主事局副局长、党委组织部副部长，国度 征战银行吉林分行党委文牍、行长，交通银行党委委员、副行长。获管束学博士学 位，高档工程师。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书(更新)   资产托管部总司理贾光华先生，1994年7月在光大银行总行营业部参加劳动， 理、副总司理、副总司理（主办劳动），2018年5月任金融同行部总司理，2025年1 月任资产托管部总司理。   结果2024年12月31日，中国光大银行股份有限公司托管公开召募证券投资基金 共350只，托管基金资产范围7187.39亿元。同期，开展了证券公司资产管束计划、 基金公司客户资产管束计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行情愿、保障 债权投资计划等资产的托管及信赖公司资金信赖计划、产业投资基金、股权基金等 家具的援救业务。   二、托管业务的里面控制轨制   确保联系法律律例在基金托管业务中得到全面严格的贯彻履行；确保基金托管 东谈主联系基金托管的各项管束轨制和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的 贯彻履行；确保基金财产安全；保证基金托管业务安妥运行；保护基金份额持有 东谈主、基金管束公司及基金托管东谈主的正当权益。   （1）全面性原则。里面控制必须渗入到基金托管业务的各个操作设施，遮掩 整个的岗亭，不留任何死角。   （2）防御性原则。竖立“防御为主”的管束理念，从风险发生的源泉加强内 部控制，拒接于未然，尽量幸免业务操作中各类问题的产生。   （3）实时性原则。建立健全各项规章轨制，采选灵验措施加强里面控制。发 现问题，实时处理，堵塞裂缝。   （4）独处性原则。基金托管业务里面控制机构独处于基金托管业务履行机 构，业务操作主谈主员和内控东谈主员分开，以保证内控机构的劳动不受干涉。   中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管束委员会、审计委员会，委员会 委员由联系部门的负责东谈主担任，劳动要点是对总行各部门、各类业务的风险和内控 进行监督、管束和融合，建立横向的内控管束制约体制。各部门负责分担系统内的 里面控制的组织实施，建立纵向的内控管束制约体制。资产托管部建立了严实的内 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 控守护体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业务的内控管 理。   中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格罢职《基金法》、《中华 东谈主民共和国生意银行法》、《信息表示管束办法》、《运作办法》、《销售办法》等法 律、律例的要求，并根据联系法律律例制订、完善了《中国光大银行资产托管业务 里面控制端正》、《中国光大银行资产托管业务躲避端正》等十余项规章轨制和实施 敬佩，将风险控制落实到每一个劳动设施。中国光大银行资产托管部以控制和防备 基金托管业务风险为干线，在要害岗亭（基金计帐、基金核算、投资监督）还建立 了安全躲避区，装置了摄像监视系统和灌音监听系统，以保障基金信息的安全。   三、托管东谈主对管束东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   根据法律、律例和基金合同等的要求，基金托管东谈主主要通过定性和定量相结 合、事前监督和过后控制相衔尾、期间与东谈主工监督相衔尾等方式方法，对基金投资 范围、投资组合比例逐日进行监督；同期，对基金管束东谈主就基金资产净值的盘算、 基金管束东谈主和基金托管东谈主酬报的计提和支付、基金收益分拨、基金用度支付等步履 的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主的违背法律、律例和基金合同等端正的步履，实时 以邮件、电话或书面等容貌文告基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收到文告后应及 时查对阐发并以邮件或书面容貌对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有 权随时对文告县项进行复查。基金管束东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书(更新)                      五、 联系服务机构   一、 基金份额发售机构   （一） 直销机构   国金基金管束有限公司直销中心   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东谈主：邰海波   酌量东谈主：肖娜   酌量电话：010-88005819   客服信箱：service@gfund.com   客服电话：4000-2000-18   传真：010-88005816   网站：http：//www.gfund.com   （二） 其他销售机构   （1）中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号   法定代表东谈主：姜建清   酌量东谈主：陶仲伟   电话：010-66108014   传真：010-66107914   客户服务电话：95588   网址：http://www.icbc.com.cn   （2）中国光大银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心   办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心   法定代表东谈主：王江   酌量东谈主：朱红 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)   电话：010-63636153   客服电话：95595   网址：www.cebbank.com   （3）中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号   法定代表东谈主：高迎欣   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （4）宁波银行股份有限公司   注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号   邮政编码：315000   法定代表东谈主：陆华裕   酌量东谈主：吴淞龙   电话：0574-87970732   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （5）江苏银行股份有限公司   地址：江苏省南京市中华路26号   法定代表东谈主：葛仁余   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （6）苏州银行股份有限公司   注册地址：江苏苏州工业园区钟园路728号   办公地址：江苏苏州工业园区钟园路728号   法定代表东谈主：王兰凤   客服电话：96067   网址：www.suzhoubank.com   （7）浙商银行股份有限公司   注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                         招募说明书(更新)   邮政编码：311215   法定代表东谈主：沈仁康   客服电话：95527   网址：www.czbank.com   （8）交通银行股份有限公司   地址：上海市银城中路188号   法定代表东谈主：任德奇   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （9）深圳前海微众银行股份有限公司   注册地址：广东省深圳市前海深港合营区前湾沿途 1号A栋201室   办公地址：深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座   法定代表东谈主：顾敏   酌量东谈主：张建霖   电话：0755-84354739   客服电话：400-999-8800   网址：www.webank.com   （10）中信百信银行股份有限公司   注册地址：北京市向阳区从容路5号院3号楼8层   办公地址：北京市向阳区从容路5号院3号楼8-11层   法定代表东谈主：寇冠   酌量东谈主：韩晓彤   电话：010-50925699   客服电话：956186   网址：www.aibank.com   （11）国金证券股份有限公司   注册地址：四川省成都市东城根上街95号   办公地址：四川省成都市东城根上街95号   法定代表东谈主：冉云   酌量东谈主：陈瑀琦 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书(更新)   电话：028-86692603   传真号码：028-86690126   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （12）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考验区商城路618号   办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦   法定代表东谈主：贺青   酌量电话：021-38676666   传真：021-38670666   酌量东谈主：黄博铭   网址：www.gtja.com   服务热线 : 95521 / 4008888666   （13）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路66号4号   办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层   法定代表东谈主：王常青   客服电话：95587/4008-888-108   网址：www.csc108.com   （14）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途111号   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途111号   法定代表东谈主：霍达   酌量东谈主：业清扬   客户服务电话：95565/0755-95565   网址：http://www.cmschina.com   （15）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新)   客服电话：95548   网址：www.citics.com   （16）中信证券（山东）有限劳动公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001   办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层   法定代表东谈主：肖海峰   酌量东谈主：赵如意   酌量电话：0532-85725062   客户服务电话：95548   网址：sd.citics.com/   （17）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01），1001室   法定代表东谈主：胡伏云   办公地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01），1001室   客服电话：95548   公司网址：www.gzs.com.cn   （18）中国星河证券股份有限公司   办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦   注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101   邮编： 100073   法定代表东谈主：王晟   客服电话：4008-888-888、95551   公司网址：www.chinastock.com.cn   （19）海通证券股份有限公司   地址：上海市广东路689号   法定代表东谈主：周杰   酌量东谈主：李笑鸣   电话：021-23219000   客服电话：95553   网址：www.htsec.com 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书(更新)    （20）申万宏源证券有限公司    注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层    办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）    法定代表东谈主：杨周密    电话：021-33389888    传真：021-33388224    客服电话：95523或4008895523    网址: www.swhysc.com    酌量东谈主：余洁    （21）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国外大厦20 楼2005室    办公地址:新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国外大厦20楼    法定代表东谈主：王献军    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    客服电话：95523或4008895523    网址：www.swhysc.com    酌量东谈主：梁丽    （22）国投证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途119号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途119号安信金融大厦    法定代表东谈主：段文务    客服电话：95517    网址：http://www.essence.com.cn/    （23）民生证券股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-18层    邮政编码：100005    法定代表东谈主：冯鹤年 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书(更新)   酌量东谈主：韩秀萍   电话：010-85127609   传真：010-85127641   客服电话：95376   网址：www.mszq.com   （24）华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路228号   办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场   法定代表东谈主：周易   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （25）信达证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼   办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼   法定代表东谈主：高冠江   酌量东谈主：唐静   电话：010-63080985   客服电话：400-800-8899   网址：www.cindasc.com   （26）光大证券股份有限公司   注册地址：上海市静安区新闸路1508号   办公地址：上海市静安区新闸路1508号   法定代表东谈主：刘秋明   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （27）吉祥证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层   法定代表东谈主：何之江   客服电话：95511-8   网址：stock.pingan.com 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书(更新)     （28）东海证券股份有限公司     注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层     办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦     法定代表东谈主：王文卓     电话：021-20333333     传真：021-50498825     客服电话：95531；400-8888-588     网址：www.longone.com.cn     （29）中泰证券股份有限公司     注册地址：济南市经七路86号     办公地址：济南市经七路86号     法定代表东谈主：王洪     客服电话：95538     网址：www.zts.com.cn     （30）中国国外金融股份有限公司     注册地址：北京市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层     邮政编码：100004     法定代表东谈主：丁学东     酌量东谈主：杨涵宇     电话：010-65051166     客服电话：400-910-1166     网址：www.cicc.com.cn     （31）中山证券有限劳动公司     注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷沿途13号舜远金融大厦1栋23 层     办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷沿途13号舜远金融大厦1栋23 层     法定代表东谈主：李永湖     电话：0755-82943755     传真：0755-82960582 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新)   客户服务电话： 95329   网址：www.zszq.com   （32）国融证券股份有限公司   注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空大路1号四楼   法定代表东谈主：张智河   客服电话：95385; 400-660-9839   网址：www.grzq.com   （33）粤开证券股份有限公司   注册地址：广州经济期间征战区科学大路60号征战区控股中心21、22、23层   办公地址：广州经济期间征战区科学大路60号征战区控股中心21、22、23层   法定代表东谈主：严亦斌   客服电话：95564   网址：http://www.ykzq.com   （34）中天证券股份有限公司   注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲   邮政编码：110000   法定代表东谈主：李安有   客服电话：（024）95346   网址：www.iztzq.com   （35）华金证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路759号30层   邮政编码：200127   法定代表东谈主：宋卫东   酌量东谈主：秦臻   电话：021-20655593   传真：021-20655577   客服电话： 4008211357   网址： www.huajinsc.cn   （36）华西证券股份有限公司   注册地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)   法定代表东谈主：杨炯洋   酌量东谈主：周志茹   电话：028-86135991   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （37）国都证券股份有限公司   注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层   办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层   法定代表东谈主： 翁振杰   酌量东谈主： 黄静   电话： 010-84183333   网址： www.guodu.com   客户服务电话： 400-818-8118   （38）联储证券有限劳动公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区深南大路南侧金地中心大厦9楼   邮政编码：518028   法定代表东谈主：吕春卫   酌量东谈主：丁倩云   电话：010-86499427   传真：010-86499401   客服电话：400-620-6868   网址：www.lczq.com   （39）恒泰证券股份有限公司   注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意详细楼   办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意详细楼   法定代表东谈主：祝艳辉   客服电话：956088   网址：www.cnht.com.cn   （40）东北证券股份有限公司   注册地址：长春市生态大街6666号 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书(更新)   办公地址：长春市生态大街6666号   法定代表东谈主：李福春   客服电话：95360   网址：www.nesc.cn   （41）渤海证券股份有限公司   住所：天津市经济期间征战区第二大街42号写字楼101室   办公地址：天津市南开区宾水西谈8号   法定代表东谈主：安志勇   客户服务电话：956066   公司网址：www.ewww.com.cn   （42）中银国外证券股份有限公司   注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层   办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-41层、31层   法定代表东谈主：宁敏   酌量电话：021-20328755   酌量东谈主：初晓   网址：www.bocichina.com   服务热线 : 400-620-8888   （43）华安证券股份有限公司   注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号   邮政编码：230081   法定代表东谈主：章宏韬   酌量东谈主：范超   电话：0551-65161821   传真：0551-65161825   网址：www.hazq.com   客服电话：95318   （44）国盛证券有限劳动公司   注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号   办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路1115号北京银行南昌分行营业 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                            招募说明书(更新) 大楼   法定代表东谈主：徐丽峰   客服电话：956080   网址：www.gszq.com   （45）上海证券有限劳动公司   注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼   法定代表东谈主： 李俊杰   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （46）西部证券股份有限公司   注册地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室   法定代表东谈主：徐朝日   客服电话：95582   网址：http://www.west95582.com/   （47）中航证券有限公司   注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国外金融大厦A栋   办公地址：北京市向阳区望京东园四区2号中航本钱大厦35层   法定代表东谈主：丛中   客服电话：95335   网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml   （48）东方金钱证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城10栋楼   邮编：850000   法定代表东谈主：戴彦   酌量东谈主：陈亚男   酌量电话：021-23586583   传真：021-23586860   客服电话：95357   公司网站：http://www.18.cn 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                 招募说明书(更新)    （49）中邮证券有限劳动公司    注册地址： 陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦11层    邮政编码：100010    法定代表东谈主： 丁奇文    传真：010-67017788    客服电话：4008-888-005    网址：http://www.cnpsec.com.cn    （50）中国中金金钱证券有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心A栋第18-21层及 第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元    邮政编码：518038    法定代表东谈主：高涛    酌量东谈主：李佩钊    电话：86-755-82023463    客服电话：95532/400 600 8008    网址：www.ciccwm.com    （51）天风证券股份有限公司    注册地址：湖北省武汉市东湖新期间征战区关东园路2号高科大厦4楼    办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼19楼    法定代表东谈主：余磊    客户服务电话：95391    网址：www.tfzq.com    （52）华林证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城3幢1单元5-5    邮政编码：518048    法定代表东谈主：林立    酌量东谈主：胡倩    电话：：0755-82707888-1109    传真：0755-82707993    客服电话：400-188-3888 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书(更新)   网址：www.chinalions.com   （53）英大证券有限劳动公司   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   邮政编码：518031   法定代表东谈主：郝京春   酌量东谈主：林培鑫   电话：0755-83637967   传真：0755-83007034   网址：www.ydsc.com.cn   客服电话：400-018-8688   （54）湘财证券股份有限公司   注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼   邮政编码：410004   法定代表东谈主：高振营   酌量东谈主：江恩前   电话：021-50295432   传真：021-68865680   网址：www.xcsc.com   客服电话：95351   （55）广发证券股份有限公司   住所地：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦   通讯地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦   法定代表东谈主：林传辉   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （56）华宝证券股份有限公司   办公地址：中国（上海）解放贸易考验区浦电路370号2、3、4层   法定代表东谈主：刘加海   客服电话：400-820-9898   公司网址：https://www.cnhbstock.com/ 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书(更新)   （57）江海证券有限公司   住所地：哈尔滨市松北区立异三路833号   通讯地址：哈尔滨市松北区立异三路833号   法定代表东谈主：赵洪波   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （58）德邦证券股份有限公司   注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼   法定代表东谈主：武晓春   客服电话：400 8888 128   网址：www.tebon.com.cn   （59）第一创业证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福华沿途115号投行大厦20楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：https://www.firstcapital.com.cn/   （60）东方证券股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦   法定代表东谈主：金文忠   客服电话：021-63325888   网址：www.dfzq.com.cn   （61）国新证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室   法定代表东谈主：张海文   客服电话：95390   网址：https://www.crsec.com.cn/   （62）华源证券股份有限公司   注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号   办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路278号中海中心32F-34F   法定代表东谈主：邓晖 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书(更新)    客户服务电话：95305-8    网址：www.huayuanstock.com    （63）中国国外期货股份有限公司    注册地址：北京市向阳区开国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层    办公地址：北京市向阳区麦子店西路3号新恒基国外大厦15层    法定代表东谈主：王兵    酌量东谈主：孟夏    电话：010-65807829    客服电话：95162 400-8888-160    网址：www.cifco.net    （64）中信建投期货有限公司    注册地址：重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼    办公地址：重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼    法定代表东谈主：王广学    客服电话：400-8877-780    网站：https://www.cfc108.com    （65）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座13层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座13层    法定代表东谈主：张皓    酌量东谈主：梁好意思娜    公司网站：www.citicsf.com    客服电话：400-990-8826    （66）阳光东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层    办公地址：北京市向阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心5层    法定代表东谈主：李科    客服热线：95510 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书(更新)    公司网站：http://fund.sinosig.com/    （67）中国东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：中国北京市西城区金融大街16号    办公地址：中国北京市西城区金融大街16号    法定代表东谈主：白涛    客服电话：95519    公司网站：www.e-chinalife.com    （68）深圳市新兰德证券投资接洽有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋    办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心B座7层    法定代表东谈主： 张斌    电话：010-83363099    传真： 010-83363072    酌量东谈主： 孙博文    客服热线：400-166-1188    公司网站： 8.jrj.com.cn    （69）和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街22号1002室    办公地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层    法定代表东谈主：章知方    客服电话：400-920-0022    网址：http://licaike.hexun.com/    （70）厦门市鑫鼎沸控股有限公司    注册地址：厦门市念念明区鹭江谈2号1501-1502室    办公地址：厦门市念念明区鹭江谈2号1501-1502室    法定代表东谈主：陈洪生    客服电话：400-6533-789    网址：www.xds.com.cn    （71）上海挖财基金销售有限公司 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书(更新)   注册地址：中国(上海)解放贸易考验区杨高南路759号18层03单元   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕柳霞   酌量东谈主：毛善波   电话：021-50810687   传真：021-58300279   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （72）大河金钱基金销售有限公司   注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国外广场1栋20层1.2号   邮政编码：550002   法定代表东谈主：王荻   酌量东谈主：方凯鑫   电话：0851-88405606   传真：0851-88405599   客服电话：0851-86235678   网址：www.urainf.com   （73）众惠基金销售有限公司   注册地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国外金融中心二期商务区第C4 栋30层1号   邮政编码：550081   法定代表东谈主：卢安军   电话：0851-822209888   客服电话：400-839-1818   网址：www.zhfundsales.com   （74）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层   办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚金钱中心   法定代表东谈主：吴卫国   客服电话：4008-215-399 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书(更新)     网址：www.noah-fund.com     （75）深圳众禄基金销售股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13 室     法定代表东谈主：薛峰     客服电话：4006-788-887     网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com     （76）上海天天基金销售有限公司     注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座     法定代表东谈主：其实     酌量东谈主：潘世友     客服电话：95021     网址：www.1234567.com.cn     （77）上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元     办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街谈张杨路500号华润期间广场商务楼     法定代表东谈主：杨文斌     客服电话：400-700-9665     网址：www.howbuy.com     （78）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号     法东谈主代表：王珺     酌量东谈主：韩爱彬     客户服务电话：95188-8     网址：www.fund123.cn 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书(更新)   （79）上海长量基金销售有限公司   注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室   办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层   法定代表东谈主：张跃伟   客服电话：4008202899   网址：www.erichfund.com   （80）浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：杭州市文二西路1号903室   办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺新大楼   法定代表东谈主：吴强   客服电话：952555   网址：www.5ifund.com   （81）北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安苑路11号西楼6层604、607   办公地址：北京市向阳区北四环中路27号盘古大不雅3205   法定代表东谈主：闫振杰   客服电话：400-818-8000   网址：www.myfund.com   （82）上海利得基金销售有限公司   注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室   办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国外金融广场53层   法定代表东谈主：李兴春   客服电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （83）嘉实金钱管束有限公司   注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号   邮政编码：572019   法定代表东谈主：张峰   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                 招募说明书(更新)   （84）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区丽泽商务区金泽路161号院1号楼锐中心3层309   邮政编码：100073   法定代表东谈主：梁蓉   酌量东谈主：魏小清   电话：010-66154828-8048   传真：010-63583991   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （85）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C   办公地址：北京市向阳区开国路乙118号12层1202   法定代表东谈主：汤蕾   客服电话：400-6099-200   网址：http://www.puzefund.com   （86）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路1-5号   办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路1-5号   法定代表东谈主：钱燕飞   客服电话：95177   网址：www.snjijin.com   （87）北京格上富信基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室   邮政编码：100020   法定代表东谈主：肖伟   酌量东谈主：王梦   电话：010-85594745   客服电话：400 080 5828   网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel   （88）浦领基金销售有限公司 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书(更新)   注册地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611   办公地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611   法定代表东谈主： 张莲   酌量东谈主： 李艳   电话：010-59497361   客服电话：400-012-5899   公司网站：www.prolinkfund.com   （89）北京增财基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室   办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室   法定代表东谈主：罗细安   酌量东谈主：钟苓玉   电话：010-67000988   客服电话：010-67000988-6025   （90）通华金钱（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼   法定代表东谈主：沈丹义   客服电话：400-101-9301   网址：www.tonghuafund.com   （91）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401   法定代表东谈主：王伟刚   电话：010-62680527   传真：010-62680827   酌量东谈主：王骁骁   网址：www.hcfunds.com   客服电话：400-055-5728   邮编：100052 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书(更新)   （92）沿途金钱（深圳）基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海大路3046号香江金融大厦2111   办公地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海大路3046号香江金融大厦2111   法定代表东谈主：吴雪秀   酌量东谈主：董宣   酌量电话：0755-26695461   客户服务电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   （93）北京钱景基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012   办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012   法定代表东谈主：赵荣春   客服电话：400-893-6885   网址：www.qianjing.com   （94）天津国好意思基金销售有限公司   注册地址：天津经济期间征战区第一大街79号MSDC1-28层2801   邮政编码：100016   法定代表东谈主：杨志涌   酌量东谈主：董小翠   电话：010-59287922   客服电话：400-111-0889   网址：www.gomefund.com   （95）上海大贤达基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考验区杨高南428号1号楼1102单元   办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元   法定代表东谈主：张俊   客服电话：021-20292031   网址：www.wg.com.cn   （96）北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书(更新) 浪总部科研楼5层518室   办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新 浪总部科研楼   法定代表东谈主：李柳娜   酌量东谈主：李柳娜   电话：010-58982465   传真：010-62676582   客户服务电话：010-6267 5369   网址：www.xincai.com   （97）济安金钱（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005   办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （98）上海万得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考验区福山路33号11楼B座   办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦8楼   法定代表东谈主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   （99）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室   办公地址：上海市虹口区临潼路188号   法定代表：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   网址：www.66liantai.com   （100）上海汇付基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元   办公地址：上海市徐汇区宜山路700号C5幢1楼 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书(更新)   法定代表东谈主：金佶   客服电话：021-34013999   网址：www.hotjijin.com   （101）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室   法定代表东谈主：王翔   客服电话：400-820-5369   网址：https://www.jiyufund.com.cn   （102）上海凯石金钱基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室   邮政编码：200002   法定代表东谈主：陈继武   客服电话：4006-433-389   网址：www.vstonewealth.com   （103）上海中正达广基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室   办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室   法定代表东谈主：黄欣   客服电话： 400-6767-523   网址：www.zhongzhengfund.com   （104）北京虹点基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环北路17号10层1015室   办公地址：北京市向阳区东三环北路17号10层1015室   法定代表东谈主：何静   客服电话：400-618-0707   网址：https://www.hongdianfund.com/   （105）深圳富济基金销售有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元   办公地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书(更新)       法定代表东谈主：祝中村       酌量东谈主：曾瑶敏       电话号码：0755-83999907       传真号码：0755-83999926       客服电话：0755-83999907       公司网址：www.fujifund.cn       （106）上海陆金所基金销售有限公司       注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元       办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元       法定代表东谈主：郭坚       客服电话：400-821-9031       网址：www.lufunds.com       （107）珠海盈米基金销售有限公司       注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室       办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国外广场北塔33层       法定代表东谈主：肖雯       客服电话：020-89629066       网址：http://www.yingmi.cn/       （108）和耕传承基金销售有限公司       注册地址：河南自贸考验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       办公地址：河南自贸考验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       法定代表东谈主：王旋       酌量东谈主：罗聪       电话：0371-55213196       传真：0371-85518397       客服电话：4000555671       网址：www.hgccpb.com       （109）奕丰基金销售有限公司 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书(更新)   注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途1号A栋201室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场A座17楼1704室   法定代表东谈主：TEO WEE HOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （110）中证金牛（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室   办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三劳动区A座4、5层   法定代表东谈主：吴志坚   客服电话：4008-909-998   酌量东谈主：焦金岩   电话：13311295863   传真：010-63156532   网址：www.jnlc.com   （111）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2   办公地址：北京市亦庄经济征战区京东大厦2号楼A座南塔19层   法定代表东谈主：邹保威   电话：95118   传真：010-89189566   商务酌量东谈主：李丹   客服热线：95118   公司网站：http://jr.jd.com/   （112）大连网金基金销售有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室   法定代表东谈主：樊怀东   客服电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书(更新)    （113）上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易考验区新金桥路27号13号楼2层    邮政编码：200127    法定代表东谈主：戴新装    酌量东谈主：朱学勇    电话：021-20538888    传真：021-20538999    客服电话：400-820-1515    网址：http://www.zhengtongfunds.com    （114）深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元    邮政编码：518000    法定代表东谈主：赖任军    客服电话：400-9302-888    公司网址：www.jfzinv.com    （115）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室    办公地址：北京市向阳区融新科技中心C座17层    法定代表东谈主：李楠    酌量东谈主：丁晗    电话：010-61840600    客服电话：4001599288    网址：https://danjuanfunds.com/    （116）万家金钱基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路1988号滨海浙商大厦公寓2-    办公地址：北京市西城区丰盛巷子28号太平洋保障大厦5层 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书(更新)     法定代表东谈主：张军     酌量东谈主：王芳芳     电话：010-59013842     传真：010-59013707     客服电话：010-59013895     网址：www.wanjiawealth.com     （117）民商基金销售(上海)有限公司     注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室     邮政编码：200120     法定代表东谈主：贲惠琴     酌量东谈主：杨一新     电话：021-50206002     传真：021-50206001     客服电话 ：021-50206003     网址：www.msftec.com     （118）洪泰金钱（青岛）基金销售有限劳动公司     注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室     办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室     邮政编码：266061     法定代表东谈主：杨雅琴     客服电话：400-8189-598     网址：www.hongtaiwealth.com     （119）华瑞保障销售有限公司     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星金钱广场1号楼B座13、14 层     法定代表东谈主：路昊     酌量东谈主：张爽爽     电话：021-68595976     传真：021-68595766     客服电话：952303 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书(更新)   网址：www.huaruisales.com   （120）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济征战区古檀大路47号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室   法定代表东谈主：吴言林   酌量东谈主：张竞妍   电话：025-66046166   传真: 025-56878016   网址：www.huilinbd.com   客户服务电话：025-66046166   （121）北京度小满基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼   法定代表东谈主：盛超   客服电话：95055-4   网址：www.duxiaomanfund.com   （122）上海中原金钱投资管束有限公司   注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室   邮政编码：200080   法定代表东谈主：毛淮平   酌量东谈主：张静怡   电话：010-88066326   传真：010-63136184   客服电话：400-817-5666   网址：www.amcfortune.com   （123）玄元保障代理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考验区张杨路707号1105室   办公地址：中国（上海）解放贸易考验区张杨路707号1105室   法定代表东谈主：马永谙   客服电话：400-080-8208 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书(更新)   网址：https://www.licaimofang.cn/   （124）泛华普益基金销售有限公司   注册地址：成都市成华区竖立路9号高地中心1101室   办公地址：广州市河汉区珠江西路15号珠江城大厦42层   法定代表东谈主：杨远芬   网址：http://www.puyifund.com/   客服电话：400-080-3388   （125）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼   法定代表东谈主：杨峻   网站：www.txfund.com   客服电话：4000-890-555   （126）上海攀赢基金销售有限公司   注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室   办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室   法定代表东谈主：郑新林   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （127）泰信金钱基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇大厦10层1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇大厦10层1206   法定代表东谈主： 彭浩   酌量东谈主：孔安琪   电话：18201874972   客服电话：4000048821   网址：www.taixincf.com   （128）深圳市前海排排网基金销售有限劳动公司   注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途1号A栋201室（入驻深圳市前海商 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书(更新) 务秘书有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾1号A座写字楼16楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：400-666-7388   网址：www.simuwang.com   （129）博时金钱基金销售有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层   办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层   法定代表东谈主：王德英   客服电话：400-610-5568   网站：http://www.boserawealth.com   （130）贵州省贵文文化基金销售有限公司   办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼   邮政编码：550002   传真：0851-85407888   酌量东谈主: 李辰   客户服务电话：0851-85407888   网站：www.gwcaifu.com   （131）北京坤元基金销售有限公司   办公地址：北京市向阳区东三环中路7号院北京金钱中心写字楼A座30层3001B   客服电话：4006498989   网址：www.kunyuanfund.com   （132）上海中欧金钱基金销售有限公司   办公地址：上海市虹口区平允路18号8栋嘉昱大厦6楼   客服电话：400-100-2666   网站：www.zocaifu.com   基金管束东谈主可根据联系法律律例的要求，采纳其他顺应要求的机构销售本基 金，并在基金管束东谈主网站公示。   二、 登记机构   称呼：国金基金管束有限公司 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新)   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东谈主：邰海波   酌量东谈主：刘雪   酌量电话：010-88005921   传真：010-88005876   三、 讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：陆奇、清晨   酌量东谈主：陆奇   四、 审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   履行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册司帐师：王珊珊、马剑英 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新)                  六、 基金的召募   一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表示办法》、基 金合同过头他联系端正召募。本基金召募苦求已获中国证监会证监许可﹝2012﹞   二、基金类型、运作方式及存续期   本基金类型：搀杂型   本基金运作方式：契约型通达式   本基金存续期：不如期。   三、基金份额的发售时期、发售方式和发售对象 售，基金管束东谈主根据认购的具体情况可顺应延长召募期，但最长不进步3个月。 机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告及基金管束东谈主届时发布的增多销售 机构的公告）公征战售。除法律律例另有端正外，任何与基金份额发售联系确当事 东谈主不得预留和提前发售基金份额。 以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   四、基金份额的认购原则 销。 费）；通过基金管束东谈主直销中心认购，单个往复账户单笔初次认购最低金额为1万元 （含认购费），追加认购最低金额为1000元（含认购费）。   五、认购安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时期由基金管束东谈主和基金销售机构确 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新) 定，请参见本基金的基金份额发售公告。    投资者不错通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户需 提供灵验身份证件原件等销售机构要求提供的材料苦求开立国金通达式基金账户。 投资者认购所需提交的文献和办理的具体手续由基金管束东谈主和销售机构约定，详见 本基金的基金份额发售公告。    （1）本基金认购采选金额认购的方式。    （2）基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定奏凯，而仅代表销 售机构照实罗致到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发恶果为准。对于认购申 请及认购份额的阐发情况，投资者不错实时查询并妥善期骗正当权益。    （3）投资者在召募期内不错屡次认购，认购一领受理不得撤消。    （4）若认购苦求被阐发为无效，基金管束东谈主应当将投资者已支付的认购金额 本金退还投资者。    （1）投资者认购时，需按销售机构端正的方式全额缴款。    （2）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购金 额不设上限。    （3）认购最低名额：在召募期内，投资者通过销售机构初次认购的单笔最低 名额为东谈主民币1元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币1元。投资者通过直销中心柜台 初次认购的单笔最低名额为东谈主民币10，000元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币    （4）基金管束东谈主可根据市场情况，在法律律例允许的情况下，调养上述对认 购的金额限制，基金管束东谈主必须在调养胜利前依照《信息表示办法》的联系端正予 以公告。    六、基金份额的面值、认购用度、认购价钱及盘算公式    投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别盘算。本基金认购费率如下表： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                           招募说明书(更新)               认购金额（M）                  认购费率                M＜50 万                   1.2%                M≥500 万                每笔 1000 元                            表 1 认购费率    本基金的认购用度应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用 于基金的市场引申、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。    净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额-净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购期间的利息）／基金份额运转面值    基金份额份数保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此 舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    灵验认购资金召募期间的利息，在基金合同胜利后折算成基金份额，归基金份 额持有东谈主整个。    例如：某投资者认购本基金10万元，所对应的认购费率为1.20%。假设该笔认 购产生利息100元。则认购份额为：    净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）＝100，000／（1+1.20%） =98，814.23元    认购用度＝认购金额-净认购金额＝100，000-98，814.23＝1，185.77元    认购份额＝（净认购金额＋认购期间的利息）／基金份额运转面值＝ （98，814.23+100）／1.00＝98，914.23份    即：投资者投资10万元认购本基金，假设该笔认购产生利息100元，在基金合 同胜利时，投资者账户登记有本基金98，914.23份。    七、认购的办法    投资者认购应提交的文献和办理的手续请扎眼查阅本基金份额发售公告。    八、认购的阐发    销售网点（包括直销中心和代销网点）受理苦求并不示意对该苦求也曾奏凯的 阐发，而仅代表销售网点照实收到了认购苦求。苦求是否灵验应以基金登记机构的 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书(更新) 阐发登记为准。投资者可在基金合同胜利后到各销售网点查询最终成交阐发情况和 认购的份额。   九、召募期利息的处理方式   灵验认购资金在召募期形成的利息在基金合同胜利后折成投资者认购的基金份 额，归投资者整个，不收取认购用度。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为 准。   十、召募期间的资金   基金召募期间召募的资金应当存入专诚账户，在基金合同胜利前，任何东谈主不得 动用。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)                 七、 基金合同的胜利   一、基金合同的胜利   本基金合同自2012年8月28日起胜利，自该日起本基金管束东谈主脱手管束本基 金。   二、基金存续期内的基金资产范围   本基金为发起式基金，在基金合同胜利满三年后，链接20个劳动日出现基金份 额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管束东谈主应当 在如期陈述中给予表示；链接60个劳动日出现前述情形的，基金管束东谈主应当向中国 证监会陈述并建议责罚决策，如障碍运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同 等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   基金合同胜利满三年之日，若基金资产范围低于2亿元，基金合同自动休止， 同期不得通过召开持有东谈主大会的方式延续。   法律律例或监管机构另有端正时，从其端正。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)              八、 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管束东谈主在 招募说明书或其他联系公告中列明。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复 所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时期。但基金管束东谈主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券往复市场、证券往复所往复时期变更或其他 特殊情况，基金管束东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调养，但应在 实施日前依照《信息表示办法》的联系端正在指定媒介上公告。   本基金已于2012年10月8日起脱手办理日常申购、赎回及如期定额投资等业 务。基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购或者 赎回或者障碍。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时期建议申购、赎回或障碍申 请且登记机构阐发罗致的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行盘算。 序赎回。   基金管束东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管束东谈主必 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 须在新司法脱手实施前依照《信息表示办法》的联系端正在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构端正的轨范，在通达日的具体业务办理时期内建议申 购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购 成立；登记机构阐发基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回苦求奏凯后，基金管束东谈主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生大都赎回时，款项的支付办法参照本基金合同联系条件处理。   基金管束东谈主应以往复时期终局前受理灵验申购和赎回苦求确今日手脚申购或赎 回苦求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往复的灵验性进行 阐发。T日提交的灵验苦求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销 售机构端正的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不奏凯，则申购款项退还给投 资东谈主。基金销售机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定奏凯，而仅代表销售机构 照实罗致到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发恶果为准。   基金管束东谈主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期进 行调养，基金管束东谈主必须在调养前依照《信息表示办法》的联系端正在指定媒介上 公告。   五、申购和赎回的数目限制 购的最低名额为1元。投资东谈主通过基金管束东谈主直销中心办理申购时，初次单笔申购 最低名额为10000元，追加单笔申购最低名额为1000元。投资者通过其他销售机构 办理申购时，具体的最低申购名额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。投资 东谈主当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 账户持有的本基金最低持有份额均无最低份额限制。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书(更新) 告。 告。 金管束东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体 请参见联系公告。 额的数目限制。基金管束东谈主必须在调养前依照《信息表示办法》的联系端正在指定 媒介上公告。   六、申购和赎回的数额、价钱和用度   本基金A类基金份额在申购时收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度，但 从本类别基金资产入网提销售服务费。投资东谈主在申购A类基金份额时，如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别盘算。   本基金A类申购费率具体如下表所示：          申购金额（M）             申购费率           M＜50 万              1.50%           M≥500 万           每笔 1000 元 的盘算方法如下：   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额-净申购金额   申购份额＝净申购金额／灵验申购当日（T日）A类基金份额净值   例如说明：某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，对应费率为1.5%， 假设申购当日A类基金份额净值为1.016元，则其可得到的申购份额为： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书(更新)     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50，000／（1+1.5%）＝49，261.08 元     申购用度＝申购金额-净申购金额＝50，000-49，261.08＝738.92元     申购份额＝净申购金额／申购当日A类     基金份额净值＝49，261.08／1.016＝48，485.31份     即：投资者投资5万元申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为 盘算方法如下：     净申购金额=申购金额-固定金额     申购用度=固定金额     申购份额＝净申购金额／灵验申购当日（T日）A类基金份额净值     例如说明：某投资者投资500万元申购本基金的A类基金份额基金，对应申购费 用为1000元，假设申购当日A类基金份额净值为1.016元，则其可得到的申购份额 为：     净申购金额＝申购金额-固定金额＝5，000，000-1000＝4，999，000元     申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值＝4，999，000／1.016＝     即：投资者投资500万元申购A类申购基金份额，假设申购当日A类基金份额净 值为1.016元，则可得到4，920，275.59份A类基金份额。     申购份额=申购金额/申购当日（T日）C类基金份额净值     例如说明：某投资东谈主投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类 基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：     申购份额＝50，000/1.0400＝48，076.92份     即：投资东谈主投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额 净值为1.0400元，则其可得到48，076.92份C类基金份额。 损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书(更新)   本基金A类基金份额赎回费率如下所示：       链接持有期限（日期日）                赎回费率   本基金C类基金份额赎回费率如下所示：       链接持有期限（日期日）                赎回费率   赎回金额＝赎回份数×灵验赎回当日（T日）该类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   盘算恶果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此舛错产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   例如说明：某投资者赎回基金1万份A类基金份额，持有期小于1年，对应的赎 回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.016元，则可得到的净赎回金额 为：   赎回金额=10，000×1.016=10，160元   赎回费=10，160×0.5%=50.80元   净赎回金额=10160-50.80=10，109.20元   即：投资者赎回基金1万份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是 各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的盘算，均保留到少许点后4 位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类 基金份额净值在今日收市后盘算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国 证监会同意，不错顺应蔓延盘算或公告。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 购费后，以灵验苦求当日该类基金份额净值为基准盘算，灵验份额单元为份。基金 份额份数保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此舛错产生 的收益或损失由基金财产承担。 请当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额保留到 少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由 基金财产承担。 并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项用度。 基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。对于无间持有期少于30日的投资东谈主，赎回费 全额计入基金财产；对峙续持有期少于3个月的投资东谈主，不低于赎回费总额的75%计 入基金财产；对峙续持有期长于3个月但少于6个月的投资东谈主，不低于赎回费总额的 入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中， 基金管束东谈主对峙续持有期不进步7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产。   本基金C类基金份额的赎回用度由C类基金份额的基金份额持有东谈主承担，对于持 续持有期不进步7日的基金份额持有东谈主收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计 入基金财产；对于无间持有期不进步30日且大于7日的基金份额持有东谈主收取0.50%的 赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于无间持有期进步30日则不收取赎 回费。 费率或调养收费方式。申购、赎回费率或收费方式如发生变更，基金管束东谈主应依照 联系端正于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系端正在指定 媒介上公告。 情况制定基金促销计划，针对投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促 销行为期间，基金管束东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者顺应调 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新) 整基金申购费率、赎回费率等联系费率。   七、申购和赎回的登记 金投资者增多权益并办理登记手续，基金投资者自T＋2 日起有权赎回该部分基金 份额。 金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 并最迟于脱手实施前依照《信息表示办法》的联系端正在指定媒介上公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 资东谈主的申购苦求。 资产净值。 持有东谈主利益时。 对基金事迹产生负面影响，或出现其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 额数的比例达到或者进步基金份额总和的50%，或者有可能导致投资者变相侧面前 述50%比例要求的情形。 后，基金管束东谈主应当暂停接受基金申购苦求。   发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时，基金管束东谈主应当根据联系规 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被断绝，被断绝的申购 款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管束东谈主应实时复原申购业务 的办理。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 资产净值。 接受投资东谈主的赎回苦求。 后，基金管束东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形时，基金管束东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回申 请，基金管束东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付，并以后续通达 日的该类基金份额净值为依据盘算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金 合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分给予撤消。在暂停赎回的情况排斥时，基金管束东谈主应实时复原赎回业务的办 理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金障碍中转入苦求份额总和后 的余额)进步前一通达日的基金总份额的10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新) 正常赎回轨范履行。   （2）部分脱期赎回：当基金管束东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有贫困或以为 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求 量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回苦求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自动转入下 一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回苦求将被撤消。脱期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一通达日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。   若基金发生大都赎回且存在出现单个基金份额持有东谈主进步前一通达日基金总份 额20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）情形下，基金管束东谈主有权按照保护其他 赎回苦求东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）利益的原则，优先阐发小额赎回苦求东谈主的赎回 苦求，具体措施为：如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日被全部阐发，则基金管束 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受 赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东谈主的赎回苦求按比例阐发其当日受理的赎回苦求 量。对该等大额赎回苦求东谈主当日未予阐发的部分，在提交赎回苦求时不错采纳脱期 赎回或取消赎回。采纳取消赎回的，当日未获受理的赎回苦求将被撤消。采纳脱期 赎回的，当日未获处理的赎回苦求将自动转入下一个通达日连续赎回，脱期的赎回 苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为 基础盘算赎回金额，依此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回苦求东谈主在提交赎回 苦求时未作明确采纳，大额赎回苦求东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：链接2日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管束东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但 不得进步20个劳动日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书端正的其他方式在3个往复日内文告基金份额持有东谈主，说明联系处理方法， 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 案，并在规如期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近1个通达日的基金份额净值。   十二、基金障碍   基金管束东谈主不错根据联系法律律例以及本基金合同的端正决定开办本基金与基 金管束东谈主管束的其他基金之间的障碍业务，基金障碍不错收取一定的障碍费，联系 司法由基金管束东谈主届时根据联系法律律例及本基金合同的端正制定并公告，并提前 文告基金托管东谈主与联系机构。   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制履行等情形而 产生的非往复过户以及登记机构招供、顺应法律律例的其它非往复过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制履行是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机 构要求提供的联系贵寓，对于顺应条件的非往复过户苦求按基金登记机构的端正办 理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。   十五、如期定额投资计划   基金管束东谈主已于2012年10月8日起通达本基金的如期定额投资业务，具体内容 详见2012年9月18日发布的《国金通用国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金开 放日常申购、赎回、如期定额投资业务的公告》和其他联系本基金如期定额投资业 务的公告。   十六、基金的冻结息争冻 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书(更新)   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、顺应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   十七、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会招供的往复局面或者往复方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东谈主应根据基金管束东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或联系公告。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)                  九、 基金的投资   一、投资标的   本基金通过合理的资产配置和积极的证券采纳，追求在严格控制风险的前提下 杀青本钱的长期安妥呈报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票（含中小板股票、创业板股票，以过头它经中国证监会核准上市的股票）、权 证、股指期货、债券（含中小企业私募债、中期单子）、可障碍债券（含分离往复 可转债、可交换债券）、资产援救证券、银行进款、货币市场器用以及法律律例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会联系端正）。   本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个往复日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的往复保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金参与股指期货往复，应顺应法律律例端正和基金合同约定的投资限制并 遵从联系期货往复所的业务司法。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应程 序后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金将根据对宏不雅经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类 资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将详细运用定量分析和定性分析手 段，精选出具有内在价值和成长后劲的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资 产投资方面，本基金会深化研究分析宏不雅经济和利率趋势，采纳流动性好，到期收 益率与信用质地相对较高的债券品种进行投资。   本基金的大类资产配置策略，主如果根据对宏不雅经济周期和市场运行阶段的综 合研判恶果给予决策。通过对比大类资产的相对价值、流动性及市场厚谊等方针来 判断经济周期所处阶段以及未来发展趋势，动态配置股票、债券、现金之间的比 例。具体宏不雅和市场环境分别阶段如下： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书(更新)  详细值：     周期       复苏        茂密   衰败        目生           经济阐明          上行             下行      宏不雅           经济周期     复苏        茂密   衰败        目生           市场动量     小         大     大         小      市场           市场厚谊     低迷        上涨   上涨        低迷                  表3宏不雅经济周期与市场运行阶段   来源：国金基金管束有限公司   在对宏不雅经济环境有初步判断的基础上，详细接洽全体资产组合的风险、收 益、流动性及各类资产联系性等身分，应用量化器用对上述资产配置比例进行优 化，在侧目风险的前提下，为本基金的资产配置提供援救。   本基金给与“从上至下”的行业配置、与“从下到上”精选个股相衔尾的投资 策略，主要投资于估值合理、具有长期升值后劲的行业及上市公司。   （1）行业配置策略   本基金运用行业基本面、市场估值等方针，采纳在不同经济周期阶段中具有较 高成长性和景气上风的行业，并采纳其中估值合理的行业进行要点投资。   对行业配置权重果然定或调养从以下几个方面接洽： 业生命周期由行业自身发展法则决定，主要受产业链、行业竞争结构等身分的影 响；行业景气受宏不雅经济环境影响而阐明不同，主要分析方针包括收入、利润、价 格、产量、产能利用率、销量及增速等。 水平都影响行业在市场中的阐明。因此，运用行业估值模子分析行业投资契机是行 之灵验的妙技，具体方针包括行业间估值比拟、行业估值水平、行业的盈利调养 等。 济增长驱动等角度，寻求顺应国外经济发展趋势和国内经济结构转型主题、估值合 理的上风行业。   （2）个股投资策略   本基金将给与定量分析和定性分析相衔尾的方法来建立股票库。起源，运用流 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 动性、盈利才调、估值水对等方针对整个A股进行定量筛选，构建股票备选库。其 次，在此基础上通过对上市公司基本面进行深化的研究和定性分析，进一步发掘符 合本基金投资理念、且估值合理的优质个股构建股票作风库。   本基金管束东谈主将通过以下两步对上市公司股票进行筛选，建立本基金的股票备 选库。   A. 在市局面有A股中，剔除ST、*ST及公司以为的其它高风险品种股票。   B. 在上一步的基础上，要点检会盈利才调、估值等方针，并根据这些方针综 合排序、筛选，形成股票备选库。   盈利才调方针：盈利才调是指企业获取利润的才调，利润是计划者计划事迹和 管束效用的聚合体现。企业的盈利才调方针是本基金管束东谈主在投资运作过程中要点 怜惜的身分。本基金及第净资产收益率（ROE）、总资产酬报率（ROA）、主营业务收 入同比增长率、主营业务利润同比增长率等方针手脚斟酌圭臬。   估值方针：企业的估值水平在一定进度上反应了其未来成长性以及当前投资的 安全性。估值合理将是本基金选股的一个要害条件。本基金给与市盈率（P/E）、市 净率（P/B）、市盈率相对盈利增长比例（PEG）等估值方针，并参考国外估值分析 方法、衔尾国内市场特征对入选的上市公司股票进行详细评估入选，及第估值合理 的个股。   从以下几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析：   行业发展长进及地位：公司所在行业发展趋势邃密，具有邃密的行业成长性； 公司在行业中处于当先地位，或者在坐蓐、期间、市场等一个或多个方面具有行业 内当先地位，并在短时期内难以被行业内的其他竞争敌手迥殊，在未来的发展中， 其在行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上升。   治理结构：公司治理结构邃密，管束表率，已建立起市场化计划机制、决策效 率高、对市场变化反应灵敏并内控有劲。主要视察方针：财务信息质地、整个权结 构、独处董事轨制、信息表示轨制等等。   营运景象：公司营运景象邃密，推进和管束层结构踏实；各项财务方针景象良 好；公司具有赫然的发展政策等。   中枢竞争力：公司主营业务可无间发展才调强，在行业中处于当先地位，具备 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书(更新) 中枢竞争上风，比如专利期间、资源独占、销售收罗把持、特有的市场形象、较高 的品牌领路度等。   风险身分检会：公司在期间、营销、里面控制等方面不存在较大风险，同期公 司具备与范围扩张匹配的较强的管束才调。   在对上市公司股票进行定量筛选和定性分析的基础上，基金司理衔尾研究员对 行业和个股的分析恶果，精选优质企业，形成股票作风库，构建股票投资组合。   在保持组合高度流动性的前提下，衔尾对国表里宏不雅经济基本面、金融市场运 行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各 方面的分析，制定组合动态配置策略的基础上，合理安排基金组合中债券投资组合 的久期及期限结构，衔尾里面研究和信用评级积极优选个券进行投资。具体投资策 略包括：   （1）久期及期限结构管束   久期管束是债券组合管束的中枢设施，是提升收益、控制风险的灵验妙技，也 是斟酌基金组联合产和欠债是否匹配的要津方针。组联合产久期要与组合欠债即募 集资金久期匹配，以侧目潜在的流动性风险。由于久期亦然斟酌市场利率水平的变 化对债券组合投资的收益影响进度的方针。本基金在保持资产和欠债久期基本匹配 的基础上，还会详细分析中国宏不雅经济、财政金融政策和市场景象，对未来市场利 率走势作念出推断，并根据推断恶果微调组合债券久期：当预期市场利率处于上升通 谈时，限定缩小组合久期；当预期市场利率处于下降通谈时，限定提升组合久期， 在灵验控制风险基础上，灵验提升组合全体的收益水平。   同期，在确定久期策略的基础上，本基金还将根据市场环境和期限利差走势分 析采纳不同的组合期限结构策略，主要的期限结构策略包括：骑乘策略、哑铃组合 策略、枪弹组合策略等。   （2）通过利率和信用利差分析确定券种配置   券种配置策略主要体现为对不同类型债券的采纳，通过利率水缓和信用利差分 析发现具有相对配置价值的债券种类，衔尾组合流动性需乞降风险承受才调随时调 整组合结构，通过券种的采纳和调养优化债券组合收益。本基金所选券种均为银行 间市场和往复所刊行的债券品种，主要包括：国债、央行单子、政策性金融债、商 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书(更新) 业银行金融债及次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期单子、可转债和可分 离债等监管机构批准投资的品种。本基金在充分接洽不同类型债券流动性、税收、 以及信用风险等身分基础上，进行类属配置，优化组合收益。   （3）加强里面信用评估、优化个券采纳   本基金在详细接洽久期、期限结构及券种配置的基础上，还要加强信用品种的 里面信用评估，优化个券采纳。通过详细性的里面信用评估系统对标的个券进行信 用评级，将通过信用评级的债券纳入备选库，再衔尾对个体券种的价值分析在备选 库内采纳相应的最优投资对象。本基金还将采选积极主动的策略，通过里面信用分 析和研究判断找出市场订价过错和回购套利契机，在确定存在逾额收益的情况下， 积极驾驭市场契机。本基金在已有组合基础上，根据对未来市场预期的变化，无间 运用上述策略对债券组合进行动态调养。   （4）回购杠杆策略   本基金将密切追踪市场收益率情况及资金成本水平，实时驾驭不同市场和不同 期限品种之间的收益率各异，在控制流动性风险的基础上，积极采选限定的回购杠 杆操作，灵验增厚基金资产收益。   （5）中小企业私募债投资策略   中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、范围小等特色。短 期内，中小企业私募债对本基金的孝顺有限，但本基金将在市场条件允许的情况下 进行择优投资。由于中小企业私募债的刊行主体多为非上市民营企业，个体异质性 强、信息少且透明度低，因此在投资研究方面主要给与逐案分析的方法（Case-by- case），通过守法访问进行独处评估，信用分析以计划风险、财务风险和回收率 （Recovery rate）等方针为要点。此外，针对中小企业私募债的投资，基金管束 东谈主将根据审慎原则，并经董事会批准，以防备信用风险、流动性风险等各类风险。   本基金根据对可障碍债券的刊行条件和对应基础证券的估值与价钱变化的研 究，给与买入低障碍溢价率的债券并持有的投资策略，密切怜惜可障碍债券市场与 股票市场之间的互动关系，采纳顺应的时机进行套利，赢得逾额收益。   在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，衔尾权证订价模子 寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新)   本基金在股指期货投资中将根据风险管束的原则，以套期保值为宗旨，在风险 可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管束特殊 情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分成等。   四、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，债券投资占基金资产的比 例为0%–100%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，保持不低 于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的10％；   （4）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的3％；   （6）本基金管束东谈主管束的全部基金持有的团结权证，不得进步该权证的   （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得进步上一往复日基金资产 净值的0.5％；   （8）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得进步基 金资产净值的10％；   （9）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得进步基金资产净值的   （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产援救证券的比例，不得进步该 资产援救证券范围的10％；   （11）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产援救证 券，不得进步其各类资产援救证券共计范围的10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产援救证券。基金 持有资产援救证券期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级陈述 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 发布之日起3个月内给予全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金 资产净值的40%；本基金在寰宇银行间同行市场中的债券回购最长期限为1 年，债 券回购到期后不得延期；    （15）本基金参与股指期货往复依据下列圭臬建构组合：    （15.1）本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步 基金资产净值的10%；    （15.2）本基金在职何往复日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和不得进步基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等；    （15.3）本基金在职何往复日日终，持有的卖出期货合约价值不得进步本基金 持有的股票总市值的20%；    （15.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差盘算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的联系约定，即占基金资产的0%-    （15.5）本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得进步上一往复日基金资产净值的20%；    （16）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得进步基金资产净值的    （17）本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的140%；    （18）本基金管束东谈主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不得进步该上市公司可通顺股票的15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组合持 有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的30%；    （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净值 的15%；    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管束东谈主之外的身分 致使基金不顺应前款所端正比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书(更新) 的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （21）法律律例和中国证监会端正的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金范围变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金投资比例不顺应上述端正投 资比例的，基金管束东谈主应当在10个往复日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情 形除外。   基金管束东谈主应当自基金合同胜利之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同胜利之日 起脱手。   法律律例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履 行顺应轨范后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的端正履行。   为难得基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券。   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无穷劳动的投资。   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外。   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资。   （6）从事内幕往复、驾御证券往复价钱过头他不刚直的证券往复行为。   （7）法律、行政律例和中国证监会端正贬抑的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过头控股推进、本质控 制东谈主或者与其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联往复的，应当顺应基金的投资标的和投资策略，遵守基金份额持有 东谈主利益优先的原则，防备利益糟塌，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场 平允合理价钱履行。联系往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予 表示。紧要关联往复应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董 事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书(更新)   法律、行政律例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管束 东谈主在履行顺应轨范后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的端正履行。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：金融机构东谈主民币三年期如期进款基准利率（税 后）。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金，低于股票型基金。   七、基金管束东谈主代表基金期骗推进权益、债权东谈主权益的处理原则及方法 保护基金份额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、基金的融资、融券   本基金不错按照国度的联系端正进行融资、融券。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所 观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   十、 基金投资组合陈述   本陈述期为2024年07月01日至2024年09月30日止。                                     占基金总资产的比例      序号        神气           金额（元）                                        （%） 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                             招募说明书(更新)        其中：股票                     64，662，348.19           60.20        其中：债券                     16，364，354.66           15.24        资产援救证券                                -               -        其中：买断式回购的买入返售金                                              -               -        融资产   （1）陈述期末按行业分类的境内股票投资组合   代码         行业类别      公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）    A   农、林、牧、渔业                        -                     -    B   采矿业                   2，121，590.00                 1.99    C   制造业                  44，819，627.19                42.14        电力、热力、燃气及水生    D                                   -                     -        产和供应业    E   建筑业                   3，202，047.00                 3.01    F   批发和零卖业                          -                     -    G   交通运载、仓储和邮政业           5，760，537.00                 5.42    H   住宿和餐饮业                          -                     -        信息传输、软件和信息技    I                                   -                     -        术服务业    J   金融业                   4，931，937.00                 4.64    K   房地产业                            -                     -    L   租借和商务服务业                        -                     -    M   科学研究和期间服务业                      -                     -        水利、环境和行家设施管    N                         2，724，992.00                 2.56        理业        住户服务、修理和其他服    O                                   -                     -        务业    P   考验                              -                     -    Q   卫生和社会劳动                         -                     - 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                        招募说明书(更新)     R       文化、体育和文娱业                   1，101，618.00                1.04     S       详细                                    -                     -             共计                         64，662，348.19               60.80     （2）陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     注：无     （1）陈述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细                                               公允价值          占基金资产净值比例     序号       股票代码     股票称呼      数目（股）                                                （元）             （%）     序号            债券品种         公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）              其中：政策性金融债                        -                         - 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                 招募说明书(更新)                                        公允价值          占基金资产净值比例     序号    债券代码     债券称呼   数目（张）                                         （元）             （%） 投资明细     注：无 细     注：无     注：无     （1）陈述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     注：无     （2）本基金投资股指期货的投资政策     本基金陈述期内未参与股指期货投资。     （1）本期国债期货投资政策     本基金陈述期内未参与国债期货投资。     （2）陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     注：无     （3）本期国债期货投资评价     本基金陈述期内未参与国债期货投资。     （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在陈述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形     陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体中，根据晶科电力科技股份有限公 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                            招募说明书(更新) 司于2023年11月10日发布的公告，其被江西证监局采选以下监管措施：对晶科科 技、陈岩、杨利所采选出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。   除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体未出现本期被监管部 门立案访问或在陈述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。本基金投资上述 主体的投资决策轨范顺应公司投资轨制的端正。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本陈述期，基金投资的前十名股票未超出基金合同端正的备选股票库。   （3）其他资产组成   序号         称呼                     金额（元）   （4）陈述期末持有的处于转股期的可障碍债券明细                                                占基金资产净值比例   序号     债券代码     债券称呼        公允价值（元）                                                   （%）   （5）陈述期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明   注：无   （6）投资组合陈述附注的其他翰墨刻画部分   无 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                               招募说明书(更新)                           十、 基金的事迹    基金管束东谈主依照恪称连累、考验信用、严慎努力的原则管束和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书过头更 新。    （一）本基金合同胜利日为2012年08月28日，基金合同胜利以来（结果2024年 示：                                国金国鑫发起A                                事迹比拟基              净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                          准收益率标            ①-③      ②-④                ①   圭臬差② 准收益率③                                 准差④  合同胜利 日）至 2012  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                  招募说明书(更新)               -32.63%   1.29%   -24.12%   1.27%   -8.51%    0.02%  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日               -23.87%   1.62%    2.83%    0.01%   -26.70%   1.61%  年 12 月 31     日                -6.87%   1.45%    2.83%    0.01%   -9.70%    1.44%  年 12 月 31     日  合同胜利         305.54%   1.25%   113.68%   0.42%   191.86%   0.83% 日）至 2024 年 9 月 30 日                                 国金国鑫发起C                                 事迹比拟基               净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                           准收益率标             ①-③       ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  同胜利日）         24.42%   1.34%    1.42%    0.01%   23.00%    1.33% 至 2020 年 12    月 31 日   年 12 月 31      日               -24.05%   1.62%    2.83%    0.01%   -26.88%   1.61%   年 12 月 31      日 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                               招募说明书(更新)               -7.11%   1.45%   2.83%    0.01%   -9.94%   1.44%   年 12 月 31      日  同胜利日）        3.81%    1.43%   12.59%   0.01%   -8.78%   1.42%  至 2024 年 9    月 30 日     注：自2015年6月22日起，本基金事迹比拟基准由“沪深300指数收益率×60%+ 上证国债指数收益率×40%”变更为“金融机构东谈主民币三年期如期进款基准利率(税 后)”。     （二）自基金合同胜利以来基金累计净值增长率变动过头与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新)   注：本基金A类份额基金合同胜利日为2012年8月28日，图示日期为2012年8月 为2020年7月1日至2024年9月30日。   （三）其他方针   无 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)                 十一、 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申 购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独处。   四、基金财产的援救和刑事劳动   本基金财产独处于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主援救。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律劳动，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他权益。除照章律律例和基金合同的端正刑事劳动外，基金财产不得被刑事劳动。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章撤消或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新)                十二、 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往复局面的往复日以及国度法律律例端正 需要对外皮露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构未发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调 整最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所市场上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价；往复所市场上市往复或挂牌转让的含权固 定收益品种，及第第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值 净价；往复所市场上市往复的可障碍债券，及第债券估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的税后债券应收利息进行估值；   （3）往复所市场挂牌转让的资产援救证券和私募债券，鉴于现在尚不存在活 跃市场而给与估值期间确定其公允价值。如基金管束东谈主以为成本大致近似体现公允 价值，基金管束东谈主将无间评估上述作念法的顺应性，并在情况发生转换时作念出顺应调 整。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公征战行未上市的股票和权证，给与估值期间确定公允价值，在估 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公征战行有明确锁如期的股票，团结股票在往复所上市后，按往复 所上市的团结股票的估值方法估值；非公征战行有明确锁如期的股票，按监管机构 或行业协会联系端正确定公允价值。   （4）往复所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 下，以活跃市场上未经调养的报价手脚计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能 代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调养以阐发计量日的公允价值；对 于不存在市场行为或市场行为很少的情况下，则给与估值期间确定其公允价值。 的相应品种当日的估值净价；寰宇银行间债券市场上含权的固定收益品种，及第第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日期（含当日）后未期骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。   银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级市场利率不存在彰着各异、未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下， 按成本估值。 值。   （1）评估股指期货合约价值时，应当给与市场公认或者合理的估值方法确定 公允价值。   （2） 股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往复日结算价估值。 管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新端正估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范 及联系法律律例的端正或者未能充分难得基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据联系法律律例，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承 担。本基金的基金司帐劳动方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观点，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的盘算恶果对外给予公布。   四、估值轨范 值除以当日该类基金份额的余额数目盘算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍 五入。国度另有端正的，从其端正。   每个劳动日盘算基金资产净值及各类基金份额净值，并按端正公告。 本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管束东谈主每个劳动日对基金资产估值后，将 各类基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主 对外公布。   五、估值过错的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值过错 时，视为基金份额净值过错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的舛误形成估值过错，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛误的责 任东谈主应当对由于该估值过错碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值 过错处理原则”给予补偿，承担补偿劳动。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过错劳动方应实时 融合各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错劳动方承担；由 于估值过错劳动方未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主形成损失的，由估值错 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新) 误劳动方对顺利损失承担补偿劳动；若估值过错劳动方也曾积极融合，何况有协助 义务确当事东谈主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿劳动。估值 过错劳动方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进行阐发，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的劳动方对子系当事东谈主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责， 何况仅对估值过错的联系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值过错劳动方仍搪塞估值过错负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过错劳动方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有 要求托福欠妥得利的权益；如果赢得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总 和进步其本质损失的差额部分支付给估值过错劳动方。   （4）估值过错调养给与尽量复原至假设未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值过错发生的 原因确定估值过错的劳动方。   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错形成的损失进 行评估。   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的劳动方进行更 正和补偿损失。   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过错的更正向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值盘算出现过错时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采选合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管束东谈主 应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)   六、暂停估值的情形 业时。 认后，基金管束东谈主应当暂停估值。   七、基金净值的阐发   用于基金信息表示的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管束东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金管束东谈主应于每个通达日往复终局后盘算当日的 基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结 果复核阐发后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值给予公布。   八、特殊情形的处理 手脚基金资产估值过错处理。 误等原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、顺应、合理的措施进行检 查，但未能发现过错的，由此形成的基金资产估值过错，基金管束东谈主和基金托管东谈主 免除补偿劳动，但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施排斥或收缩由 此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)               十三、 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的10%，若基金合同胜利不悦3个月可 不进行收益分拨。 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分拨方式是现金分成。 的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。 费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金团结类别的每一基金 份额享有同平分拨权。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策果然定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在2个劳动日 内在指定媒介公告并报中国证监会备案。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润盘算截止日）的时期不 得进步15个劳动日。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书(更新)   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，由基金管束 东谈主或销售机构承担。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   侧袋机制实施期间，主袋账户份额得志基金合同分成条件的，可对主袋账户份 额进行收益分拨，该分成条件不适用于侧袋账户份额。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)                十四、 基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管束费的盘算方 法如下：   H＝E×1.20 %÷当年天数   H为逐日应计提的基金管束费   E为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的盘算 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺 延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.25%的年费率计提。盘算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月 前5个劳动日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度”，根据联系律例及相应契约规 定，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失。 目。   四、用度调养   基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调养基金管束费 率、基金托管费率、销售服务费率等联系费率。   调低基金管束费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，无需召开基金份额 持有东谈主大会。基金管束东谈主必须于新的费率实施日前依照《信息表示办法》的联系规 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书(更新) 定在指定媒介上公告。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管束 费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)               十五、 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：如果基金合同胜利少于2个月，不错并入下一个司帐年度。 计核算，按照联系端正编制基金司帐报表。 以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)                十六、 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、基 金合同过头他联系端正。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和违法东谈主 组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的简直性、准确性、竣工 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予表示的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者大致按照基金合同约定 的时期和方式查阅或者复制公开表示的信息贵寓。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金信 息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开表示的信息给与阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金家具贵寓撮要 有东谈主大会召开的司法及具体轨范，说明基金家具的性情等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息表示及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管束东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金合 同休止的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。   基金召募苦求经中国证监会核准后，基金管束东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同选录登载在指定媒介上；基金管束东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管契约登载在网站上。 的基金撮要信息。基金合同胜利后，基金家具贵寓撮要的信息发生紧要变更的，基 金管束东谈主应当在三个劳动日内，更新基金家具贵寓撮要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至 少每年更新一次。基金休止运作的，基金管束东谈主不再更新基金家具贵寓撮要。   （二）基金份额发售公告   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同胜利公告   基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金合同 胜利公告。   （四）基金净值信息   基金合同胜利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少 每周在指定网站表示一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个通达日的 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的各类基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半年 度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的盘算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金管束东谈主至少应当在如期陈述“影响投资者决策的其他 要害信息”项下表示该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金无间运作过程中，应当在基金年度陈述和中期陈述中表示基金组联合产 情况过头流动性风险分析等。   基金管束东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度 陈述登载在指定网站上，并将年度陈述辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐陈述应当经过具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中 期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管束东谈主应当在季度终局之日起15个劳动日内，编制完成基金季度陈述，将 季度陈述登载在指定网站上，并将季度陈述辅导性公告登载在指定报刊上。   基金合同胜利不及2个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度陈述、中期陈述 或者年度陈述。   （七）临时陈述   本基金发生紧要事件，联系信息表示义务东谈主应当在2日内编制临时陈述书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 所； 项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动进步百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际控制东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有端正的除外； 式和费率发生变更； 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）清楚公告   在基金合同存续期限内，任何行家媒介中出现的或者在市场崇高传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主 权益的，联系信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开清楚，并将联系情 况立即陈述中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的端正进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （十一）基金管束东谈主应当在基金合同胜利公告、基金年度陈述、基金中期陈述 和基金季度陈述等分别表示基金管束东谈主、基金管束东谈主高档管束东谈主员、基金司理等投 资管束东谈主员以及基金管束东谈主推进持有基金的份额、期限及期间的变动情况。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   本基金投资中小企业私募债券后两个往复日内，基金管束东谈主应在中国证监会指 定媒介表示所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息，并在季 度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等文献中表示中小 企业私募债券的投资情况。   基金管束东谈主在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更 新）等文献中表示股指期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 方针等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资 政策和投资标的等。   六、信息表示事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管束轨制，指定专诚部门及高 级管束东谈主员负责管束信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当顺应中国证监会联系基金信息披 露内容与模式准则等律例的端正。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新)   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对 基金管束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期陈述、更新的招募说明书、基金家具贵寓撮要、基金计帐陈述等公开表示的联系 基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面阐发或者电子阐发。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊表示本基金信息。基 金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信 息，并保证联系报送信息的简直、准确、竣工、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在 其他行家媒介表示信息，然而其他行家媒介不得早于指定媒介表示信息，何况在不 同媒介上表示团结信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计陈述、法律观点书的专科 机构，应当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到基金合同休止后10 年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例 端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息表示事项以法律律例端正及本章省俭定的内容为准。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)                  十七、 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所 观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个劳动日内遴聘 侧袋机制启用日发表观点且顺应《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进 行审计并表示专项审计观点。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管束东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账 户份额。大都赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一通达日主袋 账户总份额的10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 管束东谈主盘算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需接洽主袋账户资产。   基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个往复日内完成对主袋账户投资组 合的调养，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)   本基金实施侧袋机制的，基金管束东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值 并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应顺应《企业司帐准则》的联系要求。   五、实施侧袋机制期间的基金用度 产净值手脚基数计提。 方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原往复等方式复原流动性后，基金管束东谈主应当 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东谈主都应当 实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金管束东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律律例要求及 时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金管束东谈主应实时遴聘顺应 《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计观点。   七、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后基金管束东谈主应实时发布临时公告。   基金管束东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分端正的基金净值信息披 露方式和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 制期间本基金暂停表示侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管束东谈主应当在基金如期陈述中表示陈述期内侧袋账户 联系信息，基金如期陈述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度陈述进行审计时，搪塞陈述期内基金侧袋机制运行联系的司帐核算 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 和年度陈述表示等发表审计观点。   八、特定资产处置计帐   基金管束东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置 变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   九、侧袋的审计   基金管束东谈主应当在启用侧袋机制和休止侧袋机制后，实时遴聘顺应《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计观点。   本部分对于侧袋机制的联系端正，但凡顺利援用法律律例或监管司法的部分， 如将来法律律例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管束东谈主经与基 金托管东谈主协商一致并履行顺应轨范后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响 的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)                  十八、 风险揭示   本基金存在的主要风险有：   一、市场风险   证券市场价钱受到经济身分、政事身分、投资神志和往复轨制等各类身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 展政策等）发生变化，导致市场价钱波动而产生风险。 性变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。 憨顺利影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国 债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务景象、市场长进、行业竞争、东谈主员教育等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司计划不善，其股票价钱可能下降，或者大致用于分 配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来分布这种非 系统风险，但弗成统统侧目。 货膨大的影响而导致购买力下降，从而使基金的本质收益下降。   二、信用风险   基金在往复过程中可能发生交收爽约或者所投资债券的刊行东谈主爽约、断绝支付 到期本息的情况，从而导致基金财产损失。   三、管束风险   在基金管束运作过程中基金管束东谈主的常识、教会、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与本基金管束东谈主的管束水平、管束妙技和管束期间等联系 性较大。因此本基金可能因为基金管束东谈主的身分而影响基金收益水平。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新)   四、流动性风险   本基金属于通达式基金，在基金的整个通达日，基金管束东谈主都有义务接受投资 者的申购、赎回和基金间障碍。由于搪塞基金赎回和基金间障碍的教会不及，加之 中国股票市场波动性较大，在市场下降往往时出现往复量急剧减少的情况，如果在 这时出现较大数额的基金赎回和基金间障碍苦求，则使基金资产变现贫困，基金面 临流动性风险。   五、实施备用的流动性风险管束器用的情形、轨范及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如果 出现流动性风险，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管束器用，手脚特定情形下基金管束东谈主流动性风 险管束的提拔措施，包括但不限于脱期办理大都赎回苦求、暂停接受赎回苦求、延 缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、基金实施侧袋机制 以及中国证监会认定的其他措施。同期基金管束东谈主当令刻防备可能产生的流动性风 险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管 理器用时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，宗旨在于灵验隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和障碍，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变刻下期具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主在 基金如期陈述中表示陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束 东谈主不承担任何保证和承诺的劳动。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东谈主盘算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需考 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 虑主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金表示的业 绩方针弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   对于各类流动性风险管束器用的使用，基金管束东谈主将依照严格审批、审慎决策 的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批轨范并与基金托 管东谈主协商一致。在本质运用各类流动性风险管束器用时，投资者的赎回苦求、赎回 款项支付等可能受到相应影响，基金管束东谈主将严格依照法律律例及基金合同的约定 进行操作，全面保障投资者的正当权益。   六、基金间障碍所产生的风险   在基金间障碍时，可能使联系的基金的范围发生较大转换，从而对转出和转入 基金的原持有东谈主利益产生影响。   七、发起资金认购的份额锁如期届满赎回的风险   发起资金认购的份额在基金合同胜利满3年的锁如期后不错赎回。如果发起式 份额在锁如期后短时期内大比例致使全部赎回，本基金需短期内变现部分资产应支 付赎回款，由此可能产生一定的投资赔本和冲击成本，影响基金的投资收益，使本 基金的收益率可能低于锁如期内的收益率。   八、锁如期届满基金合同休止的风险   基金合同胜利满3年之日若本基金的资产净值低于2亿元，基金合同即行休止， 且无法通过召开持有东谈主大会脱期。基金合同若锁如期满立即休止的，基金份额持有 东谈主将承担额外的变现成本和计帐成本，终末所分拨的基金财产价值可能低于基金合 同胜利满3年之日所持基金份额的资产净值。   九、本基金的特有风险   本基金可投资于股指期货，而股指期货是高风险投资器用，相应市场的波动也 可能给基金财产带来较高风险；本基金也可投资中小企业私募债券，中小企业私募 债是根据联系法律律例由非上市中小企业给与非公开方式刊行的债券，由于弗成公 开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险，当发借主体信用质地恶 化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可 能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金可投资于中小企业私募债券，中小企业私募债是根据联系法律律例由非 上市中小企业给与非公开方式刊行的债券，由于弗成公开往复，一般情况下，往复 不活跃，潜在较大流动性风险，当发借主体信用质地恶化时，受市场流动性所限， 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负 面影响和损失。   十、其他风险 善而产生的风险。 平，从而带来风险。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新)       十九、 基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有 东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 胜利之日起2个劳动日内在指定媒介公告。   二、基金合同的休止事由   有下列情形之一的，基金合同应当休止： 托管东谈主连续的。   三、基金财产的计帐 算小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同休止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新)   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐陈述。   （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书。   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期货 联系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个劳动 日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在指定 网站上，并将计帐陈述辅导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新)              二十、 基金合同的内容选录   一、基金合同当事东谈主及权益义务   （一） 基金管束东谈主的权益与义务 不限于： 产。 用度。 基金合同及国度联系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措 施保护基金投资者的利益。 得基金合同端正的用度。 使因基金财产投资于证券所产生的权益。 其他法律步履。 他为基金提供服务的外部机构。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 回、障碍和非往复过户的业务司法。 不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 产。 营方式管束和运作基金财产。 所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产互相独处，对所管束的不同基金分别管束， 分别记账，进行证券投资。 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产。 顺应基金合同等法律文献的端正，按联系端正盘算并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱。 务。 基金合同过头他联系端正另有端正外，在基金信息公开表示前应予躲避，不向他东谈主 表现。 金收益。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会。 料15年以上。 投资者大致按照基金合同端正的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓， 并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件。 和分拨。 知基金托管东谈主。 应当承担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而免除。 违背基金合同形成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托 管东谈主追偿。 务的步履承担劳动。 律步履。 金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期 终局后30日内退还基金认购东谈主。   （二）基金托管东谈主的权益与义务 不限于： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 产。 用度。 及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应呈 报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益。 算。 不限于： 的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜。 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财 产互相独处。对所托管的不同的基金分别竖立账户，独处核算，分账管束，保证不 同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相独处。 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产。 基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜。 在基金信息公开表示前给予躲避，不得向他东谈主表现。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新) 理东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行。如果基金管束东谈主有未 履行基金合同端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了顺应的措施。 款项。 配合基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会。 配。 行监管机构，并文告基金管束东谈主。 其退任而免除。 管束东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管束 东谈主追偿。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)   （1）共享基金财产收益。   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产。   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额。   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会。   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项期骗表决权。   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓。   （7）监督基金管束东谈主的投资运作。   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁。   （9）法律律例和基金合同端正的其他权益。 括但不限于：   （1）慎重阅读并遵从基金合同、招募说明书等信息表示文献。   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （3）怜惜基金信息表示，实时期骗权益和履行义务。   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和基金合同所端正的用度。   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同休止的有限责 任。   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东谈主正当权益的行为。   （7）履行胜利的基金份额持有东谈主大会的决定。   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利。   （9）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有端正或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新)   （1）休止基金合同，但基金合同胜利满三年之日因基金资产范围低于2亿元， 基金合同自动休止的除外。   （2）更换基金管束东谈主。   （3）更换基金托管东谈主。   （4）障碍基金运作方式。   （5）提升基金管束东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬或提升销售服务费率，但法律 律例要求提升该等酬报圭臬或提升销售服务费率的除外。   （6）变更基金类别。   （7）本基金与其他基金的合并。   （8）变更基金投资标的、范围或策略。   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范。   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会。   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就团结事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会。   （12）对基金当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项。   （13）法律律例、基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 有东谈主大会：   （1）调低基金管束费、基金托管费。   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取。   （3）在法律律例和基金合同端正的范围内调养本基金的申购费率、调低赎回 费率和销售服务费或变更收费方式。   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改。   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权益义务关系发生变化。   （6）在法律律例和基金合同端正的范围内调养基金份额类别竖立、对基金份 额分类办法及司法进行调养。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新)   （7）按照法律律例和基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书 面文告基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之60日内召开； 基金管束东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行 召集。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主建议书面提议。基金管束东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开。 金份额持有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管束东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得结巴、干涉。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)   （1）会议召开的时期、地点和会议容貌。   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式。   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日。   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时期和地点。   （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通讯方式、奉求的公证机关过头酌量方 式和酌量东谈主、书面表决观点寄交的截止时期和收取方式。 观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管束东谈主到指 定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管束东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票 效力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管束东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期顺应 以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主办 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明顺应法律律例、基金合同和会 议文告的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管束东谈主办有的登记贵寓相符。   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在2个劳动日内链接公布相 关辅导性公告。   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管束东谈主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文告端正的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决观点；基金托管东谈主或基金管束东谈主经 文告不参加收取书面表决观点的，不影响表决效力。   （3）本东谈主顺利出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主顺利出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一（含三分之一） 以上基金份额的持有东谈主顺利出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点。   （4）上述第（3）项中顺利出具书面观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理 东谈主出具的奉求东谈主办有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明顺应法律法 规、基金合同和会议文告的端正，并与基金登记注册机构记录相符。 现场方式相衔尾的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议轨范比照现场开会和通讯方 式开会的轨范进行。 其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新)   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定休止基金合同、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谋划的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起源由大会主办东谈主按照下列第七条端正轨范确定和公布 监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会 主办东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主办大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金管束东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金 份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有 东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓 名（或单元称呼）和酌量方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起源由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日期后2个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所端正的须以相配 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。障碍基金运作方式、更换基金 管束东谈主或者基金托管东谈主、休止基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为灵验。   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据证明，不然提交符 合会议文告中端正的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应 会议文告端正的书面表决观点视为灵验表决，表决观点暗昧不清或互相矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管束东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手后晓谕在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主就地 公布计票恶果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀 疑，不错在晓谕表决恶果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当就地公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   （八）胜利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起2个劳动日内在指定媒介上公告。如果 给与通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行胜利的基金份额持有东谈主大 会的决议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管束东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决 条件等端正，但凡顺利援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被 取消或变更的，基金管束东谈主提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无 需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管束东谈主、基金托管东谈主的更换条件和程 序”部分约定的以下情形中的联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧 袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若联系基金份 额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代 表的基金份额或表决权顺应该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有 东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 胜利之日起2个劳动日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的休止事由   有下列情形之一的，基金合同应当休止： 托管东谈主连续的。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新)   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同休止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐陈述。   （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书。   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期货 联系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个劳动 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在指定 网站上，并将计帐陈述辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议的处理和适用的法律   对于因基金合同的刚毅、内容、履行息争释或与基金合同联系的争议，基金合 同当事东谈主应尽量通过协商、长入路线责罚。不肯或者弗成通过协商、长入责罚的， 任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京，按照 中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局的， 对当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续赤诚、努力、尽责地 履行基金合同端正的义务，难得基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公 局面和营业局面查阅。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书(更新)             二十一、 托管契约的内容选录   一、基金托管契约当事东谈主   称呼：国金基金管束有限公司   住所：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   邮政编码：101400   法定代表东谈主：邰海波   成立日期：2011年11月2日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20111661号   组织容貌：有限劳动公司   注册本钱：东谈主民币3.6亿元   存续期间：无间计划   计划范围：基金召募；基金销售；资产管束和中国证监会许可的其他业务   称呼：中国光大银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心   法定代表东谈主：王江   成迅速间：1992年6月18日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927号   注册本钱：东谈主民币466.79095亿元   存续期间：无间计划   基金托管阅历批文及文号：证监基金字【2002】75号   计划范围：招揽公众进款；披发短期、中期和长期贷款；办理国表里结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项 及代理保障业务；提供援救箱服务；经中国东谈主民银行和国度外汇管束局批准的其他 业务。   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 围、投资对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳圭臬的，基金管束东谈主应按照基金托 管东谈主要求的模式提供投资品种池和往复敌手库，以便基金托管东谈主运用联系期间系 统，对基金本质投资是否顺应基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票（含中小板股票、创业板股票，以过头它经中国证监会核准上市的股票）、权 证、股指期货、债券（含中小企业私募债、中期单子）、可障碍债券（含分离往复 可转债、可交换债券）、资产援救证券、银行进款、货币市场器用以及法律律例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会联系端正）。   本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个往复日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的往复保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。   本基金参与股指期货往复，应顺应法律律例端正和基金合同约定的投资限制并 遵从联系期货往复所的业务司法。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应程 序后，不错将其纳入投资范围。 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，债券投资占基金资产的比 例为0%–100%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，保持不低 于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的10％；   （4）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的3％；   （6）本基金管束东谈主管束的全部基金持有的团结权证，不得进步该权证的 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新)   （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得进步上一往复日基金资产 净值的0.5％；   （8）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得进步基 金资产净值的10％；   （9）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得进步基金资产净值的   （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产援救证券的比例，不得进步该 资产援救证券范围的10％；   （11）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产援救证 券，不得进步其各类资产援救证券共计范围的10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产援救证券。基金 持有资产援救证券期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级陈述 发布之日起3个月内给予全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金 资产净值的40%；本基金在寰宇银行间同行市场中的债券回购最长期限为1 年，债 券回购到期后不得延期；   （15）本基金参与股指期货往复依据下列圭臬建构组合：   （15.1）本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步 基金资产净值的10%；   （15.2）本基金在职何往复日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和不得进步基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等；   （15.3）本基金在职何往复日日终，持有的卖出期货合约价值不得进步本基金 持有的股票总市值的20%；   （15.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差盘算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的联系约定，即占基金资产的0%- 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新)    （15.5）本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得进步上一往复日基金资产净值的20%；    （16）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得进步基金资产净值的    （17）本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的140%；    （18）法律律例和中国证监会端正的其他投资比例限制。    因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管束东谈主之外的因 素致使基金投资比例不顺应上述端正投资比例的，基金管束东谈主应当在10个往复日内 进行调养，但中国证监会端正的特殊情形除外。    基金管束东谈主应当自基金合同胜利之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同胜利之日 起脱手。    法律律例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履 行顺应轨范后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的端正履行。    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所 观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋机制的具体司法依照联系法律律例的端正和基金合同的约定履行。 十五条第九款基金投资贬抑步履进行监督。    基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过头控股推进、本质控 制东谈主或者与其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联往复的，应当顺应基金的投资标的和投资策略，遵守基金份额持有 东谈主利益优先的原则，防备利益糟塌，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场 平允合理价钱履行。联系往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予 表示。紧要关联往复应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 与银行间债券市场进行监督。   基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供顺应法律律例及行业圭臬 的、经介意采纳的、本基金适用的银行间债券市场往复敌手名单，并约定各往复对 手所适用的往复结算方式。基金管束东谈主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债 券市场采纳往复敌手。基金托管东谈主过后监督基金管束东谈主是否按事前提供的银行间债 券市场往复敌手名单进行往复。基金管束东谈主不错每半年对银行间债券市场往复敌手 名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结 算的往复，仍应按照契约进行结算。如基金管束东谈主根据市场情况需要临时调养银行 间债券市场往复敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明根由，并在与往复对 手发生往复前3个劳动日内与基金托管东谈主协商责罚。   基金管束东谈主负责对往复敌手的资信控制，按银行间债券市场的往复司法进行交 易，并承担往复敌手不履行合同形成的损失，基金托管东谈主则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主莫得按照事前约 定的往复敌手或往复方式进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金管束东谈主，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损构怨劳动。 资通顺受限证券进行监督。   （1）基金投资通顺受限证券，应遵从《对于表率基金投资非公征战行证券行 为的伏击文告》、《对于基金投资非公征战行股票等通顺受限证券联系问题的文告》 等联系法律律例端正。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行管束办法》表率的非公征战 行股票、公征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往复证券， 不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 往复中的质押券等通顺受限证券。   （3）在初次投资通顺受限证券之前，基金管束东谈主应当制定联系投资决策流 程、风险控制等规章轨制。基金管束东谈主应当根据基金的投资作风和流动性的需要合 理安排通顺受限证券的投资比例，并在联系轨制中明确具体比例，幸免基金出现流 动性风险。基金投资非公征战行股票，基金管束东谈主还应提供流动性风险处置预案。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新) 上述贵寓应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   上述规章轨制须经基金管束东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后， 基金管束东谈主应至少于初次投资通顺受限证券之前两个劳动日将上述贵寓书面发至基 金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时期进行审核。   （4）在投资通顺受限证券之前，基金管束东谈主应按约定时期向基金托管东谈主提供 顺应法律律例要求的联系通顺受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文献 （如有）：拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、拟刊行数目、订价依据、锁定 期、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流 通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时期文献等。 基金管束东谈主应保证上述信息的简直、竣工。   （5）基金投资通顺受限证券，基金管束东谈主应根据本契约的端正与基金托管银 行签订风险控制补充契约。契约应包括基金托管东谈主对于基金管束东谈主是否遵从联系制 度、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例的情况进行监督等内容。   （6）基金管束东谈主应在基金投资非公征战行股票后两个往复日内，在中国证监 会指定媒介表示所投资非公征战行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （7）基金托管东谈主搪塞基金管束东谈主是否遵从法律律例、投资决策经由、风险控 制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管束东谈主提供的联系书面信 息。基金托管东谈主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管束东谈主在投 资通顺受限证券前就该风险的排斥或防备措施进行补充书面说明，并保留稽查基金 管束东谈主风险管束部门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估陈述等备查贵寓的权 利。不然，基金托管东谈主有权断绝履行联系指示。因断绝履行该指示形成基金财产损 失的，基金托管东谈主不承担任何劳动，并有权陈述中国证监会。 根据本契约的端正与基金托管东谈主签订投资中小企业私募债风险控制补充契约。基金 管束东谈主在投资中小企业私募债前，应向基金托管东谈主提供经资产管束东谈主董事会批准的 投资中小企业私募债券的联系轨制。在投资中小企业私募债券的过程中，基金管束 东谈主应合理控制投资中小企业私募债的比例。基金托管东谈主按照补充契约中约定的投资 比例进行过后监督。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书(更新) 据本契约的端正与基金托管东谈主签订投资银行如期进款风险控制补充契约。基金管束 东谈主在投资银行如期进款的过程中，必须顺应补充契约就投资品种、投资比例、进款 期限等方面的限制。基金托管东谈主按照补充契约中的约定对子系业务进行监督。 契约的端正与基金托管东谈主签订投资中期单子风险控制补充契约。基金管束东谈主在投资 中期单子的过程中，必须严格按照补充契约中的限制性约定进行投资。在投资过程 中，基金托管东谈主按照补充契约中约定的投资比例进行过后监督。 盘算、基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、联系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐明数据等进行监督和核 查。 律律例、基金合同和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面辅导等方式文告 基金管束东谈主限期纠正。   基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到书面 文告后应鄙人一劳动日前实时查对并以书面容貌给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时 改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托 管东谈主应陈述中国证监会。 管契约对基金业务履行核查。   对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金管束东谈主应在端正时期内恢复并改正，或就 基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合同和本托 管契约的要求需向中国证监会报送基金监督陈述的事项，基金管束东谈主应积极配合提 供联整个据贵寓和轨制等。 规和其他联系端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金管束东谈主。 时文告基金管束东谈主限期纠正，并将纠正恶果陈述中国证监会。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书(更新)   基金管束东谈主无刚直根由，断绝、结巴对方根据本托管契约端正期骗监督权，或 采选拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议告戒 仍不改正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。   三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查 托管东谈主安全援救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金管束东谈主盘算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管束东谈主指示办理清 算交收、联系信息表示和监督基金投资运作等步履。 理、未履行或无故蔓延履行基金管束东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本契约过头他联系端正时，应实时以书面容貌文告基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面容貌给基金管束东谈主发出 回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金管束东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主 应积极配合基金管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金管束东谈主 核查托管财产的竣工性和简直性，在端正时期内恢复基金管束东谈主并改正。 时文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正恶果陈述中国证监会。   基金托管东谈主无刚直根由，断绝、结巴对方根据本契约端正期骗监督权，或采选 拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管束东谈主建议告戒仍不 改正的，基金管束东谈主应陈述中国证监会。   四、基金财产的援救   （1）基金财产应独处于基金管束东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全援救基金财产。   （3）基金托管东谈主按照端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别竖立账户，确保基金财产的完 整与独处。   （5）基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示，按照基金合同和本契约的约定援救 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商责罚。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管束东谈主负责与联系当事东谈主 确定到账日期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时文告基金管束东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管 理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失。   （7）除依据法律律例和基金合同的端正外，基金托管东谈主不得奉求第三东谈主托管 基金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应存于国金基金管束有限公司的通达式基金认 购专户，该账户由基金管束东谈主奉求的登记机构开立并管束。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等联系端正后，基金管束东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管专户，同期在端正时 间内，遴聘具有从事证券联系业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资陈述。 出具的验资陈述由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为灵验。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同胜利的条件，由基金管束东谈主按 端正办理退款等事宜。   （1）基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设基金托管专户，援救基金的 银行进款。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。   基金托管专户的称呼: 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金   托管账户开户行: 中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行   （2）基金托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （3）基金托管专户的开立和管束应顺应联系法律律例以及银行业监督管束机 构的其他联系端正。   （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限劳动公司上海分公司、深圳分公司 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于得志开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的援救由基金托管东谈主负责，账户资产 的管束和运用由基金管束东谈主负责。   （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限劳动公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动公司的一 级法东谈主计帐劳动，基金管束东谈主应给予积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收 取按照中国证券登记结算有限劳动公司的端正履行。   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管契约刚毅日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系端正，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正履行。   基金合同胜利后，基金管束东谈主负责以基金的口头苦求并取得参加寰宇银行间同 业拆借市场的往复阅历，并代表基金进行往复；基金托管东谈主负责以本基金的口头在 中央国债登记结算有限劳动公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进 行银行间市场债券的结算。基金管束东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订寰宇银行间 债券市场债券回购主契约，基金托管东谈主援救契约蓝本，基金管束东谈主保存契约副本。   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事顺应法律律例端正和基金合同约 定的其他投资品种的投资业务时，如果波及联系账户的开设和使用，由基金管束东谈主 协助基金托管东谈主根据联系法律律例的端正和基金合同的约定，开立联系账户。该账 户按联系司法使用并管束。   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限劳动公司、中国证券登记结算有限劳动公司 上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代援救库，援救凭证由基金托管东谈主办 有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管束东谈主和基金托管东谈主共同办理。基 金托管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主奉求援救的机构之外机构本质灵验控制的证 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 券不承担援救劳动。   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金管束东谈主负责。由基金管束东谈主代表基 金签署的、与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金管束东谈主、基金托管东谈主保 管。除本契约另有端正外，基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产联系的紧要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示契约及基金投资业务中产生的紧要 合同，基金管束东谈主应保证基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。基 金管束东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个劳动 日内将蓝本投递基金托管东谈主处。紧要合同的援救期限为基金合同休止后15年。   五、基金资产净值盘算与复核   （1）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的盘算，精 确到0.0001元，少许点后第五位四舍五入，国度另有端正的，从其端正。   基金管束东谈主每个劳动日盘算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，按端正公告。   （2）复核轨范   基金管束东谈主每劳动日对基金资产进行估值后，将基金份额净值恶果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主对外公布。   （3）根据联系法律律例，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管 理东谈主承担。本基金的基金司帐劳动方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金联系的 司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的，按照 基金管束东谈主对基金资产净值的盘算恶果对外给予公布。   六、基金份额持有东谈主名册的援救   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和援救。基金管束东谈主 应如期向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主名册，基金托管东谈主得到基金管束东谈主提供的 持有东谈主名册后与基金管束东谈主分别进行援救。援救方式不错给与电子或文档的容貌， 保存期不少于15年。如弗成妥善援救，则按联系律例承担劳动。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新)   基金托管东谈主因编制基金如期陈述等合理原因要求基金管束东谈主提供联系贵寓时， 基金管束东谈主应将联系贵寓送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真 实性、准确性和竣工性。基金托管东谈主不得将所援救的基金份额持有东谈主名册用于基金 托管业务之外的其他用途，并应遵从躲避义务。   七、争议责罚方式   因本契约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入责罚，协商、 长入弗成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续忠 实、努力、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，难得基金份额持有东谈主的 正当权益。   本契约受中国法律统帅。   八、托管契约的变更、休止与基金财产的计帐   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与基金合同的端正有任何糟塌。基金托管契约的变更报中国证监会核准或备 案后胜利。   （1）基金合同休止。   （2）基金托管东谈主斥逐、照章被撤消、歇业或由其他基金托管东谈主接管基金资 产。   （3）基金管束东谈主斥逐、照章被撤消、歇业或由其他基金管束东谈主接管基金管束 权。   （4）发生法律律例或基金合同端正的休止事项。   （1）基金财产计帐组 织基金财产计帐组在中国证监会的监督下进行基金计帐。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书(更新) 阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐组不错聘 用必要的办当事人谈主员。 赤诚、努力、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，难得基金份额持有东谈主 的正当权益。 产计帐组不错照章进行必要的民事行为。   （2）基金财产计帐轨范   基金合同休止，应当按法律律例和本基金合同的联系端正对基金财产进行清 算。基金财产计帐轨范主要包括： 出具法律观点书。   （3）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产按下列方法归还：   基金财产未按前款1）-3）项端正归还前，不分拨给基金份额持有东谈主。   （5）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期货 联系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新) 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个劳动 日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在指定 网站上，并将计帐陈述辅导性公告登载在指定报刊上。   （6）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书(更新)            二十二、 对基金份额持有东谈主的服务   基金管束东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供以下一系列服务；基金管束东谈主有权根据 基金份额持有东谈主的需要、市场景象以及基金管束东谈主服务才调的变化，增多、修改服 务神气：   一、基金份额持有东谈主登记服务   基金管束东谈主或者奉求登记机构为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金登记机构 配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额持有东谈主办理基金 账户与基金份额的登记、管束、托管与转托管，基金份额持有东谈主名册的管束，权益 分拨时红利的登记、派发，基金往复份额的计帐过户和基金往复资金的交收等服 务。   二、如期定额投资计划   本基金可通过销售机构为投资者提供如期定额投资的服务，即投资者可通过固 定的销售机构，给与如期定额的方式申购基金份额。如期定额具体实施时期和业务 司法详见我公司发布在指定媒介公告。   三、资讯服务定制   为使基金份额持有东谈主实时了解基金资讯，基金管束东谈主推出全场所资讯服务定制 神气。基金份额持有东谈主可通过客服热线、基金管束东谈主网站定制基金净值、电子对账 单等各类服务，基金管束东谈主通过电子邮件、短信等多渠谈发送所定制的资讯。   四、客户服务中心电话服务   为浅薄基金份额持有东谈主随时了解基金管束东谈主联系信息及投资资讯，基金管束东谈主 通达客服热线（4000-2000-18），自动语音服务提供7×24小时往复情况、基金账户 余额、基金家具与服务等信息查询。   基金管束东谈主开设东谈主工座次，在每个往复日（劳动时期9:00-17:00）提供东谈主工咨 询服务，投资者不错通过该热线赢得业务接洽、信息查询、建议与投诉、信息定 制、贵寓修改、提取对账单等专项服务。   投资者也可通过客服热线进行语音留言，客户服务东谈主员将实时进行处理。   五、收罗在线服务   通过基金管束东谈主网站（http://www.gfund.com），投资者可享有基金账户查询 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书(更新) 和基金信息查询服务，也不错获取本基金管束东谈主和基金的各类信息，包括基金合同 等法律文献、基金公告、事迹陈述、直销业务表单和基金管束东谈主最新动态等各类最 新贵寓。   基金份额持有东谈主登录基金管束东谈主网站的在线客服，不错与客户服务东谈主员进行网 上一双一答疑解惑。   六、投诉建议受理   投资者如果对基金管束东谈主提供的各类服务感到不悠然或有其他需求，可通过语 音留言、传真、电子邮件、邮寄等各类方式随时向基金管束东谈主建议，也可顺利与客 户服务东谈主员酌量，基金管束东谈主将给与限期处理、分级管束的原则，实时处理客户的 投诉。   七、基金管束东谈主客户服务中心酌量方式   客户服务电话：4000-2000-18   传真号码：010-88005816   网址：http://www.gfund.com   客户服务电子信箱：service@gfund.com   八、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述方式联 系基金管束东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面领会了本招募说明书。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书(更新)                 二十三、 其他应表示事项      自2024年01月02日至2025年01月01日，本基金的联系公告登载于《中国证券 报》和本公司官网。  序号                 公告事项                     表示日期       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金 2023 年第 4                    季度陈述》       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金招募说明书                    （更新）》       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金（国金国鑫            发起 A 份额）基金家具贵寓撮要更新》       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金（国金国鑫            发起 C 份额）基金家具贵寓撮要更新》       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金 2023 年年度                     陈述》        《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 1                   季度陈述》        《国金基金管束有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身                 份贵寓信息的公告》       《国金基金管束有限公司旗下基金调养股票估值方法的辅导                     性公告》       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金（国金国鑫            发起 A 份额）基金家具贵寓撮要（更新）                               》       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金（国金国鑫            发起 C 份额）基金家具贵寓撮要（更新）                               》       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 2                     季度陈述》        《国金基金管束有限公司对于休止中民金钱基金销售（上           海） 有限公司办理旗下基金联系业务公告》       《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金 2024 年中期                      陈述》        《国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3                   季度陈述》        《国金基金管束有限公司对于暂停海银基金销售有限公司办               理旗下基金联系业务的公告》 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书(更新)       《对于对单个基金账户国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券                  调养的公告》       《国金基金管束有限公司对于休止北京中期期间基金销售有            限公司办理旗下基金联系业务公告》        《国金基金管束有限公司对于关闭微信往复平台开户、认         购、申购（含如期定额投资）、障碍业务的公告》       《国金基金管束有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身                份贵寓信息的公告》 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书(更新)           二十四、 招募说明书存放及查阅方式   招募说明书分别置备于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额发售机构的住所， 投资者可在办公时期查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上 述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所赢得的文献过头复印件，基金管束 东谈主保证文本的内容与所公告的内容统统一致。   投资者还不错顺利登录基金管束东谈主的网站（http://www.gfund.com）查阅和下 载招募说明书。 国金国鑫天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书(更新)                 二十五、 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式 备查文献存放在基金管束东谈主处。 复印件。                              国金基金管束有限公司

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